永太科技0023262季度财务分析报告原点参数.docx
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永太科技0023262季度财务分析报告原点参数
永太科技[002326]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
浙江永太科技股份有限公司
公司英文名称
ZhejiangYongtaiTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
永太科技
股票代码
002326
成立时间
2007-07-23
上市时间
2009-12-22
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
浙江永太科技股份有限公司是一家主要从事氟精细化学品的研发、生产和销售的中国公司。
该公司的主要产品包括医药含氟中间体,含氟类除草剂、杀菌剂与杀虫剂的中间体,农药原药和制剂,含氟单晶中间体,单晶及平板显示彩色滤光膜材料,六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂等。
该公司的产品销往中国国内与海外市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
永太科技2019年2季度末资产总额为6,890,254,028.39元,其中流动资产为2,765,986,181.79元,占总资产比例为40.14%;非流动资产为4,124,267,846.6元,占总资产比例为59.86%;
2019年2季度永太科技总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
689,025
100.00%
640,714
100.00%
592,494
100.00%
流动资产合计
276,598
40.14%
269,720
42.10%
251,725
42.49%
非流动资产合计
412,426
59.86%
370,993
57.90%
340,769
57.51%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,永太科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及应收账款,各项分别占比为25.06%,24.69%和23.48%。
2019年2季度永太科技流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
276,598
100.00%
269,720
100.00%
251,725
100.00%
货币资金
60,586
21.90%
50,434
18.70%
84,281
33.48%
交易性金融资产
37,654
13.61%
33,521
12.43%
100
0.04%
应收票据及应收账款
69,317
25.06%
66,374
24.61%
67,085
26.65%
应收票据
4,374
1.58%
1,460
0.54%
2,216
0.88%
应收账款
64,942
23.48%
64,913
24.07%
64,868
25.77%
预付款项
26,539
9.59%
24,782
9.19%
20,189
8.02%
其他应收款
4,259
1.54%
3,276
1.21%
4,045
1.61%
应收股利
0
0.00%
436
0.16%
0
0.00%
存货
68,288
24.69%
70,569
26.16%
67,289
26.73%
其他流动资产
9,952
3.60%
20,760
7.70%
8,733
3.47%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,永太科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及在建工程,各项分别占比为46.61%,17.80%和12.50%。
2019年2季度永太科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
412,426
100.00%
370,993
100.00%
340,769
100.00%
长期股权投资
5,615
1.36%
5,714
1.54%
20,058
5.89%
其他权益工具投资
0
0.00%
6,240
1.68%
2,865
0.84%
投资性房地产
2,229
0.54%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
192,228
46.61%
150,951
40.69%
136,528
40.06%
在建工程
51,562
12.50%
61,299
16.52%
39,974
11.73%
无形资产
50,645
12.28%
42,607
11.48%
37,779
11.09%
开发支出
11,939
2.89%
13,178
3.55%
11,684
3.43%
商誉
73,431
17.80%
63,889
17.22%
66,940
19.64%
长期待摊费用
1,549
0.38%
1,793
0.48%
888
0.26%
递延所得税资产
7,913
1.92%
4,217
1.14%
2,509
0.74%
其他非流动资产
15,311
3.71%
21,101
5.69%
21,540
6.32%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
永太科技2019年年总负债金额为3,699,303,405.37元,所有者权益总额为3,190,950,623.02元,其中资本金为820,093,827.0元,资产负债率为53.69%,在负债中,流动负债为3,209,974,565.61元;占负债和所有者权益总额的46.59%,非流动负债为489,328,839.76元,占负债和所有者权益总额的7.10%。
2019年2季度永太科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
689,025
100.00%
640,714
100.00%
592,494
100.00%
流动负债合计
320,997
46.59%
271,578
42.39%
255,743
43.16%
非流动负债合计
48,932
7.10%
61,986
9.67%
55,041
9.29%
所有者权益(或股东权益)合计
319,095
46.31%
307,149
47.94%
281,710
47.55%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,永太科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为63.54%,13.90%和13.90%。
2019年2季度永太科技流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
320,997
100.00%
271,578
100.00%
255,743
100.00%
短期借款
203,949
63.54%
193,182
71.13%
183,820
71.88%
应付票据及应付账款
44,632
13.90%
30,952
11.40%
29,137
11.39%
应付账款
44,632
13.90%
30,952
11.40%
29,137
11.39%
预收款项
13,826
4.31%
11,747
4.33%
3,592
1.40%
应付职工薪酬
2,464
0.77%
1,272
0.47%
1,300
0.51%
应交税费
2,974
0.93%
2,545
0.94%
3,375
1.32%
其他应付款
20,466
6.38%
16,732
6.16%
25,443
9.95%
其中:
应付利息
0
0.00%
893
0.33%
727
0.28%
应付股利
0
0.00%
47
0.02%
22
0.01%
一年内到期的非流动负债
29,098
9.07%
11,600
4.27%
9,072
3.55%
其他流动负债
3,585
1.12%
3,543
1.30%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,永太科技2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及长期应付款,各项分别占比为32.48%,30.93%和25.15%。
2019年2季度永太科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
48,932
100.00%
61,986
100.00%
55,041
100.00%
长期借款
15,892
32.48%
35,760
57.69%
35,944
65.30%
长期应付款
12,304
25.15%
9,900
15.97%
7,227
13.13%
递延所得税负债
5,603
11.45%
5,271
8.50%
933
1.70%
其他非流动负债
15,133
30.93%
11,054
17.83%
10,935
19.87%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度永太科技的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为35.29%,30.58%和25.70%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
319,095
100.00%
307,149
100.00%
281,710
100.00%
实收资本(或股本)
82,009
25.70%
82,009
26.70%
82,237
29.19%
资本公积
97,579
30.58%
96,905
31.55%
101,171
35.91%
库存股
-3,585
-1.12%
-3,543
-1.15%
-5,623
-2.00%
其他综合收益
450
0.14%
176
0.06%
299
0.11%
专项储备
0
0.00%
11
0.00%
7
0.00%
盈余公积
13,867
4.35%
9,668
3.15%
8,731
3.10%
未分配利润
112,604
35.29%
106,984
34.83%
83,749
29.73%
少数股东权益
16,167
5.07%
14,936
4.86%
11,136
3.95%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度永太科技的净利润为139,029,474.4元,与2018年的359,396,904.5元相比下降了61.32%。
2015-2019年2季度永太科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
11,020
2016
11,030
0.09%
2017
22,087
100.24%
2018
35,939
62.71%
2019
13,902
-61.32%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度永太科技的营业利润为168,947,951.41元,与2018年的424,311,284.47元相比下降了60.18%。
2015-2019年2季度永太科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
12,770
2016
12,106
-5.20%
2017
26,002
114.79%
2018
42,431
63.18%
2019
16,894
-60.18%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度永太科技的利润总额为175,424,486.17元,与2018年的427,383,485.47元相比下降了58.95%。
2015-2019年2季度永太科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
13,250
2016
13,196
-0.40%
2017
26,606
101.61%
2018
42,738
60.63%
2019
17,542
-58.95%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度永太科技的成本费用总额为1,529,975,999.7700002元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为78.84%,10.46%和3.52%。
2019年2季度永太科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-152,997
100.00%
-121,666
100.00%
-112,728
100.00%
营业成本
-120,617
78.84%
-94,160
77.39%
-89,840
79.70%
税金及附加
-2,169
1.42%
-1,257
1.03%
-971
0.86%
销售费用
-5,389
3.52%
-4,531
3.72%
-3,771
3.35%
管理费用
-16,008
10.46%
-16,572
13.62%
-13,405
11.89%
研发费用
-4,526
2.96%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-4,285
2.80%
-5,144
4.23%
-4,739
4.20%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度永太科技的经营现金流量净额为140,424,661.27元,与2018年的76,924,658.45元相比上升了82.55%;投资活动现金流净额为-227,541,152.5元;筹资活动现金流净额为-36,444,941.39元。
2015-2019年2季度永太科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,102
-39,548
84,837
2016
3,824
-30,271
21,469
2017
-20,215
-40,444
61,272
2018
7,692
-16,074
190
2019
14,042
-22,754
-3,644
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度永太科技现金流入总金额为3,246,241,700.7400002元,其中经营活动现金流入为1,620,826,776.67元,占现金流入总额的49.93%;投资活动现金流入为43,746,074.63元,占现金流入总额的1.35%;筹资活动现金流入为1,581,668,849.44元,占现金流入总额的48.72%。
2019年2季度永太科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
324,624
100.00%
314,021
100.00%
256,669
100.00%
经营活动现金流入小计
162,082
49.93%
121,637
38.74%
85,494
33.31%
投资活动现金流入小计
4,374
1.35%
11,835
3.77%
14,922
5.81%
筹资活动现金流入小计
158,166
48.72%
180,548
57.50%
156,252
60.88%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,532,155,240.81元,占经营活动现金流入小计的94.53%;收到的税费返还为46,899,433.18元,占经营活动现金流入小计的2.89%;收到其他与经营活动有关的现金为41,772,102.68元,占经营活动现金流入小计的2.58%。
2019年2季度永太科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
162,082
100.00%
121,637
100.00%
85,494
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
153,215
94.53%
110,765
91.06%
77,963
91.19%
收到的税费返还
4,689
2.89%
4,519
3.72%
2,150
2.52%
收到其他与经营活动有关的现金
4,177
2.58%
6,352
5.22%
5,380
6.29%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为43,746,074.63元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度永太科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
4,374
100.00%
11,835
100.00%
14,922
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
10,016
84.64%
14,481
97.04%
取得投资收益收到的现金
4,374
100.00%
302
2.55%
274
1.84%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
116
0.98%
6
0.04%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
1,400
11.83%
160
1.07%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为6,164,204.44元,占筹资活动现金流入小计的0.39%;取得借款收到的现金为1,575,504,645.0元,占筹资活动现金流入小计的99.61%。
2019年2季度永太科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
158,166
100.00%
180,548
100.00%
156,252
100.00%
吸收投资收到的现金
616
0.39%
589
0.33%
7,307
4.68%
取得借款收到的现金
157,550
99.61%
179,959
99.67%
148,944
95.32%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度永太科技现金流出总额为3,369,803,133.36元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,480,402,115.4元,占现金流出总额的43.93%;投资活动现金流出小计为271,287,227.13元,占现金流出总额的8.05%;筹资活动现金流出小计为1,618,113,790.83元,占现金流出总额的48.02%。
2019年2季度永太科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-336,980
100.00%
-322,213
100.00%
-256,056
100.00%
经营活动现金流出小计
-148,040
43.93%
-113,945
35.36%
-105,709
41.28%
投资活动现金流出小计
-27,128
8.05%
-27,909
8.66%
-55,366
21.62%
筹资活动现金流出小计
-161,811
48.02%
-180,358
55.97%
-94,980
37.09%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,061,305,358.9元,占经营活动现金流出小计的71.69%;支付给职工以及为职工支付的现金为136,554,836.31元,占经营活动现金流出小计的9.22%;支付的各项税费为115,136,954.02元,占经营活动现金流出小计的7.78%;支付其他与经营活动有关的现金为167,404,966.17元,占经营活动现金流出小计的11.31%。
2019年2季度永太科技经营活
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