软件概要设计说明书资料下载.pdf
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软件概要设计说明书资料下载.pdf
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修改/作废收货单付款收货单对应的应付款/)G?
!
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(Y/N)?
已付款的处理未付款的处理付款单据供应商会计凭证付款是否有误(Y/N)?
作废付款记录7退货货品数量、金额NoYes2.3.2销售管理2.3.2销售管理销售模块实现了一个销售循环,其处理流程如下图:
销售货品、数量及销售费用购货要求付款条款等等NoNoYesYes货品说明货品数量NoYesNoYesNo采购部门退货退货单会计凭证退货单是否录入出错(Y/N)?
预付款?
现金收款会计凭证收款单据修改/?
0?
sEB?
)客户处理销售定单销售定单销售定单是否已经发货(Y/N)?
未发货的处理已发货的处理销售定单是否正确(Y/N)?
修改/销售定单验发货品发货单?
会计凭证发货单是否有录入错误(Y/N)?
修改/废发货单发货单对应的应收款/现金是否收款(Y/N)收款已收款的处理未收款的处理收款单据会计凭证客户收款是否有错(Y/N)?
作废收款记录8退货货品数量、金额YesNoNoYesYesNo2.3.3.库存管理2.3.3.库存管理库存管理主要是对企业的存货进行管理,主要管理货品的出库、入库以及货品的调拨、盘点等,其流程见下图:
客户退货退货单会计凭证退货单是否录入错误(Y/N)?
修改/作废退货单预收款/)G?
)?
B?
Au?
AJ?
FKB?
4?
5(?
维修卡修改维修卡是否录入出错(Y/N)?
维修服务客户门市部门货品零售零售修改零售是否录入出错(Y/N)?
零售单单据客户9供应商公司有关部门仓库出库货品数量入库货品数量金额等金额等出库处理验收入库处理出库货品数量入库货品金额等数量、金额等出库单(?
6()?
A入库单(?
6()会计凭证YesNoYesNo调出货品数量金额等入库货品数量仓库库存表(帐面库存)金额等库存实际数量入库单是否输入错误(Y/N)?
修改/作废入库单仓库?
g?
Eg?
9JA(Y/N)?
修改/作废出库单客户公司有关部门调出部门仓库保管员会计人员调拨出库处理盘点处理调拨入库处理调拨单(多联)会计凭证库存盘点表调入部门会计部门2.3.4.应付款管理2.3.4.应付款管理应付款管理主要是对企业的应付款进行管理,主要包括产生应付款及发票,应付款进行冲帐处理,冲帐作废。
10应付款开票2.3.5.应收款管理2.3.5.应收款管理应收款管理主要是对企业的应收款进行管理,主要包括产生应收款及发票,应收款进行冲帐处理,冲帐作废。
应收款开票2.3.6.员工管理2.3.6.员工管理员工管理主要是管理本企业的部门信息、员工信息、员工工资信息和员工的考勤信息,并输出各类报表。
NoNoYesYesNoYes采购收货单销售退货单其他出库单应付款发票产生应付款应付款冲帐销售定单发货单采购退货单其他入库单应收款发票产生应收款应收款冲帐人事部门公司维护是否正确?
人事部门公司修改部门维护是否正确?
员工维护部门修改是否正确员工卡片员工修改考勤维护是否正确考勤报表考勤修改11人事部门工资维护No是否正确?
工资修改Yes工资单2.3.7.帐务管理2.3.7.帐务管理12收入库单据原始凭证收付款单据等会计凭证收付款凭证错误签字、审核后的凭证正确否银行存款对帐对付款凭证是所有凭证否是明细帐科目汇总数据出纳管理否是明细帐、总帐否是本期财务数据手工录入业务模块制单确认凭证修改或作废凭证凭证表审核?
出纳签字是否审核明细记帐科目汇总明细帐科目汇总表总帐记帐总帐试算并对帐银行银行存款对帐汇总统计是否正确?
余额调节表?
资金日报表试算平衡表是否平衡结帐利润表资产负债表损益表是否结帐数据倒入历史库2.3.8.基本资料管理2.3.8.基本资料管理基本资料包括各类静态字典、货品字典、供应商字典和客户字典。
13凭证类别2.3.9.系统维护2.3.9.系统维护系统维护主要包括数据的备分与恢复、数据的导出(导出到文本文件、导出到EXCEL文件),用户管理、用户权限管理和用户口令管理。
2.4结构用一览表及框图的形式说明本系统的系统元素(各层模块、子程序、公用程序等)的划分,扼要说明每个系统元素的标识符和功能,分层次地给出各元素之间的控制与被控制的关系。
货品资料ItemBasic业务部门供应商资料VendorBasic客户资料CustomerBasic货品资料报表供应商资料报表人事部门客户资料报表货品字典人事字典财务部门财务字典系统管理员数据备分数据恢复用户管理用户权限管理用户口令管理2.4.1采购管理2.4.1采购管理子模块名功能需求程序(表单)采购订单(APOrder),包括订单的录入和修改:
1.得到供应商编码和名称;
2.得到货品的编码和名称;
3.判断输入的数据是否合法;
4.保存订单的数据;
5.打印订单的数据;
6.查找已保存的采购订单,并修改;
FrmAPOrder采购审核(APAuditor)包括定单的审核与弃审1.对采购订单可以审核;
2.对自己已审核的采购订单可以弃审;
FrmAPAuditor采购收货(APReceive),包括收货单的录入和修改:
4.保存收货单的数据;
5.保存产生的应付款信息;
6.增加相应货品的库存量;
7.可查看相应的凭证;
8.打印收货单的数据;
9.查找已保存的收货单,并修改;
FrmAPTranReceiveFrmAPReceive采购退货(APReturn),包括退货单的录入和修改:
4.保存退货单的数据;
5.减少响应货品的库存量;
6.产生预付款/现金记录;
7.打印退货单的数据;
8.可查看响应的凭证;
9.查找已保存的退货单,并修改;
FrmAPReturn2.4.2销售管理2.4.2销售管理14子模块名功能需求程序(表单)销售定单(AROrder),包括定单的录入和修改;
1.得到客户编码和名称;
4.保存销售订单的数据;
5.打印销售订单的数据;
6.查找已保存的销售订单,并修改;
frmAROder销售审核(ARAuditor),包括订单的审核与弃审3.对销售订单可以审核4.对自己已审核的销售订单可以弃审FrmARAuditor收货发货单(Asend)包括收货单的录入和修改;
2得到货品的编码和名称;
3判断发货的数量是否在库存内4判断输入的数据是否合法;
5保存发货单的数据;
6.保存产生的应收款/现金信息;
7.减少相应货品的库存量;
9.可查看相应的凭证;
10.查找已保存的发货单,并修改;
FrmARSendFrmARTranSend销售退货(ARReturn)包括退货单的录入和修改;
5.减少相应货品的库存量;
8.打印退货单的数据;
FrmARReturn录入维修卡(ARSrevice)1.判断输入的数据是否合法;
2.保存维修卡的数据;
3.查找已保存的维修卡,并修改FrmARService维修登记(ARRegister)4断输入的数据是否合法;
5保存维修登记的数据;
6查找已保存的维修登记记录,并修改;
FrmARRegister货品零售(ARRetail)包括零售录入和零售退货1得到零售货品2保存零售信息3修改零售信息FrmARRetailfrmARRetailReturn152.4.3.库存管理2.4.3.库存管理子模块名功能需求程序(表单)入库单,包括:
采购入库单(ICAPReceive);
生产入库单(ICSCReceive)其他入库(ICReceive)1.得到供应商编码和名称或部门编码和名称;
4.保存入库单的数据;
5.增加相应的货品库存;
6.可查看相应的凭证;
7.打印入库单的数据;
8.查找已保存的入库单,并修改;
FrmICAPReceiveICSCReceiveFrm1CReceive出库单,包括:
销售出库单(ICARSend)生产出库单(ICSCSend)其他出库单(ICSend)1.得到客户编码和名称或部门编码和名称;
4.保存出库单的数据;
5.减少相应的货品库存;
6.打印出库单的数据;
8查找已保存的出库单,并修改;
FrmICARSendFrmICSCSendFrmICSend货品调拨,包括:
调拨入库(FrmICInMove)调拨出库(FrmICOutMove);
1.得到货品的编码和名称;
2.判断输入的数据是否合法;
3.保存调拨单的数据;
4.减少调出部门相应货品的库存量;
5.增加调入部门相应货品的库存量;
6.打印调拨单的数据;
7.查找已保存的调拨单,并修改;
FrmICInMoveFrmICOutMove货品盘点(ICCheck)1.得到货品的编码和名称;
3.将相应的货品库存量改为盘点数量;
4.可查看相应的凭证;
5.打印盘点表6.查找已保存的盘点表单,并修改FrmICCheckStartFrmICCheckEnd货品组合(ICAssemble)包括组合货品的定义和组合货品1得到货品的编码和名称;
2保存组合货品的信息;
3打印组合货品表;
4查找已保存的货品组合单,并修改;
FrmICAssembleDefnFrmICAssemble货品拆分(ICDivide)1.得到货品的编码和名称;
2.保存拆分货品的信息;
3.减少被拆分货品的库存,增加拆分后货品的库存;
4.打印拆分货品表;
5.查找已保存的货品拆分单,并修改;
frmICDivide162.4.4.应付款管理2.4.4.应付款管理子模块名功能需求程序(表单)预付供应商款(APCashAccount)包括预付供应商款的录入和修改1得到供应商的编码和名称;
2判断输入的数据是否合法;
3保存预付款的数据;
4查找已保存的预付款数据,并修改;
FrmAPCashAccount应付款开票(APInVoice)包括应付款开票的录入和修改1得到供应商的编码和名称;
3保存应付款开票的数据;
4打印发票;
5查询已开票的应付款开票数据,并修改;
FrmAPInVoice应付款冲帐(APPayAccount)包括对一笔应付款进行冲帐录入和修改1得到供应商的编码和名称;
2判断输入的数据是否合法FrmAPPayAccount付款冲帐作废(APVoid)对一笔应付款冲帐进行作废1得到供应商的编码和名称;
2选择一笔应付款冲帐;
FrmAPVoid2.4.5.应收款管理2.4.5.应收款管理子模块名功能需求程序(表单)预收客户款(ARCashAccount)包括预收客户款的录入和修改1得到客户的编码和名称;
3保存预收款的数据;
4查找已保存的预收款数据,并修改;
FrmARCashAccount应收款开票(ARInVoice)包括应收款开票的录入和修改1得到客户的编码和名称;
3保存应收款开票的数据;
5查询已开票的应收款开票数据,并修改;
FrmARInVoice应收款冲帐(ARPayAccount)包括对一笔应收款进行冲帐录入和修改1得到供应商的编码和名称;
FrmARPayAccount收款冲帐作废(ARVoid)对一笔应付款冲帐进行作废1得到供应商的编码和名称;
2选择一笔应收款冲帐;
FrmARVoid172.4.6.员工管理2.4.6.员工管理子模块名功能需求程序(表单)部门信息(PRDepartment)包括部门的录入和修改;
1得到公司编码;
2得到部门编码并判断是否正确;
3得到部门的拼音码和五笔码;
4判断输入的数据是否合法;
5保存部门的数据;
6打印部门的数据;
7查找已保存的部门并修改;
frmPRDepartment员工基本信息(PRClerker)包括员工的录入和修改;
1得到员工编码并判断是否正确;
2得到员工所在部门的编码;
3得到员工名称的拼音码和五笔码;
5保存员工的数据;
6按不同的要求打印员工的数据;
7查找已保存的员工并修改;
frmPRClerker员工工资信息(PRPayRoll)包括员工工资的录入和修改;
1得到员工编码;
2按需求对员工工资项目进行增减;
3在基本工资基础上发工资;
4在上次工资基础上发工资;
5保存工资的数据;
6打印工资单;
7查找已保存的工资并修改;
frmPRPayRoll员工考勤信息(PRAttendance)包括员工考勤数据的录入和修改;
2即时考勤;
3集中录入考勤数据;
5保存考勤数据;
6打印考勤数据;
7查找或统计已保存的考勤数据,可以数据;
FrmPRAttendBatchFrmPRAttendPerson2.4.7.帐务管理2.4.7.帐务管理子模块名功能需求程序(表单)帐务参数设置1设置单位基本信息2设置系统管理员及密码FrmGLParamterSet预设会计科目1选择本行业的会计科目2设置科目的级数和每一级的长度FrmGLPreSubject本位币1设置本位币及货币符号frmGLCurrency会计月历1设置会计期间FrmGLperiod科目管理1修改、删除、添加科目FrmGLSubject业务凭证科目设置1从出入库方式、科目库和货品类别表中取数,定义库存对应科目;
2从出入库方式、科目库和供应商表中FrmGLTransactionSubject18取数,定义应付款对应科目;
3从出入库方式、科目库和客户表中取数,定义应收款对应科目;
4从出入库方式、科目库和收付款方式表中取数,定义收款或付款对应科目;
5根据票据类型定义税金对应科目;
6根据部门表并输入费用类型来设置成本费用对应科目;
7货品类别表和部门表来设置收入对应科目。
期初余额录入1在试算平衡表中输入期初余额;
2计算资产=负债+所有者权益是否平衡,借方合计是否等于贷方合计。
frmGLBalanceEntry凭证管理1录入、修改、删除凭证;
2验证借贷方是否金额平衡和是否缺少必要的信息(如:
摘要、年月日、附单据);
3凭证号自动编号;
4打印凭证。
frmGLVoucherManage凭证审核1审核(出纳为签字)凭证FrmGLVoucherCheck业务凭证确认1凭证生成;
2凭证合并(将借贷方相同的分录合并);
3凭证确认;
FrmGLVoucherAccept记帐1生成科目汇总表,登记明细帐和总帐;
2计算明细科目当前余额;
3打印科目汇总表。
FrmGLAccountPost月末处理1试算平衡并对帐;
2结帐并进行月末处理(即将数据倒入历史库中);
3生成下月的期初余额。
FrmGLMonthEnd资金日报表(扩展)汇总到某日止的借贷方发生额,计算余额。
FrmGLJournalFund银行对帐(扩展)将银行对帐单与收付款凭证核对。
FrmGLBankCheck余额调节表(扩展)1通过银行对帐的结果得出余额调节表;
2打印余额调节表FrmGLAdiustBalance汇兑损益(扩展)核算外币及汇兑损益。
FrmGLExchange帐簿查询1查询明细帐、总分类帐、多栏帐(扩展)、数量金额帐;
2打印明细帐、总分类帐、多栏帐(扩frmGLLedgerQuery19展)、数量金额帐;
权限设置设置财务分工的权限(按模块)。
frmGLRightSet日志管理1上机日志的查询和打印;
2定期清除日志。
FrmGlLogManage科目汇总表打印并预览科目汇总表FrmGLSubjectTotal试算平衡表打印并预览试算平衡表FrmGLBalance资产负债表打印并预览资产负债表FrmGLAssetsLiability损益表打印并预览损益表FrmGLProfitTable利润分配表打印并预览利润分配表FrmGLProfitAllocate公用业务的子模块结算方式、供应商管理、客户管理、部门管理、货品类别、出入库方式、票据类型、数据备分与恢复。
公用业务的子模块共用函数:
函数名称说明函数形式库存科目查找并获得存货的借贷方科目Fun_GLKstock应付款科目查找并获得应付款的借贷方科目Fun_GLKpayable应收款科目查找并获得应收款的借贷方科目Fun_GLKreceiveable收付款科目查找并获得收付款的借贷方科目Fun_GLKreceivepay税金科目查找并获得税金的借贷方科目Fun_GLKtax收入科目查找并获得收入的借贷方科目Fun_GLKreceive成本费用科目查找并获得成本费用的借贷方科目Fun_GLKcost期初余额查找并获得某科目的借贷方期初余额Fun_GLQCYE(科目号,会计期,借(贷)期末余额查找并获得某科目的借贷方期末余额Fun_GLQMYE(科目号,会计期,借(贷)发生额查找并获得某科目的借贷方发生额Fun_GLFSE(数量金额,科目号,会计期,借(贷)累计发生额查找并获得某科目的借贷方累计发生额Fun_GLLFSE(数量金额,科目号,会计期,借(贷)科目查询按照科目级次查找相关科目号Fun_GLFaccount明细帐查询查询某科目的明细Fun_GLFdetail总帐查询查询某科目的总帐信息Fun_GLLog日志记录上机日志Fun_GLPBalance凭证平衡在凭证录入时判断借贷方金额是否相等Fun_GLVoucherNo凭证号判断凭证号是否连续,并自动生成凭证号Fun_GLMessage提示公用提示确认函数Fun_GLPrint打印提示功用打印确认函数Fun_Poend采购结帐将采购模块数据倒入历史库Fun_SOend销售结帐将销售模块数据倒入历史库Fun_ICend库存结帐将库存模块数据倒入历史库202.4.8.基本资料管理2.4.8.基本资料管理子模块名功能需求说明货品资料(ItemBasic)包括货品的录入和修改;
1得到货品编码;
2得到货品分类信息;
3得到货品的拼音码和五笔码;
5保存货品数据;
6打印货品数据;
7查找已保存的货品并修改;
FrmDCItem供应商资料(VendorBasic
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