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11.培训费记账:
借方科目为“其他投资一监测与评估、能力建设及知识管理”,贷方科目则根据实际支付方式选择。
合同编号要选择正确的培训编号。
12.完成记账后,系统自动关联数据。
因此,培训考察合同中的【费用清单】栏目内容不用手工添加。
由在【财务管理系统】录入凭证时选择正确的培训编号,【项目管理系统】将关联记账凭证对应的培训
编号进行汇总费用清单数据,系统自动显示实际发生费用清单。
二、录入办公设备等货物合同操作流程:
1.打开【项目管理系统】,选择【货物合同】模块,鼠标右击空白处【增加合同】。
2•录入货物【合同基本信息】,完成后点击【确定】先保存。
3•选中保存好的货物合同,鼠标右击--【编辑合同】,继续录入【合同采购过程】等信息
4.添加【货物采购清单】,录入货物名称、规格、单位,点击【确定】
5.【货物清单】窗口退出后,回到【货物信息】窗口,添加货物分配列表信息,点击“确定”保存。
6•以上步骤完成后,【采购货物清单】界面成功显示合同金额与货物清单。
7•添加【货物验收单】。
逐个添加验收货物信息。
验收日期二凭证日期;
对应项目名称要选择“日常管理”
8•第7步骤完成后,货物验收机制凭证成功显示。
点击【查看凭证】可查询到相对应的机制凭证。
因此,购买办公设备等货物不需要在【财务管理系统】中手工录入记账凭证,录入【货物验收单】即可生成相对应的凭证。
可在【财务管理系统】中根据实际支付情况修改凭证的
、申请IC卡补贴操作流程
1•打开【项目管理系统】,选择【农业补贴】模块,鼠标右击空白处
【增加农业补贴】。
属于2016年发生的补贴,录在2016年度下;
属于2017年发生的补贴,则录在2017年度下。
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2•录入【基本信息】,编号、项目名称、供货商、签约日期等,补贴项目自动读数,并生成对应的机制凭证。
(编号按年份统一从“-01”开始按顺序编写录入;
项目名称统一录入“第X季度化肥补贴”、“第
X季度农药及喷雾器补贴”;
签约日期为省项目办与农资供应商签订合同的日期,合同可以在项目群下载查看。
3.在【补贴申请记录】窗口中添加支付申请。
点击【确定】保存。
4•完成步骤3后,选择主菜单【文件】一【提款申请】,进入提款申
请窗口,点击【增加】
5•点击【增加】后,弹出【提款申请书】。
手工录入申请用款单位、联系人、银行账户等信息。
银行账户信息按照省项目办与农资供应商
签订的合同为准
6•核对【补贴项目费用报表】
7•所有信息正确录入并且核对无误后,勾选提交报账申请。
IC卡补贴分为化肥补贴、农药及农药器械补贴,由于来自不同的供应商,因此两种补贴要分开录入提款申请。
即:
先录入化肥的补贴合同信息、提交提款申请后,再录入农药及农药器械的补贴合同信息、提交提款申请。
8.打印提款申请书和补贴项目费用报表(示例见下图),一式两份,相关领导签字、盖章后(由报省项目办备案的相关人员签字与盖章),寄给省项目办。
省项目办汇总后,向省财政厅申请提款。
9.IC卡补贴款由省项目办直接支付给供应商,省项目办付款后,会上
传付款相关单据到财务QQ群(QQ群号码109085000),县项目办需要下载付款相关单据,手工录入凭证一;
凭证二则由完成步骤2后自动生成对应合同的机制凭证。
(PS:
凭证的借方和贷方都要选择正确的合同编号,否则,数据关联会出错)
凭证一:
凭证二
10•记账成功后,【支付记录】窗口显示相应的付款记录。
因此,在手
工录入凭证时,借方和贷方科目必须选择正确的合同编号,否则,数
据关联出错,【支付记录】窗口没有付款记录。
四、撤销提款申请操作流程
提款申请书提交后,相关数据不允许修改。
若发现错误,需尽快
联系省项目办进行处理:
1.不可撤销的提款申请:
已经省项目办审核和汇总,并向财政厅申请提款的。
2.可以撤销的提款申请:
未经省项目办审核和汇总的。
3.若提款申请书中的银行账户信息录入错误,则不需要撤销提款申请,可以直接修改,修改后需重新打印提款申请书,并在签字盖章后寄至省项目办。
撤销提款申请的操作流程如下:
1•点击主菜单【文件】--【提款申请】
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2•双击要修改的提款申请,弹出提款申请书
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3•点击提交报账申请前的小方框。
弹出【密码】界面。
4•将“提交代码”复制发送给省项目办财务,将得到对应的“撤销提
交密码”,填写“撤销提交密码”与“撤销原因”,点击确定,即可修
改内容
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