内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册文档格式.docx
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为了保证《非税收入普通缴款书》票面信息精确性,将票面上重要信息按照一定规则计算生成四位校验码,生成校验码信息内容涉及票号、开票日期、执收单位编码、付款人全称、项目编码、数量、金额、收款人账号等。
当前业务日期
办理非税业务日期。
收缴日期
代理银行将非税收入缴款书或财政提成资金确以为非税收入日期。
暂存款
指已划入财政非税专户,但未确认非税收入资金。
非税收入缴库
指将纳入预算管理非税收入,缴入人民银行国库业务。
非税收入退付
指将已完毕收缴非税收入资金退还给缴款人业务。
非税收入拨付
指将已完毕收缴预算外非税收入资金所有或者某些通过转账方式拨付给执收单位。
非税收入调节
指在缴款书总金额不发生变化前提下,对已完毕收缴非税收入缴款书内容进行调节。
第1章系统概述
系统简介
非税收入收缴临柜系统重要功能是代理各地区财政所管理各执收单位财政非税收入收缴业务,从财政端服务自动接受电子票据信息,并按财政部门规定传送当天财政非税收入收缴电子信息。
系统总体构造
临柜系统包括收缴解决、提成管理、缴库管理、退付管理、资金拨付管理、收入调节、对账单管理、账务解决、日终解决、查询记录、系统更新等功能。
图21临柜系统构造
第2章前台顾客登录
功能
实现前台顾客登录到临柜系统。
操作阐明
在浏览器中输入登录地址,敲击键盘回车按钮后,界面上呈现如图3-1所示临柜系统登录界面,在“代理单位代码”输入框中输入代理单位编号,“顾客代码”输入框输入顾客编号,“顾客密码”输入框中输入相应密码后点击【拟定】便可登录到临柜系统。
点击【重置】可清空已输入内容。
图31临柜系统登录界面
注意事项
1)管理顾客无法登录到临柜系统;
2)顾客所属机构必要已和代理单位建立代理关系;
3)登录顾客及所属机构、代理单位代理关系和登录顾客权限必要已启用。
第3章收缴管理
重要完毕自动接受缴款书电子信息,缴款书查询(包括单笔与批量查询),缴款书信息确认,缴款书撤销确认,缴款书退回,缴款书明细查看,缴款书回执发送。
图41收缴管理
收缴解决
3.1.1功能
3.1.2操作阐明
进入临柜系统主菜单界面后,如图4-1所示选取“收缴管理”下“收缴解决”功能菜单,进入如图4-2所示收缴解决界面。
图42收缴解决界面
Ø
查询
操作办法:
单笔查询:
输入“缴款书编号”点击【查询】按钮,如存在则显示缴款书信息。
(注:
当缴款书未自动下载时可输入“缴款书编号”和“金额”点击【查询】完毕从财政端下载单笔缴款书功能。
)
批量查询:
选取相应“执收单位”,“凭证状态”,“开票起始日期”,“开票结束日期”,点击【查询】按钮,显示相应缴款书信息。
查看明细
查询显示相应缴款书信息后,点选缴款书信息左侧复选框,点击【查看明细】按钮,显示如图4-3缴款书明细信息界面。
点击【关闭】按钮,关闭明细查看界面。
图43缴款书明细信息界面
确认
依照缴款书明细信息,核对纸质缴款书票面信息,依照实际状况
选取与否核销暂存款,选取后点击【确认】按钮,在弹出对话框中选取相应实际缴款方式点击【确认】按钮确认相应缴款书。
暂存款核销
选中缴款书信息,核销暂存款标志选取‘是’,进入如图4-4所示暂存款选取界面,在界面中依照日期查询暂存款,勾选暂存款(可多选)后点击【拟定】按钮。
图44暂存款选取界面
撤销确认
查询相应已确认缴款书,选取相应信息,点击【撤销确认】按钮,撤销相应缴款书信息。
撤销后缴款书可以执行“退回”或者“确认”操作。
退回
查询相应未解决状态下缴款书信息,点击【退回】按钮,输入退回因素,将相应与纸质单据不符缴款书电子信息退回给相应财政。
建议退回之前和财政沟通确认问题。
回执发送
查询相应已确认缴款书(若确认时选取核销暂存款方式为“否”,则需要进行记账),点击【回执发送】按钮,将相应信息发回给财政。
建议日间对账成功后回执发送,回执发送可以重复操作。
第4章提成管理
代理银行作为提成资金目的财政部门,将其她财政已转入非税专户提成资金确以为非税收入。
涉及提成信息自动接受,信息查询,明细查看,确认以及撤销确认。
图51提成管理
提成解决
4.1.1功能
4.1.2操作阐明
进入临柜系统主菜单界面后,如图5-1所示选取“提成解决”“提成确认”功能菜单,进入如图5-2所示解决界面。
图52提成解决界面
输入“提成单编号”点击【查询】按钮,显示存在提成单信息。
选取相应“提成单状态”,“确认起始日期”,“确认截止日期”,点击【查询】按钮,显示相应批量信息。
查询显示相应提成单信息后,点选提成单信息左侧复选框,点击【查看明细】按钮,显示如图5-3提成单明细信息界面。
图53提成单明细信息界面
选取查询到未确认提成单信息,点击【确认】按钮,将收到提成信息确以为非税收入。
选取查询到已确认提成单信息,点击【撤销确认】按钮,提成信息设成未解决状态。
第5章缴库管理
缴库管理重要完毕接受国库缴款书信息,确认并发送回执。
缴库管理模块分两个子模块,分别为缴库确认和缴库回执。
图61缴库管理
缴库确认
5.1.1功能
自动接受国库缴款书信息,依照收到纸质单据缴库单编号及金额单笔查询缴库单电子信息,确认缴库单信息;
对于不符缴库单信息退回相应财政。
5.1.2操作阐明
进入临柜系统主菜单界面后,如图6-1所示选取“缴库管理”下“缴库确认”功能菜单,进入如图6-2所示缴库确认界面。
图62缴库确认界面
依照收到纸质缴库单信息,输入国库缴款书编号,金额,点击【查询】按钮查询相应国库缴款书信息。
依照查询出相应国库缴款书信息,核对纸质国库缴款书信息,若相符点击【确认】进行确认。
注:
缴库确认前必要在管理子系统中维护缴库中间账户。
依照查询出相应未解决国库缴款书信息,核对纸质国库缴款书信息,若不符点击【退回】按钮,并输入相应退回因素,将相应电子信息退回给相应财政。
缴库回执
5.1.3功能
缴库回执模块重要实现查询国库缴款书、查看明细、确认撤销和回执发送功能。
5.1.4操作阐明
进入临柜系统主菜单界面后,如图6-1所示选取“缴库解决”“缴库回执”功能菜单,进入如图6-3所示缴库回执界面。
图63缴库回执界面
输入“国库缴款书编号”点击【查询】按钮,显示存在缴库单信息。
选取相应“凭证状态”,“确认起始日期”,“确认截止日期”,点击【查询】按钮,显示相应批量信息。
查询显示相应国库缴款书信息后,点选缴库单信息左侧复选框,点击【查看明细】按钮,显示如图6-4国库缴款书明细信息界面。
图64缴库单明细信息界面
单笔或批量查询出已确认未记账国库缴款书,选取相应信息,点击【撤销确认】按钮,对国库缴款书进行撤销确认。
单笔或批量查询出已确认并已记账国库缴款书,选取相应信息,点击【回执发送】按钮,将已确认拨款国库缴款书回执发送给财政。
建议日间对账成功后回执发送。
第6章退付管理
将已完毕收缴非税收入资金所有或者某些通过转账方式退还给缴款人。
退付管理下分两个子模块,分别为退付确认和退付回执。
图71退付管理
退付确认
6.1.1功能
自动接受退付信息,依照收到纸质退付拨款单信息编号及金额查询相应电子信息,进行确认或退回操作。
6.1.2操作阐明
登录临柜系统后,如图7-1所示选中“退付管理”菜单下“退付确认”子菜单进入如图7-2退付确认操作界面。
图72退付确认界面
依照收到纸质退付拨款单信息,输入拨款单编号及金额,点击【查询】按钮,查询相应退付拨款单信息及退付明细。
依照查询到退付信息,核对纸质退付拨款单信息,若相符,点击【确认】按钮,单笔确认相应退付信息,进行记账确认。
依照查询到退付信息,核对纸质退付拨款单信息,若不相符,点击【退回】按钮,单笔退回相应退付拨款单信息到财政。
退付回执
6.1.3功能
退付回执模块重要实现退付拨款单查询、查看明细、确认撤销和回执发送等功能。
6.1.4操作阐明
登录临柜系统后,如图7-1所示选中“退付管理”菜单下“退付回执”子菜单进入如图7-3所示退付回执界面:
图73退付回执界面
输入“退付拨款单编号”点击【查询】按钮,显示存在退付拨款单信息。
查询显示相应退付告知单信息后,点选退付拨款单信息左侧复选框,点击【查看明细】按钮,显示如图7-4退付明细信息界面。
图74退付拨款单明细信息界面
单笔或批量查询出已确认未记账退付信息,选取相应信息,点击【撤销确认】按钮,对退付信息进行撤销确认。
单笔或批量查询出已确认并已记账退付拨款单信息,选取相应信息,点击【回执发送】按钮,将已确认拨款退付信息回执发送给财政。
第7章拨付管理
将已完毕收缴预算外非税收入资金所有或者某些通过转账方式拨付给执收单位。
拨付管理下分两个子模块,分别为拨付确认和拨付回执。
图81拨付管理
拨付确认
7.1.1功能
自动接受拨款单信息,依照收到纸质调节告知单信息编号查询相应电子信息,进行确认操作。
7.1.2操作阐明
登录临柜系统后,如图8-1所示选中“拨付管理”菜单下“拨付确认”子菜单进入如图8-2拨付确认操作界面:
图82拨付确认界面
依照收到纸质资金拨款单信息,输入拨款单编号,点击【查询】按钮,单笔查询相应拨款单信息。
依照查询到拨款单信息,核对纸质拨款单单信息,若相符,点击【确认】按钮,单笔确认相应调节信息。
依照查询到拨款单信息,核对纸质拨款单信息,若不相符,点击【退回】按钮,单笔退回相应拨款单信息到财政。
拨付回执
7.1.3功能
拨付回执模块重要实现拨款单查询、查看明细、撤销确认和回执发送。
7.1.4操作阐明
登录临柜系统后,如图8-1所示选中“拨付管理”菜单下“拨付回执”子菜单进入如图8-3所示拨付回执界面。
图83拨付回执界面
输入“拨款单编号”点击【查询】按钮,显示拨款单信息。
选取相应“拨款单类型”,“凭证状态”,点击【查询】按钮,显示相应拨款单信息。
查询显示相应拨款单信息后,点选拨款单信息左侧复选框,点击【查看明细】按钮,界面上弹出如图8-4所示拨款单明细信息界面。
图84拨款单明细信息界面
单笔或批量查询出已确认未记账拨款单,选取相应信息,点击【撤销确认】按钮,对拨款单进行撤销确认。
单笔或批量查询出已确认并已记账拨款单信息,选取相应信息,点击【回执发送】按钮,将已确认拨款退付信息回执发送给财政。
第8章收入调节
在保证缴款书总金额不变前提下,将已完毕收缴非税收入缴款书内容进行调节,调节内容涉及:
缴款人,收费项目,单位,数量,明细金额。
图91收入调节
收入调节确认
8.1.1功能
自动接受收入调节信息,依照收到纸质调节告知单信息编号查询相应电子信息,进行确认操作。
8.1.2操作阐明
登录临柜系统后,如图9-1所示选中“收入调节”菜单下“收入调节确认”子菜单进入如图9-2收入调节确认操作界面。
图92收入调节确认界面
依照收到纸质调节告知单信息,输入调节告知单编号,点击【查询】按钮,单笔查询相应调节告知单信息及明细。
依照查询到调节告知单信息,核对纸质调节告知单信息,若相符,点击【确认】按钮,单笔确认相应调节信息。
收入调节解决
8.1.3功能
收入调节解决模块重要实现收入调节单查询、查看明细和撤销确认功能。
8.1.4操作阐明
登录临柜系统后,如图9-1所示选中“收入调节”菜单下“收入调节解决”子菜单进入如图9-3所示收入调节解决操作界面。
输入“调节单编号”点击【查询】按钮,显示存在调节单信息。
选取相应“调节起始日期”,“调节截止日期”,点击【查询】按钮,显示相应批量信息。
图93收入调节解决界面
查询显示相应调节告知单信息后,点选收入调节单信息左侧复选框,点击【查看明细】按钮,显示如图9-4调节单明细信息界面.点击【关闭】按钮,关闭明细查看界面。
图94收入调节单明细信息界面
点选收入调节单信息左侧复选框,点击【撤销确认】按钮,对收入调节单进行撤销确认。
第9章对账单管理
对账单管理下包括对账单解决子模块,重要实现非税专户对账单生成及发生功能。
图101对账单管理
对账单解决
9.1.1功能
生成财政非税专户对账单,并发送给财政。
9.1.2操作阐明
登录临柜系统后,如图10-1所示选中选取“对账单管理”“对账单解决”子菜单,进入如图10-2所示对账单解决界面。
生成
选取待生成对账单起始日期,截止日期,点击【生成】按钮,生成相应月份对账单。
图102对账单解决界面
选取对账单生成日期,点击【查询】按钮,查询已生成对账单。
选取查询到对账单信息点击【查看明细】按钮,显示相应对账单明细信息。
显示如图10-3对账单明细信息界面。
图103对账单明细信息界面
发送
选取查询到对账单信息,点击【发送】按钮,将对账单信息发送给相应财政。
第10章账务解决
账务解决模块重要实现记账、记账撤销和日间对账等功能。
图111账务解决
记账
10.1.1功能
对已确认非税收入普通缴款书,国库缴款书,拨付拨款单,退付拨款单进行账务解决确认。
10.1.2操作阐明
登录临柜系统后,如图11-1所示选中“账务解决”菜单下“记账”子菜单进入如图11-2记账界面。
图112记账界面
输入单据【确认】时产生批次号,点击【查询】按钮,查询相应票据信息并显示。
1)批量确认各种票据批次或收缴方式为钞票记账时付款人信息不提供自动反显,需要手工录入实际缴款人;
2)提成和收入调节业务无需记账。
输入或选取有关信息,点击【记账】;
柜员制机构记账成功后自动弹出记账界面。
1)临柜系统不会自动计算收取手续费(柜员在确认后需要手工计算并在核心业务系统中收取手续费);
2)钞票记账时付款人信息容许输入;
3)批量确认各种票据且收缴方式为转账时需手工输入付款人信息;
4)当前登录顾客所属机构为‘非柜员制’机构时无需选取“录入账务信息”;
5)无论此处记账与否成功,请勿在核心系统手工记账;
6)收款人为她行顾客时“划款方式”选取‘大额’或‘小额’时产生手续费需要柜员手工收取;
7)缴库记账时只记非税专户转缴库中间户账务,缴库中间户到人行国库专户账务通过其她系统来完毕;
8)依照付款人实际状况选取“卡账标志”,如果“卡账标志”选取‘卡号’时,需要刷卡获取“付款人账号”,刷卡完毕后通过密码键盘输入卡密码,随后需输入卡相应付款人名称;
如果“卡账标志”选取‘账号’时账号可手工录入;
9)对公账户不容许在非开户机构完毕转账;
10)“摘要编码”选取‘其她’时“摘要备注可手工修改;
11)“卡账标志”选取‘账号’后“票据种类”必要选取,然后输入相应“票据号”;
12)钞票账务不不大于等于5万,转账账务不不大于等于20万时需输入“授权员代码”和“授权员密码”,此处“授权员密码”为临柜系统顾客密码;
13)当记账时提示“账务已撤销,请重新记账”阐明上一次记账时有些信息输入错误,这时应重新输入对的信息,点击【记账】。
补打
柜员制机构顾客记账成功后未及时打印状况下通过补打功能完毕补打凭证,点击【补打】按钮,界面上弹出打印预览界面,在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。
复核
10.1.3功能
非柜员制机构复核员对记账信息复核及打印,柜员制机构顾客无需复核。
10.1.4操作阐明
登录临柜系统后,如图11-1所示选中“账务解决”菜单下“复核”子菜单进入如图11-3复核界面。
图113复核界面
输入已完毕记账批次号,点击【查询】按钮,查询相应账务信息并显示。
录入账务信息,点击【复核】。
注意事项请参照11.1中注意事项。
非柜员制机构顾客复核成功后未及时打印状况下通过补打功能完毕补打凭证,点击【补打】按钮,界面上弹出打印预览界面,在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。
复核抹账
10.1.5功能
非柜员制机构顾客需要抹账时需先复核抹账,然后才干记账抹账。
复核员使用此功能对记账信息进行复核抹账。
柜员制机构顾客无需复核抹账,需要抹账时可直接进行记账抹账即可。
10.1.6操作阐明
登录临柜系统后,如图11-1所示选中“账务解决”菜单下“复核抹账”子菜单进入如图11-4复核抹账界面。
图114复核抹账界面
输入已完毕复核批次号,点击【查询】按钮,查询相应账务信息并显示。
录入授权员信息后,点击【复核抹账】。
1)此交易需要授权;
2)“授权员代码”输入同属登录机构其她顾客代码;
3)对大小额系统已支付成功账务信息无法抹账。
记账抹账
10.1.7功能
顾客需要抹账时使用此功能对记账信息进行记账抹账。
柜员制机构顾客可直接进行记账抹账,非柜员制机构需先复核抹账,再记账抹账。
10.1.8操作阐明
登录临柜系统后,如图11-1所示选中“账务解决”菜单下“记账抹账”子菜单进入如图11-5记账抹账界面。
图115记账抹账界面
柜员制机构顾客输入已完毕记账批次号,点击【查询】按钮,查询相应账务信息并显示。
非柜员制机构顾客输入已完毕记账或复核抹账批次号,点击【查询】按钮,查询相应账务信息并显示。
柜员制录入授权员信息后,点击【记账抹账】。
非柜员制机构顾客直接点击【记账抹账】。
1)“授权员代码”输入同属登录机构其她顾客代码;
2)大小额系统已记账成功状况下不容许记账抹账,只有核心系统记账成功,大小额系统记账失败时可抹账。
手工冲正
10.1.9功能
对平台单边账进行冲正。
10.1.10操作阐明
登录临柜系统后,如图11-1所示选中“账务解决”菜单下“手工冲正”子菜单进入如图11-6所示手工冲正操作界面:
图116手工冲正界面
支付类型为平台单边状况下,输入平台流水号,点击【查询】按钮,将导入相应财务信息并显示。
平台流水号可从收入不符流水表中查看,核心流水号需从核心系统中查询。
顾客执行完【查询】,填写“授权员代码”和“授权员密码”点击【手工冲正】按钮,可以对平台单边账进行手工冲正。
非柜员制手工冲正人员必要是复核人员。
手工冲正前需完毕对账数据导入和日间对账。
日间对账
10.1.11功能
实时对财政专户执行非税系统与核心系统账务流水对账。
10.1.12操作阐明
登录临柜系统后,如图11-1所示选中“账务解决”菜单下“日间对账”子菜单进入如图11-7所示日间对账操作界面:
图117日间对账界面
对账
执行“日终解决”“对账数据导入”功能,完毕核心账务流水导入前提下,选取“机构代码”,点击【对账】按钮,将导入核心账务流水与非税系统账务流水进行对账,产生对账成果,对账相符则提示“对账成功”,对账不符则提示“对账失败”。
若点击【对账】按钮后显示“对账失败”字样,分别点击【收入不符流水】标签,点击【查询】按钮,显示相应对账不符收入流水信息。
点击【暂存款流水】标签,点击【查询】按钮,显示当天新增暂存款信息。
对账不符因素及解决办法:
1)平台单边:
表达临柜系统流水无相应核心流水,此时一方面检查记账后与否已下载对账数据,如果重新下载对账数据后仍提示平台单边,需使用手工冲正功能完毕平台单边冲正工作;
2)金额不符:
临柜系统和核心系统金额不相符,此时需抹账后重新记账;
3)多对多账务:
表达核销暂存款时多比缴款书核销多笔暂存款,此时应选中已确认缴款书撤销确认;
4)非核销暂存款:
表达临柜系统记账流水相应到暂存款;
5)核心单边:
渠道为非税系统核心系统流水没有找到相应平台流水号,
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