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投机市场生存的两个基本原则:
顺势交易、严格止损
事物的发展都是需要一个过程的,就像船的转向一样,越庞大的船只,转向的过程就越缓慢,也越艰难。
趋势一旦露出苗头,就会延续下去,即使是再次转向,也需要一定的时间来完成。
这就是惯性——趋势的本质!
在一个大范围内,走势具有极强的惯性,或者说连续性。
当中长期均线开始转向的时候,庞大的体系惯性将使它延续这种趋势。
这就是市场中的确定性,精明的交易者就是利用市场的惯性来赚钱!
真正的利器是自己的感悟与思想,跟随趋势交易---永远不被市场淘汰的技术。
我有手段尽快地终止错误和有办法尽量地延伸正确。
听说过技术分析误区吗?
多数人过于关注细节的研究,以致忽略了大图形的踪迹。
日常运动的预测不可能达到起码的精确度,但是长期趋势是可以判断出来的。
时间越长,趋势越肯定,秘诀虽简单,但多数人极难做到。
不是他们不知道,而是因为人性的弱点。
你的意思是趋势向上就无坚不摧吗?
是的,做股票讲究的是恰当,而不是精确。
头脑清醒的人善于审时度势,他们明白真正的勇敢在于善于躲避危险而不在于征服危险。
介入的最好时机是等趋势走顺的时候才介入,什么时候趋势走顺了,趋势明朗了,趋势的发展已成为必然了(上涨成为必然),这才是介入的最好时机!
常胜将军不一定都骁勇善战,但是他们却善于选择形势,对他们来说是必胜的时候才出击.
交易的真正秘诀!
不要预测未来的行情,而应该评估现在的行情性质并制定好交易策略!
买卖规则重于预测!
这是交易获胜的真正秘诀:
停损单是贏家的法宝,保本是永远不败的秘诀。
交易不是知识的学习,交易永远是修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗。
成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。
交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。
成功的交易者总是张着两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。
任何时候,最大的敌人,就是你自己。
校正自己,永远比观察市场重要。
预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,从本质上讲,预测从属于主观。
一切必须由市场来决定,市场永远是客观的,不以交易者的主观来决定的。
跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。
建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。
机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;
留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;
留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。
人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱,
难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性,而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。
投机市场的游戏就是一个管理和控制风险的游戏,而不是追求利润的游戏,估计很多人不同意这样的看法,但这是我的理解,这使我很安全!
盯住止损,止损是自己控制的;
不考虑利润,因为利润是由市场控制的!
其实资本市场的实质就是资本再分配,最高的境界就是心态的较量。
大多数人都要过战胜自己这一关,能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路!
股票就是赌博,玩的就是心态,赢时要放胆,输时要舍得放弃。
对行情赚到钱没啥了不起,看对行情亏了钱还能不受影响接着下单才厉害。
自己不是输在盈利能力,而是死在亏损大了舍不得砍,老是幻想能挺回来。
允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标。
战胜自己很难的,我觉得能明白自己的毛病想法去避开比较现实。
只做自己有把握的行情,做单不用想的那么复杂,简单有效就行。
根据自身特点找到合适的方法,就能在市场活得长久,纪律和心态控制比技术提高更重要。
男儿在世,一诺掷地,自当溅血赴约,然投机市场,比拼的是放弃的技巧,似不宜过分执著为好。
任何时候忘记了去尊重市场,都会铸下大错。
在不同的市场环境下采取什么样的战略战术才是长期成功的关键。
思考创造了人,多想想,想透澈点,盲从会死人的。
任何一种方法固定下来都能最终赢利,只是科学控制仓量的学问。
久错必对,久对必错,取长去短,少取长活,不战则已,战则必胜。
在有成绩后可以放弃,而在受到挫折后绝对不可放弃。
因为成功是最后一分钟来访的客人。
(对做大趋势者犹为重要)
金融交易的全部----就是要有一套有效的价格趋势策略,加上良好的资金管理和风险控制机制。
用“分散”而“持久”的手段,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。
既然是做趋势就不应该经常换短线来做,因为趋势和短线考虑的角度是不同的,手法也不一样。
操作方法到一定程度要继续改善也是很难的,因为无论如何都有出错的概率存在。
永远不要把自己置于危险境地,永远不要承担过度的风险。
只要你在入场前确定了自己能够承受得起的风险,从原则上来说那就是个好交易。
“计划你的交易,交易你的计划”,说起来很容易的一句话,但是你是否能够“交易你的计划”,却是最关键的一点,也是最难执行的。
交易没有什么秘诀,需要我们去克服人性的贪婪与恐惧,并遵循一些简单的规则。
什么时候都不要凭消息进行操作,机遇不会总是光顾懒惰之人。
保本的思想比挣钱要重要,要让市场为我们服务。
经常进行沙盘练习,力量所到之处山峰亦为我们移路。
不要把股市当成赌场,它是对人们综合能力的考验。
坦诚以待并遵守严明的纪律。
市场遵循着稀缺配置的规律,但是不同的市场操作方法却不同,不能把其他市场成功的模式完完本本用于股市。
如果不能控制自己的行为,请离股市远点。
某段时期,干某一行业特赚钱,这反映了一个时机的问题。
大多数的人只需要这么一个机会即可养家糊口并可企图有一定的成就。
不是有男怕入错行,女怕嫁错郎的说法吗,其实都是说同一件事情。
捡垃圾的如果不动动脑子,最后就会剩下垃圾。
脑白金是很臭的一个广告,其背后的实体是不是很臭就不得而知,捡捡这种垃圾会有什么后果呢。
收集整理】
没有人能对趋势有百分百的把握,其实是一个概率问题,这是交易的核心之所在。
看大势者赚大钱,趋势加波动能帮我们一把。
分析家们为什么要推荐股票,因为他想着高位卖给您。
赚钱的事情不需要时时正确,只需要犯错误的时候把损失减少到最低。
天天涨的时候每个人都是天才,阿Q的感觉真妙。
回落是市场正常的表现,如果有转势的可能要想想做空的好处。
摔碎的瓶子不能复回原状,否则考古界就不会有那么多的谜团。
这反映了现实世界的非对称性。
在股市中做多与做空具有某种对称性,就操作的层面上两者却是一致的。
不管股市上升还是下跌,如果想赚钱或者至少保住你的本钱,就必须使用同样的技巧。
制定战略、找到适合自己的风格、了解市场心理学,以及克服心理弱点是交易者习以为常的事情。
股市是润滑剂,是对国民经济不同理解者的游戏场所。
墨菲原则表明如果人们常犯一些错误,那么下次他还会趟进这条河。
明知故犯的经常性损失行为是交易者的心理倾向,要扭断坏东西的根源。
股市是一个大迷宫,里面有很多宝物和陷阱,有意想不到的惊喜,但是如果你不想勇敢地去寻找,他会狠狠地把你扫地出门。
这不是一个轻松的地方。
成功可以享受,失败也是可以享受的,要化戾气为浆糊。
人们都有个怪僻,喜欢临门一脚时腿软。
这种无意识行为称之为“博傻心理”,就是做过傻事后奇怪自己为什么要做这种傻事。
这种行为如果不经过经常性的强化训练是不可避免的,是我们干事情的风险因素。
物理学有‘能级跃迁’的说法,经过一段时期的自我修练是可以提高我们的抵抗力的。
很多人听到股市红红火火,于是兴冲冲杀入其中,一段时间的进帐便忘乎所以,噎死呛死溺死是迟早的事情。
这便是交易者的博傻行为,即使是一些有经验的交易者也不例外。
不知道节制的赌博行为就是自我毁灭。
要克服这种行为最好的方法就是遵法守纪,中华民族优良的传统可以增强我们的凝聚力向心力,当然可以使我们的资金以一当十。
交易不是一拥而上,满打满算是行不通的,一招一式都有其内在规律,需要我们不断学习,以适时做出明智的决策。
是否将鸡蛋放在同一篮子里是交易者经常讨论的话题,问题的关键是篮子否够硬,漂亮是没有用的。
没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票,要经常看着反向的深渊。
另一种行为是认为自己是一流高手,因此必须每一笔交易都要大获全胜。
但是大多数人通常是不会承认交易没有成功的事实。
宋江同志认为没有必要逆天行事,这在股市中是非常正确的。
看着股票价格不停地下跌而没有任何措施,在理财上是自杀性行为。
如果及时卖掉,我们就获得了该股票下跌的空间和时间。
即使是股票第二天发生了反向的波动,但是养成无止损的习惯百害而无一利。
这是一种错误的策略。
股票一上涨有没有必要买进?
要因时制宜,因为高位通常风险也比较大,但是如果是突破性的则要考虑加仓。
通常可以考虑在上涨的次级波动回调企稳买进。
交易者经常在某段时期感觉很好,如鱼得水非常契意,除了健康的原因,也是与投资者的交易策略与风险偏好相对应的。
处于混沌状态的交易者通常以自虐为乐,潜意识想做点什么损害自己(例如谢霆锋或某些新人类的奇怪的行为)。
没有人会强迫你天天交易,在交易大厅流连忘返与另外一些输家互舔伤口。
在网上转一阵子后,不小心留下邮箱便有无穷的烦恼,会经常有些人过来招会员,垃圾满天飞,删除删到手痛。
有时候邮件说他最近不看好,大盘要跌到800,最近又说要涨到2000,本人一年能番多少倍云云,极致英雄之本色,全因不用纳税。
这种事情给我们的启示就是要保持清醒的头脑,交易是技术性很强的工作,不是靠吹牛吹出来的。
交易是累人的活儿,为此须做出计划。
首先要明了目标是什么,是专职还是业余。
如果没有坚强的后盾还是业余好点,不然就股市的80/20规律就足以使人人财两空。
如果有了熊牛都能稳定赚钱的能力,方可考虑由兼职转向专业。
专业与业余的区别在于专注程度不同,具体表现为用时的不同,因此需要有时间规划。
这些时间的一部分是学习:
学习基本知识,学习最大限度利用股市信息,学习如何跟上形势。
另一部分是实践,实践如何买入,实践如何止损,实践如何进行资金管理。
如此而上,形成交易者情结、习惯乃至于风格。
学习股市是一个长期的历程,最后应至于如了解自己最亲近的人的程度。
刚开始的看盘了解行情,看新闻都会有一定的作用,便于预测今后的形势,制定战略。
要想成功,必须不折不扣地实行时间的规划与管理,不能三心两意。
人们喜欢股市交易乃是不喜欢有人手指颐使,实际上在任何历史及社会任何人都不会有完全的自由。
这种思想实际上就是人们对约束的某种偏见,省却社会范围之外人却需要生理需求,换句话要如何养活你自己及家人,因此权衡利弊那点委屈却不算什么。
因此要把炒股当成一件事情来做。
如果转化成指标,那就是问‘你的周月年赚钱能力如何’。
这个问题至关重要,显然只有少数人能够在股市中赚取超过其从事其他工作赚得的金钱,这就是成为一个成功专业交易者的难度。
把问题放到某个时段就会知道有多难,只有存在明显机会的市场才是养人者要找的,而市场并非任何时段都有这种机会,几乎整个交易时间都需要我们去考虑其可能性有多,难度非同寻常。
在此同时,你心中还有把沉重的枷锁(不能输,孩子还盼着奶粉),更加深了事情的难度,可称为交易恐慌症。
当然,随着交易能力的发育,这种附加作用力会变得很轻。
因此保住资金是交易者的原则之一,在这个基础上方能谈职业与业余的问题。
有了保住资金的能力,才有可能养家糊口,才有可能成为成功的职业交易者。
其次才能考虑使用多少资金进行交易。
干事情都有个磨合期,刚开始的失败是必然的,没有人能一蹙而就,要准备一笔风险金于起始的损失。
而这不是理所当然的。
永远不要想着赔钱,要学会控制与降低风险。
工欲善其事,必先利其器。
说明了工如善其事,必先有利器。
反映在交易中就是其某种交易能力比其他人要强,当然也有某方面表现得不足。
一般说来,即使是成功的交易者也有需要改进其技术的地方。
这个解释回答了赚钱能力及其发展的趋势。
玩麻将有三分技术七分运气之说,炒股交易的运气就是股市行情。
如现在这种行情,赚个20%左右没问题,但是前一阵子的熊市是不是能保本可是要成问题的。
因此股市乃至于金融业是个比比谁活得长的地方。
牛熊皆能是优秀交易者的标志。
仔细谈谈这四大交易策略:
一.顺势交易
顺势交易,顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。
如果当前趋势涨就买入开仓,当前趋势跌就卖出开仓。
虽然顺势交易理解上不存在问题,然而这只是顺势交易的表面意义。
在实际交易中,这并不容易下手。
因为这里面有很多不确定的因素,就是趋势的分析和判断。
因为同样一个趋势,对于不同的交易者有着不同的看法。
其次,对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。
有的交易者喜欢顺应大级别的趋势,有的则喜欢顺应小级别的趋势。
而且,顺势交易同样也有其弊端。
顺势交易的最大弊端就是会导致交易者进行追涨杀跌。
因为有的交易者看清趋势的时间比较晚,等到他们看清趋势的时候,可能已经是趋势发展晚期的时候了,这样就导致了交易者出现追涨杀跌的情况了,而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。
不过无论你是否认同顺势交易,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一,无论是在国外还是在国内。
因为顺势交易更靠近市场的一边,而市场趋势的发展往往会有一个过程,只是有的过程短,有的过程长而已。
研究趋势的方向就是研究目前市场的动态,认识目前市场正在做什么。
而站在市场一方的胜率往往就比较大,至少我可以认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向,这也就是趋势的惯性。
而逆市交易者凭借着的就是市场多空转化。
他们认为市场运行了一段涨势之后,必然会运行一段时间的跌势。
这就是他们认可逆市交易的原因。
然而他们可能没有想到的是,一个主流的趋势是不会轻易改变的,特别是一个大级别的趋势。
如04年开始的商品牛市,特别是铜,他在02年启动牛市到05年的今天依然没有结束的趋势。
而虽然小级别的趋势多空转化会明显一些,但是他们转化的力度是远远不同的。
比如说一个短期上升趋势价格上涨了10元,但是随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到10元,甚至很难达到5元。
而如果本身市场处于大牛市中,短期下跌趋势可能结束的也很快,这样把握起来难度就更大了,风险和报酬比不佳。
不过,如果顺应大趋势,而逆小级别的趋势又如何呢?
这个到可以一试,而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。
但是,使用这个必须注意,绝对不能在亏损的情况下继续加码。
对于大多数交易者来说,顺势交易还是可以接受的。
但是在一些细节上确实有些不同,下面来看看我们应该如何追随趋势。
第一个问题就是如何判断趋势的问题。
如何判断趋势,这很重要。
如果趋势判断错误了,那么顺势逆势就没什么意义了。
因为你根本不知道现在的势,那么又怎么顺呢?
趋势判断的方法还是很多的,有均线系统,有道氏理论,有趋势理论等等。
但是我们必须固定使用一套方法,也就是自己的一套判断趋势的方法。
这样可以达到趋势判断前后的一致性。
这里我将给大家介绍一种方法,这种方法还是结合了这些经典的趋势分析理论。
首先我们把趋势的方向划分为上涨、下跌和横盘,这个没有多大问题。
其次就是划分趋势的级别,我们一般把趋势分为小级别的趋势、短期趋势、中期趋势、以及长期趋势。
小级别的趋势是指价格在短时间内的表现,时间一般为1-3天之间。
小级别的趋势往往发生在短期趋势中且方向相反,也就是我们所说的小级别反弹或回调,但是这对整体趋势影响不大。
而一旦小级别趋势被新高或者新低所代替,往往是比较好的进场点,无论是开仓还是加码。
短期趋势是指价格在短期内的表现,上涨、下跌或横盘。
我们一般看他的价格是否是3天到10天左右的新高或者新高。
如果是,那么我们可以说目前价格的短期趋势是上涨的。
同样短期下跌趋势也是同样的道理,只是价格是规定时间内的新低。
当然,如果当天收盘能够维持这个新高或者新低就最好了。
怎么理解3天到10天的新高或新低呢?
3天的新高就是第三天的高点比前两天任何一个最高点都要高,此时我们就可以称为3天内的新高。
那么10天也可以理解了,新低就是反过来好了。
除此之外,我们还应该注意到,短期上升趋势和短期下跌趋势是交替循环的。
也就是说两个短期上升之间,必然有一个短期下跌趋势。
中期趋势就是把时间段适当延长,一般是指20天到50天左右,短期趋势是否创出规定天数内的新高或者新低。
这里面的短期趋势和短期趋势中的天是一个意思,也就是我们把短期趋势作为一个整体(即短期趋势中的一天),然后看这个整体目前价格是否创出新高来判断是否目前价格是否处于中期上升趋势。
那么,中期下跌趋势则是相同的道理。
长期趋势也就是同样的道理了,只要把时间段再延长一些就可以了,但是这并不需要很详细的了解,因为大趋势还是可以一眼看清楚的。
反而短期、中期趋势大家看得到是不很清楚。
除了这种方法判断趋势级别以外,我们还可以根据趋势线来验证目前趋势判断是否准确。
短期趋势用短期趋势线,就是把价格的低点依次连接起来,看看是否成一直线。
中期趋势就是将短期趋势的低点连接起来,看看是否在此直线之上。
实质上,趋势线的最大作用是判断趋势发展的强弱。
中期趋势是由短期上升趋势和短期下跌趋势组成的。
而长期趋势则又有中期趋势上涨和短期(或者中期下跌趋势组成的。
同时趋势的发展也有强弱的问题。
趋势的强弱,一个是看趋势线的斜率,上涨陡峭的一般都是上涨强的;
一个就是看日线组合,强上升趋势一般连续的阳线。
最后就是上涨时是否有大趋势的配合等等。
如果趋势一开始就是强的,往往以后还会强。
这就是趋势强度的趋势关系。
这对于开仓点位的选择也是比较重要的。
趋势判断好之后,可能有些问题就可以迎刃而解了。
顺势交易,到底顺哪个势呢?
首先我觉得应该顺趋势级别比较大的那个势,其次就是顺趋势强度比较大的那个势。
中期上升趋势,最好不要急着做空;
中期下跌趋势则不应该急着做多,而中期横盘趋势则不能多做。
那么短期趋势又该如何顺呢?
虽然也有不少交易者在上升趋势中的调整阶段买入,这样做是顺了大一级别的趋势,但是短期却逆了短期趋势。
虽然如此操作盈利的空间比较大,但是调整中买一定不能买早了,否则可能还等不到上升趋势的到来就已经止损或者清仓出局了。
所以,我认为短期趋势最好也要顺着。
顺应短期趋势可以让自己处于更加灵活的位置,但是只要是顺势都会有一个问题,就是买点在短期内过高的问题,或者买入后价格随后就进行小幅调整。
为了避免这个问题,那么我们可以在短期趋势形成的初期就进行买入。
那么这样可以为以后的买入提供利润保证,怎么说呢?
如果你第一仓有了一些利润,那么接下来的第二仓出现一定的亏损也就不会有太大的心理负担,为平稳度过短期调整提供保证,而一旦价格重新走强,那么你已经走入赢利,对于价格的波动就可以安心的处置了。
持有赢利的部位总是比持有亏损的部位要来得安心,这也是正常的心理。
有的交易者持有亏损的头寸反而感觉安心,这就是不健康的心理了。
换句话说,如果你一开始就持有赢利的部位,那么你抓住大行情的机会就越大。
所以,这里面就涉及到了最佳的进场位。
因为这个时候利润和风险的比是最理想的。
以下就是一些比较理想进场位或者说最佳进场位。
关键点的突破和短期上升趋势刚开始的阶段。
关键点的突破有很多情况,一个是重要阻力区,这里一般是指前期的高点,具有意义的整数关口,和阶段性新高。
而短期上升趋势开始的阶段往往是指在一些特殊的短期上升趋势。
如横向趋势突破后的短期上升趋势,中期上升趋势调整后的短期上升。
我不想具体展开某一个方法,因为对你来说,能了解我的思路应该已经足够了。
在顺势交易中,最需要的心理就是耐心等待。
虽然我这样给出的交易机会不算少,但是也不会经常出现。
所以在交易机会出现之前,只有耐心等待了。
能够少几次失误,就能够多几次成功,这个完全是成正比关系的。
3次交易抓一把大行情和10次交易抓一把大行情,你说哪个方法更好?
没有耐心往往导致介入过早,介入过早就要经受市场的波动,因为此时尚未完全展开上涨或者可能还处在下跌趋势中,而这些情况你往往无法坚持得住或者你的止损计划也不会让你继续坚持的。
急着想赚上一笔钞票,往往会导致我们失去耐心,迫不及待的、过早的介入市场。
过犹不及。
与过早相对应的就是过晚。
有的交易者非要把趋势看得很清楚了才开始介入,如果行情发展到大家都能够看得很清楚的话,此时趋势往往会开始减弱、调整甚至是反转。
所以,过早和过晚介入都不是理想的介入时机。
像诸如此类例子大家一定经历了很多,大家想想看自己的问题到底出在什么地方。
每当行情开始发展的初期,很多交易者都尝试着去寻找原因,而且有相当一部分交易者认为没有找到上涨的理由是不会轻易介入的。
然而他们或许没有理解到,信息的传播是需要时间的或者信息的解释也需要时间。
信息的传播需要时间这个大家都能理解,有的消息到你这里可能需要一些时间。
信息的解释是什么呢?
对于某个信息,你可能认为没啥作用,但是市场认为有作用,但是这个作用是慢慢被解释的,而当你被解释明白的时候,或许行情已经发展一大半了。
一代投机大师JesseLivermore在《股票作手回忆录》的开始几页就明确的写到,“理由可以等待,但是你必须立即行动,否则就会被抛在后面。
”这也就是我要传达给你的意思。
既然是依照趋势交易的,那么就按照趋势来好了,不要想这个想那个。
有的时候我也经常看一些基本面的分析报告,分析的头头是道,看了之后你可能都不敢去交易了。
对于基本面交易者或者其他特殊的交易者,我不敢多加评论,毕竟只要能够被市场证明是有效的,那么他一定就是有效的。
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