金蝶KIS统一标准版使用说明指导书.docx
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金蝶KIS统一标准版使用说明指导书
KIS总账系统日常操作步骤
在系统初始化部分关键有以下五个方面:
1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套
(一)新建帐套:
会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐区分.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入企业简称。
点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入企业全称。
点击“下一步”按钮,设置贵企业所属行业。
点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构
按要求设置会计期间界定方法
系统提醒帐套建立所需资料已经完成-点击“完成“
进入初始化设置
用户管理设置:
打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名:
通常使用会计人员真实姓名
安全码:
识别用户身份密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时确保安全码和上次输入一致,则不需要重新授权。
用户授权:
选中需授权用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,能够给用户设置所需要权限。
(二)帐套选项
单击初始化设置界面上“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方法能够按自己要求设定
(三)基础资料
会计科目:
在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目
功效:
设置企业会计科目
不一样会计科目设置时,注意关键点各不相同,以下分为四种情况细述会计
科目标设置:
1.通常会计科目标新增设置
2.包含外币业务核实会计科目设置
3.挂核实项目标会计科目设置
4.数量金额式会计科目标设置
会计科目标增加:
点击“新增”按钮
通常会计科目标新增:
上级科目代码和下级科目代码之间是依据科目结构设置,位数来区分,不需要加任何分隔符号,各级之间下级科目名称不需要连带上级科目标名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。
包含外币业务核实会计科目设置新增:
如需期末调整汇率,则必需在“期末调汇”处打勾。
挂核实项目标会计科目标设置:
在会计科目中挂核实项目刻起到批量新增方法添加明细科目标效果,在会计科目下可挂多个核实项目,这些核实项目之间是平行并列关系,核实项目下不能再挂核实项目,会计科目如已挂核实项目,则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目标设置:
将科目设置为“数量金额。
币别:
再主窗口选择“币别”,单击“增加”
固定汇率下,当发生外币业务发生时以期初汇率记帐,汇率变动时,进行期末调汇。
核实项目
核实项目是KIS系统设置部分特殊项目资料,系统提供了往来单位、部门、职员三个组别,利用很广泛。
核实项目是KIS系统多种单据内容之一
为系统各项操作提供了基础资料查询和获取。
核实项目标增加:
在主窗口选择增加。
初始数据录入
在主窗口单击“初始数据”按钮
A.白色统计是表示明细科目,能够直接录入
B.黄色统计是非明细科目,不能够直接录入数据,数据由下级科目汇总生成
C.绿色统计是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口
D.余额列率速单元格表明该科目设置了往来业务核实,要求双击录入往来数据
在初始录入是要注意:
A.通常科目余额:
直接录入B.外币科目标余额:
注意切换录入币别
C.核实项目标科目余额:
直接录入D.数量金额辅助核实科目:
录入数量
E.固定资产期初余额录入:
以卡片形式录入明细F.往来业务核实:
录入往来业务明细
启用帐套
在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上
二、会计之家界面(也就是日常处理)
在日常处理部分关键是以下多个方面
1.凭证处理2.帐簿查询3.报表4.工资核实5.固定资产6.财务分析7.出纳处理8.往来处理9.期末处理
凭证录入
点击主窗口中“凭证”,单击“凭证”录入
凭证录入
A.通常业务凭证B.包含往来业务凭证
C.包含核实项目标凭证
在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就能够录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(比如:
提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或按右上角获取键和F7全部能够选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也能够用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也能够按CTRL+F7让借贷方自动配平),最终保留这张凭证。
会自动弹出一张新凭证,再输入下一张凭证。
在输入二分之一凭证想不要了,能够按“复原”键,复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入时候像“利息收入”凭证要全部做在借方,把贷方数用红字在借方表现(先在借方输入数在按一下负号就能够了)。
在凭证录入时候想计算数能够按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角点“凭证”键预览,然后点打印,
想调整距离在“凭证”键里打印设置来设定。
凭证审核
在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中单张或成批审核,即进入凭证审核状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口能够进行凭证审核。
此窗口项目不能修改,只能查看,查看完成后能够对凭证审核并签章。
(不需要审核时,能够进入“帐套选项”中“凭证”中设置取消勾选“凭证过账前必需经过审核”。
)
凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人名字,再点“凭证审核”点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人名字到“凭证查询”里修改或删除这张凭证。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮,按提醒步骤过帐。
凭证查询
在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮,系统弹出“凭证过滤”窗口,选择过滤条件后按“确定”,系统进入“会计分录序时簿”窗口。
修改已过帐凭证
1.红字冲销或补充登记
2.反过帐(CTRL+F11)再修改凭证
冲销:
在“序时簿”窗口,将光标定在要修改凭证中,在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证,保留此凭证。
凭证汇总
在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮,自动汇总。
总帐查询
在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮,按条件查询
明细帐查询
在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮,按条件查询
多栏帐查询
在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮,增加多栏帐科目,在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
数量金额帐
在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮,按条件查询
财务分析
是自动生成财务分析,双击进入可直接查看。
出纳
出纳管理是KIS用于出纳理财辅助管理系统。
定义初始期间:
在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。
现金余额
在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“现金余额录入”选
项,录入余额。
银行余额
在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“银行余额录入”选
项,录入余额。
现金盘点和对帐
在日常处理里点击“现金盘点和对帐”自动生成。
银行日志帐
在日常处理里点击“银行日志帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可
从凭证引入日志帐,也能够打开日志帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
能够点“文件”从凭证引入日志帐。
现金日志帐
在日常处理里点击“银行日志帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可
从凭证引入日志帐,也能够打开日志帐点左上角新增一笔一笔录入进去
能够点“文件”从凭证引入日志帐。
银行存款对帐
步骤:
单击“日常处理”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
余额调整表
步骤:
单击“日常处理”里模块中“余额调整表”自动生成。
期末处理
期末调汇:
此功效是对企业有外币单位设置模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。
只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
结转损益:
在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
日报表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“日报表”按钮试算平衡表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“试算平衡表”按钮科目余额表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“科目余额表”按钮自定义报表
损益表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单
击“损益表”按钮
资产负债表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单
击“资产负债表”按钮
报表属性
步骤:
在工具栏“新增”按钮
步骤:
单击属性菜单中报表属性,能够设置页眉页脚里编制单位,日期
等。
期末结帐:
在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提醒
备份,备份完成后,就能够做下30天凭证。
CTRL+F12反结帐CTRL+F11反过帐
CTRL+F7自动配平借、贷方金额F7获取
现金流量表编制方法
1.点工具—现金流量表
2.系统—报表方案—新建一个方案(方案名能够写第一季度现金流量之类)—确定
3.选项—现金科目(或是直接点击第二行“现金”按钮)
4.选择现金科目(在货币资金科目1001-1009前打勾)—确定
5.选项—报表时间(或是直接点击第二行“时间”按钮)
(时间能够手工录入)—确定
6.报表—提取数据(或是直接点击第二行“提取”按钮)
日期选择和报表时间一致。
选择全部重新提取—确定
7.报表—T型帐户(或是直接点击第二行“T型帐”按钮)
直接点确定。
8.因为现金类科目为存现及取现,故不需选择流量。
双击非现金类,出现产生流量科目。
选择明细科目。
点击鼠标右键——选择现金项目——依据“科目依据”判定现金业务(如应收帐款对应销售商品及劳务,应收出口退税对应收到税费返还等等)。
注意借方为现金流入。
贷方为现金流出。
点确定。
再依据此方法。
选择贷方科目。
9.报表—报表。
点击确定。
就自动产生流量表。
关键点及难点:
第一。
在于了解何为现金科目。
不要认为现金科目就是全部科目。
现金科目其实就是货币资金科目。
其它科目是现金流量产生原因。
货币资金科目才是现金流入流出结果。
第二.在于T型帐户。
现金类是不产生现金流量,不需判定。
非现金量科目标选择是和日常记帐时选择科目相关,故平时做帐时尽可能选择正确合理科目。
常见快捷键介绍
快捷键
说 明
F1
调出系统帮助。
F7
1、获取基础资料。
2、在自定义报表界面,能够调出公式向导。
2、在自定义报表界面,能够调出公式向导。
F8
保留凭证。
F9
1、界面刷新。
2、在自定义报表界面,能够进行报表重算。
2、在自定义报表界面,能够进行报表重算。
F11
调出计算器。
F12
回填计算器计算结果。
Ctrl+F9
反扎账。
Ctrl+F11
反过账。
Ctrl+F12
反结账。
F3
在凭证录入界面,进行凭证审核。
F5
在凭证录入界面,能够新增凭证。
空格键
在凭证录入界面,能够转换金额借贷方。
Ctrl+F7,=
在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B
在凭证录入界面,查询科目余额。
Ctrl+P
在凭证录入界面,进行凭证打印。
Ctrl+I
在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
Ctrl+S
在凭证录入和凭证序时簿界面,将目前凭证保留为模式凭证。
Ctrl+L
在凭证录入界面,调入模式凭证。
..
在凭证录入界面,快速复制摘要,能够复制上一条摘要。
//
在凭证录入界面,快速复制摘要,能够复制第一条摘要。
Ctrl+F
调出查找界面。
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