流动资金估算表Word格式.docx
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1.2.1
原材料
15
20
519.3
1302
1631
1.2.2
燃料
12
31
39
1.2.3
在产品
43
254.5
678.7
852.6
1.2.4
产成品
28
1104.8
3000.5
3866.4
1.3
现金
48
128
160
1.4
预付账款
541.8
1445
1596
流动负债
1732.8
4554.2
5637
2.1
应付账款
1153.2
2975
3705
2.2
预收账款
579.6
1579.2
1932
流动资金
1867
5047
6245
流动资金当期增加额
3180
1198
总成本估算表
表-2
项目名称
建设期
投产期
达产期
生产负荷
30%
80%
100%
材料费
10386
26041
32638
燃料动力
116.03
309.4
385.49
工资及福利费
854.8
1080.8
1297.76
修理费原值
71.84
191.58
239.48
其他费用
783.75
2090
2612.5
5.1
管理费用
342.75
914
1142.5
5.2
销售费用
441
1176
1470
经营成本
12212
29712
37173.2
37173.23
折旧费用
259.14
665.27
摊销费用
107.5
利息支出
总成本费用
12471
30485
37946
其中:
固定成本
601.89
1676.4
2292.75
可变成本
11869
28809
35653.3
35653.25
外购材料费估算表
表-2基1
合计
低碳合金钢材
3115
7812
9792
单价(元/吨)
7500
数量(吨)
4150
10416
13056
球铁件
3635
9115
11424
6500
5592
14023
17575
铝合金型材
2077
5208
6527
20000
1038
2604
878.5
标准件
519
单价(元/台)
0.163
数量(台)
10000
其他材料
3264
外购原材料费合计
26041.3
外购燃料及动力费估算表
表-2基2
电
3897.5
115.77
308.7
385.89
单价(元/度)
0.87
数量(万度)
4479.9
133.06
354.84
443.55
进项税额
662.56
19.68
52.48
65.6
水
6.48
0.54
0.6
单价(元)
21600
1800
2000
0.1
外购费用合计
3903.1
115.87
308.8
386.49
外购燃料动力
进项税额合计
工资及福利费估算表
表-2基3
普通工人
工资额
11173
632.8
858.8
1075.7
1075.8
1075.
人均年工资
2.26
2.92
人数
280
380
476
369
技术及管理人员
2442
222
37
工资总额
13615
1297.8
固定资产折旧估算表
表-2基4
单位:
折旧
生产期
年限
房屋及建筑物
原值
1476
当期折旧费
700
70
净值
1406
1336
1266
1196
1126
1056
986
916
846
776
设备
3538
3361
336.11
2.3
3201.9
2865.78
2529.67
2193.56
1857.45
1521.34
1185.23
849.12
513.01
176.9
其它固定资产
3.1
2728
2727.8
3.2
2591
3.3
2468.7
2209.52
1950.38
1691.24
1432.1
1172.96
913.82
654.68
395.34
136.34
固定资产合计
7742
7741.8
6653
7076.5
6411.26
5745.99
5080.72
4415.45
3750.18
3084.91
2419.6
1754.4
1089.1
无形资产及其他资产摊销估算表
表-2基5
摊销
无形资产
1075
当期摊销费
967.5
860
752.5
645
537.5
430
322.5
215
其他资产
产品销售收入与税金及附加表
表-3
销售收入
424200
12600
33600
42000
税金及附加
5651
64.68
294
588
营业税
消费税
城市维护建设税
2969
88.2
235.2
2.4
教育费附加
增值税
42420
1260
3360
4200
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