融资租赁尽职调查资料清单.doc
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- 上传时间:2023-05-10
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融资租赁尽职调查资料清单.doc
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序号
资料类别与名称
备注
一
承租企业资料
(一)
基本情况
1*
企业情况简介
包括:
历史沿革、隶属情况、机构设置、人员情况、经营情况、企业规模等。
2*
经年检的营业执照(复印件)
3*
组织机构代码证书(复印件)
4*
经年检的税务登记证(复印件)
5*
公司章程、出资协议、验资报告
6
企业法定代表人、主要经营管理人员简历、信誉状况及身份证复印件
包括:
法人代表证明书及授权书、法人代表签字样本。
7
股东持股情况,关联企业控股、参股关系图
8
公司组织机构结构图
9
公司人员结构情况(员工总数及结构)
职称结构(高级、中级、初级),学历结构(研究生、本科、大专)及年年龄结构。
(二)
信用情况
10
主要信贷关系
包括:
开户情况(开户日期、开户银行、账户类别)、信用等级、综合授信、信用记录等
11
贷款卡(复印件)及最新查询记录
12
主要资产抵押/质押情况
说明抵押/质押资产名称、评估价值、抵押/质押权利人、抵押/质押原因
(三)
经营情况
13*
公司经营及销售情况
主营业务变迁,主营产品结构、技术水平、市场竞争力等经营情况及近年销售情况介绍
14
本年工作总结和下一年工作计划
包括:
企业发展经营计划及重大投资计划
(四)
财务状况
15*
近三年度审计报告、最近一期财务报表及会计报表附注
16
长期投资明细表
包括:
被投资企业名称、注册资本、股权占比;主要子公司经营情况。
17
银行借款明细表
包括:
贷款银行、金额、用途、期限、利率、担保方式、还款计划、贷款形态(指是否被列为不良贷款)等。
二
项目及租赁资产资料
(一)
项目情况
1*
项目基本情况介绍
2*
项目可行性报告及国家相关部门的批准文件(复印件)
3
环评报告批复(复印件)
4
用地报告批复(复印件)
5
项目竣工验收报告
6
项目所在区域市场分析
7
项目中长期盈利预测
8
项目其他相关批复
二
项目及租赁资产资料
(二)
租赁资产情况
9*
本项目拟租赁标的资产详细清单
10*
本项目拟租赁标的资产的意向用户购货协议(厂商租赁销售)
11*
拟租赁标的资产的权属证明
(售后回租)
证明拟租赁资产所有权归属承租企业、无担保抵质押情况及其他所有权受限情况。
12*
拟租赁资产初始购买合同及原始发票(售后回租)
13
承租人售后风险监控操作规范(厂商租赁销售)
承租人将拟租赁资产售出后对终端用户进行管理和监控。
14
租赁资产财产保险单正本
(售后回租、厂商租赁销售)
签订租赁合同后承租企业需将租赁资产保险受益人变更为租赁公司。
(三)
授权情况
䦋㌌㏒㧀좈琰茞ᓀ㵂Ü
15*
承租企业董事会决议及授权
批准采用租赁方式融资并授权管理层。
16*
担保企业对本项目租赁标的资产提供担保责任的意向函
17*
国资局或上级主管部门批复承租人有权开展售后回租业务(售后回租)
三
担保企业资料
(一)
基本情况
1
企业情况简介
包括:
历史沿革、隶属情况、机构设置、人员情况、经营情况、企业规模等。
2
经年检的营业执照(复印件)
3
组织机构代码证书(复印件)
4
经年检的税务登记证(复印件)
5
公司章程、出资协议、验资报告
6
企业法定代表人、主要经营管理人员简历、信誉状况及身份证复印件
包括:
法人代表证明书及授权书、法人代表签字样本。
7
股东持股情况,关联企业控股、参股关系图
三
担保企业资料
(二)
信用情况
8
主要信贷关系
包括:
开户情况(开户日期、开户银行、账户类别)、信用等级、综合授信、信用记录等
9
贷款卡(复印件)及最新查询记录
10
主要资产抵押/质押情况
说明抵押/质押资产名称、评估价值、抵押/质押权利人、抵押/质押原因
(三)
经营情况
11
公司经营及销售情况
主营业务变迁,主营产品结构、技术水平、市场竞争力等经营情况及近年销售情况介绍
12
本年工作总结和下一年工作计划
包括:
企业发展经营计划及重大投资计划
(四)
财务状况
13
近三年度审计报告、最近一期财务报表及会计报表附注
14
银行借款明细表
包括:
贷款银行、金额、用途、期限、利率、担保方式、还款计划、贷款形态(指是否被列为不良贷款)等。
(五)
授权情况
15
担保企业董事会决议及授权
同意对本项目租赁标的资产提供担保责任并授权管理层。
四
租赁资产出售方相关资料(如有)
新设备直接租赁、厂商租赁销售。
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