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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,拓日新能2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为46.09%,45.91%和25.86%。
2019年拓日新能流动资产构成情况
货币资金
58,352
25.86%
54,435
24.53%
51,488
25.05%
应收票据及应收账款
104,000
46.09%
98,465
44.36%
72,853
35.45%
应收票据
404
0.18%
3,892
1.75%
1,076
0.52%
应收账款
103,596
45.91%
94,573
42.61%
71,777
34.92%
预付款项
4,273
1.89%
5,469
2.46%
5,453
2.65%
其他应收款
5,792
2.57%
5,359
2.41%
6,220
3.03%
存货
33,052
14.65%
33,432
15.06%
44,091
21.45%
其他流动资产
20,154
8.93%
24,784
11.17%
25,413
12.37%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,拓日新能2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为78.66%,10.15%和5.61%。
2019年拓日新能非流动资产构成情况
长期股权投资
4,211
1.05%
3,529
0.86%
3,088
0.84%
其他权益工具投资
5
0.00%
固定资产
315,971
78.66%
309,628
75.28%
276,622
74.87%
在建工程
22,553
5.61%
42,903
10.43%
44,566
12.06%
无形资产
40,773
10.15%
37,443
9.10%
34,142
9.24%
开发支出
2,687
0.67%
3,809
0.93%
3,754
1.02%
商誉
1,337
0.33%
1,537
0.37%
936
0.25%
长期待摊费用
9,109
2.27%
8,982
2.18%
3,573
0.97%
递延所得税资产
4,004
1.00%
2,883
0.70%
1,838
0.50%
其他非流动资产
1,022
604
0.15%
967
0.26%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
拓日新能2019年年总负债金额为3,311,659,881.68元,所有者权益总额为2,961,358,294.99元,其中资本金为1,236,342,104.0元,资产负债率为52.79%,在负债中,流动负债为2,362,054,801.66元;
占负债和所有者权益总额的37.65%,非流动负债为949,605,080.02元,占负债和所有者权益总额的15.14%。
2019年拓日新能负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
236,205
37.65%
250,792
39.60%
217,076
37.75%
非流动负债合计
94,960
15.14%
94,154
14.87%
74,578
12.97%
所有者权益(或股东权益)合计
296,135
47.21%
288,327
45.53%
283,356
49.28%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,拓日新能2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为74.95%,8.94%和8.94%。
2019年拓日新能流动负债构成情况
短期借款
177,033
74.95%
156,000
62.20%
97,935
45.12%
应付票据及应付账款
21,123
8.94%
32,280
应付账款
预收款项
5,051
2.14%
1,634
0.65%
3,216
1.48%
应付职工薪酬
891
0.38%
859
0.34%
1,547
0.71%
应交税费
3,721
1.58%
4,923
1.96%
2,373
1.09%
其他应付款
12,861
5.45%
71,993
28.71%
12,961
5.97%
其中:
应付利息
307
0.14%
一年内到期的非流动负债
15,521
6.57%
15,381
6.13%
66,761
30.75%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,拓日新能2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及应付债券,各项分别占比为40.75%,31.10%和20.94%。
2019年拓日新能非流动负债构成情况
长期借款
38,693
40.75%
39,306
41.75%
18,405
24.68%
应付债券
19,886
20.94%
19,847
21.08%
19,811
26.56%
长期应付款
29,529
31.10%
24,240
25.75%
24,097
32.31%
递延收益
6,569
6.92%
11,987
16.07%
递延所得税负债
281
0.30%
282
277
其他非流动负债
10,477
11.13%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年拓日新能的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为44.43%,41.75%和13.37%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
123,634
42.88%
43.63%
资本公积
131,576
44.43%
45.63%
46.43%
其他综合收益
-1,841
-0.62%
-1,856
-0.64%
-1,644
-0.58%
盈余公积
3,175
1.07%
2,943
2,922
1.03%
未分配利润
39,591
13.37%
32,029
11.11%
26,867
9.48%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年拓日新能的净利润为77,942,256.81元,与2018年的88,912,412.61元相比下降了12.34%。
2015-2019年拓日新能净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
3,106
2016
12,871
314.38%
2017
16,316
26.77%
2018
8,891
-45.51%
2019
7,794
-12.34%
2.3.2营业利润分析
2019年拓日新能的营业利润为80,111,968.74元,与2018年的85,130,908.47元相比下降了5.90%。
2015-2019年拓日新能营业利润变动趋势
1,543
10,704
593.56%
17,239
61.05%
8,513
-50.62%
8,011
-5.90%
2.3.3利润总额分析
2019年拓日新能的利润总额为77,978,939.9元,与2018年的80,968,227.42元相比下降了3.69%。
2015-2019年拓日新能利润总额变动趋势
3,405
12,765
274.88%
17,320
35.68%
8,096
-53.25%
7,797
-3.69%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年拓日新能的成本费用总额为990,618,278.9300001元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为74.16%,10.99%和9.75%。
2019年拓日新能成本费用构成
成本及费用总额
-99,061
-103,927
-133,849
营业成本
-73,459
74.16%
-80,886
77.83%
-113,430
84.74%
税金及附加
-1,049
1.06%
-929
0.89%
-1,106
0.83%
销售费用
-3,386
3.42%
-3,664
3.53%
-3,915
2.92%
管理费用
-9,654
9.75%
-8,038
7.73%
-8,279
6.19%
研发费用
-619
0.63%
-396
-0.00%
财务费用
-10,890
10.99%
-10,011
9.63%
-7,118
5.32%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年拓日新能的经营现金流量净额为327,168,639.96元,与2018年的67,922,876.36元相比上升了381.68%;
投资活动现金流净额为-175,600,664.0元;
筹资活动现金流净额为-126,570,855.89元。
2015-2019年拓日新能经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
3,805
-65,160
49,639
3,277
-29,268
40,652
4,547
-27,722
29,564
6,792
-38,602
21,773
32,716
-17,560
-12,657
2.4.2现金流入结构分析
2019年拓日新能现金流入总金额为3,181,766,682.79元,其中经营活动现金流入为1,189,540,176.77元,占现金流入总额的37.39%;
投资活动现金流入为320,732.76元,占现金流入总额的0.01%;
筹资活动现金流入为1,991,905,773.26元,占现金流入总额的62.60%。
2019年拓日新能现金流入构成
现金流入总额
318,176
420,909
259,781
经营活动现金流入小计
118,954
37.39%
102,302
24.31%
127,436
49.06%
投资活动现金流入小计
32
0.01%
340
0.08%
441
0.17%
筹资活动现金流入小计
199,190
62.60%
318,267
75.61%
131,903
50.77%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,033,806,763.51元,占经营活动现金流入小计的86.91%;
收到的税费返还为10,342,190.66元,占经营活动现金流入小计的0.87%;
收到其他与经营活动有关的现金为145,391,222.6元,占经营活动现金流入小计的12.22%。
2019年拓日新能经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
103,380
86.91%
77,405
75.66%
104,956
82.36%
收到的税费返还
1,034
0.87%
4,254
4.16%
2,339
1.84%
收到其他与经营活动有关的现金
14,539
12.22%
20,642
20.18%
20,141
15.80%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为320,732.76元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年拓日新能投资活动现金流入构成
金额(元万)
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
19
4.39%
收到其他与投资活动有关的现金
422
95.61%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,482,089,800.0元,占筹资活动现金流入小计的74.41%;
收到其他与筹资活动有关的现金为509,815,973.26元,占筹资活动现金流入小计的25.59%。
2019年拓日新能筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
148,208
74.41%
231,340
72.69%
109,561
83.06%
收到其他与筹资活动有关的现金
50,981
25.59%
86,926
27.31%
22,342
16.94%
2.4.3现金流出结构分析
2019年拓日新能现金流出总额为3,156,769,562.7200003元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为862,371,536.81元,占现金流出总额的27.32%;
投资活动现金流出小计为175,921,396.76元,占现金流出总额的5.57%;
筹资活动现金流出小计为2,118,476,629.15元,占现金流出总额的67.11%。
2019年拓日新能现金流出构成
现金流出总额
-315,676
-430,946
-253,391
经营活动现金流出小计
-86,237
27.32%
-95,510
22.16%
-122,888
48.50%
投资活动现金流出小计
-17,592
5.57%
-38,943
9.04%
-28,163
筹资活动现金流出小计
-211,847
67.11%
-296,493
68.80%
-102,339
40.39%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为576,487,440.32元,占经营活动现金流出小计的66.85%;
支付给职工以及为职工支付的现金为72,942,418.07元,占经营活动现金流出小计的8.46%;
支付的各项税费为27,770,857.1元,占经营活动现金流出小计的3.22%;
支付其他与经营活动有关的现金为185,170,821.32元,占经营活动现金流出小计的21.47%。
2019年拓日新能经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-57,648
66.85%
-39,769
41.64%
-64,299
52.32%
支付给职工以及为职工支付的现金
-7,294
8.46%
-10,247
10.73%
-9,186
7.48%
支付的各项税费
-2,777
3.22%
-2,801
2.93%
-3,059
2.49%
支付其他与经营活动有关的现金
-18,517
21.47%
-42,690
44.70%
-46,342
37.71%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为175,921,396.76元,占投资活动现金流出小计的100.0%。
2019年拓日新能投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-38,
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