公司清欠工作方案.docx
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公司清欠工作方案
篇一:
企业债务清欠相关技巧及方案设计前言企业在多年的经营活动中,由于各种原因,逐渐形成了大量应收账款,致使企业流动资金匮乏,严重制约了企业的正常生产和经营,因此,企业清收外欠账款成了当务之急。
“审为执始,执乃终赢”,债权实现是债权人的最终目标。
债权是资产、是财富,我国目前市场上存在形形色色的逃债人和逃债手段,债务人背信弃义千方百计逃废债务,有些逃债手段甚至融合了缜密的法律运作和环环相扣的策略设置。
企业为什么要欠?
一、企业资金周转不畅能拖就拖,能欠就欠,对企业而言实际上就成了变相的融资。
从银行借款容易不容易,为了方便资金周转,只有通过拖欠,且成本低,风险小,除非合同约定违约责任,一般无太大风险。
二、经营不善企业经营管理不善导致亏损,产品滞销,无力返还。
三、诈骗客户是骗子公司,其购买产品的意图完全是为了诈骗。
有时,客户取得货物后即消失得无影无踪,无法寻找;有时,即使可以找到债务人,债务人也百般抵赖,胡搅蛮缠,甚至拒不承认欠款的事实。
这是最糟糕的欠款类型,如果不迅速采取非常措施,很可能造成账款的全部损失。
通常的催收手段不会起到任何作用,不要再尝试采用温和的方式催收账款,那样只会打草惊蛇,使骗子寻找到对策甚至逃逸。
立刻通过法律途径起诉骗子公司,保全货物,甚至在收集齐全证据后,在可立案的情况下通过公安机关逮捕犯罪嫌疑人。
合同诈骗表现形式有如下五种:
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。
3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
四、管理混乱有时会发现这种情况,只要及时催款,客户付款就会非常迅速,如果稍有放松,客户的付款就会放慢。
这是客户管理混乱的典型现象。
很明显,这些客户的企业内部并没有任何要求放慢支付速度的付款政策。
由于没有严格的管理制度,客户的财务人员对其工作也并不关心,他们的原则很可能是谁先催款就先向谁支付,不催款的授信方就只能后得到货款。
这类客户的欠款是最容易回收的。
企业应在随后的工作中加强账款到期前的提醒工作,这些拖欠账款就非常容易成为按期支付的账款。
五、纠纷拖欠客户认为货物存在质量问题,要求退货或扣除部分货款,在遭到拒绝的情况下,客户拒付货款使账款逾期。
这是较为常见的欠款原因。
如果客户是第一次提出质量问题,信用管理人员应认真向企业的其他相关部门核实。
如果确为企业本身的问题,信用管理人员就必须坦率地承认错误,并向客户道歉,承担相应的损失,并使没有争议的货款尽快回收。
如果客户经常提出质量争议,并且经过核实大部分争议都是客户的借口,那么这一次很可能有是一个借口。
风险防范
一、事前防范
1、审查对方的主体资格
2、审查债务方的经营范围
3、了解对方企业经营状况
4、了解企业资信状况
5、尽量现货交易、避免赊销
6、制定完善的合同
7、要求提供担保
二、事中控制
1、签订合同时的技巧:
(])—定要盖骑缝章
(2)如果对若是个入,就需要在骑缝处签字按手印,或者在每页都签自己的名字按手印
(3)合同中间不要有涂改的痕迹,如果要改,就改过之后让对方在改动过的内容旁边签字按手印
(4)最后一面法人签字的时候要看着他亲自签字按手印,然后让他把身份证拿出来核对是不是他本人,并且让他把身份证号码写在他名字后面
(5)如果是小公司或者空壳公司,一定要让股东提供个人保证。
(6)争议解决方式约定为:
一般约定向人民法院起诉,根据具体情况约定仲裁(
1、仲裁案件执行难,法院不愿意受理或受理后拖沓;
2、仲裁员容易被影响,容易裁决不公;
3、一裁终局,救济困难;
4、涉及第三人时无法解决,比如房屋买卖合同中涉及到承租人优先购买权,合同继续履行可能损害第三人利益;
5、仲裁费比诉讼费贵)(7)约定管辖的重要意义所谓,天时不如地利”,有利的管辖法院对债权清收的成功、顺利与否,在某些案件中起到至关重要的作用。
通常情形下,管辖地至少在以下几个方面影响着案件的发展。
管辖地与保全;管辖地与诉讼;管辖地与执行;管辖地与诉讼成本。
既如此,在处理涉及债权清收的案件时,我们首要解决的问题是在法律允许的范围内如何确定有利于己方的管辖法院。
2、在欠款产生后对债务方的经营状况进行必要的了解和监测,一旦发现债务方的经营状况严重恶化,或出现转移财产、抽逃资金,或有丧失、可能丧失履行债务的能力等情况,则应当采取必要的因应措施。
三、事后补救
1、和对方协商、调解(协商的过程也是取证的过程)
2、及时申请诉前财产保全(成功率高)
3、个人认为诉讼请求比较好的表述方式为:
第1项先表述要求被告支付的本金数额;第2项表述为要求被告支付原告利息(以XXX元本金,从何时开始按人民银行贷款利息计算直至付清之日止);第3项表述为要求被告赔偿原告其它经济损失XXX元(实现债权的费用,包括但不限于差旅费、律师费等);第4项表述为要求被告承担本案的诉讼费用。
值得注意的是,如当事人在合同中既约定了违约金又约定了利息,则要一起都予以主张。
在诉讼请求中当事人适度的多主张权利也能为以后的调解工作争取筹码。
但诉讼请求也不能明显过度,否则会增加当事人的负担。
4、诉讼主体主体选择不仅关系到能否顺利立案的程序问题,而且直接影响到实体处理的结果。
实践中,常出现原告或被告主体不适格而无法进入司法程序,或者立案审理后因为“告错人”而被驳回的案例。
一般而言,债权单位作为主诉的案件,直接以债务人作为被告是没有问题的。
如果被告是非法人组织,应当将其能够独立承担责任法律主体列为共同被告。
此外,对于和案件处理结果有利害关系的,可以分析考虑列为被告或第三人。
如何正确确定诉讼主体,对清理债权十分重要,既要
清欠工作安排清欠工作安排近年来,随着XXX公司的快速发展和施工能力的不断提高,资金流量需求逐年扩大,处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加,公司资金需求矛盾日益突出,回收工程欠款是公司资金来源的主渠道,为了维护公司利益,降低坏账风险,盘活资金,加速资金周转,满足资金需求,增加资金效益,增强企业竞争实力,全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作,要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求,结合我公司实际,精心组织,狠抓落实,认真贯彻,全体清欠人员要以求真务实的工作态度,苦干实干的工作作风,克服外部种种困难,挖空心思开辟工程款回收渠道,千方百计扩大工程款回收战果,全面推动工程欠款清收工作,为确保完成今年公司下达的清欠任务指标,现将2017年度欠款回收工作做如下安排:
一、任务指标下达情况:
全年XX公司下达2017年度清欠指标为XXX万元,占我公司欠款总额的%;交由清欠办负责清收的项目项,欠款总额万元
二、具体工作安排:
(一)、提高思想认识,加强组织领导管理是企业永恒的主题,向管理要效益已成为现代企业经营管理的一个很重要的观念,聚财,理财,有效发挥资金的使用效益,减少资金沉淀,清理欠款作为企业理财工作的重要手段,越来越得到重视。
巨额工程款被拖欠,使企业资金紧张状况加剧,制约了企业的发展。
辛勤汗水换来的微薄利润在慢慢耗费,令人心疼。
一些长期拖欠的工程款,有的已经形成呆帐、坏帐,造成了无法清收的事实。
面对严峻的现实,使我们清醒认识到,只有做好清欠工作,减少资金沉积,缓急资金压力,提高资金使用效率,企业才能更好、更快的实现经济发展。
清欠工作是一项艰巨的系统工程,它与企业发展建设,经营管理,规范运行,资金回转,使用效率密切相关。
所以只有提高了广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识,才能为清欠工作的顺利开展营造良好的氛围。
因此,公司各级主管领导要高度重视清欠工作,及时帮助解决工作中遇到的困难和问题,在人力、物力、财力上提供有力的支持
(-)清理债权、建立基础资料为了完成年内任务指标,有计划的开展工作,两级清欠组织要根据清欠项目的实际现状,分项目制定清欠计划、对清欠指标进行分解量化、清欠任务指标落实到责任人头上。
要整理完善清欠资料,查找并收集施工合同、结算资料、交竣工资料,各种单据凭证,弄清每一笔债权形成的背景原因和现状,进一步确认债权债务关系和拖欠的金额,分项目建立清欠资料档案。
在此基础上,按照施工合同(协议)约定,将上年度已竣工决算、竣工未决算、已验工计价但未按合同约定尚未支付的工程款和到期的各类保证金进行逐项统计,准确界定清欠范围。
确有清收难度,需交由清欠办清收的项目移交时必须附上述清欠资料档案移交。
(三)、量化指标、规范管理结合清欠工作实际,公司将制定二00九年度《清欠管理办法》、《清欠目标责任书》,明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责,为任务指标的完成,保证清欠工作的落实,让每个清欠人员身上有压力,要实行“四定”工作原则,即定人员,定指标,定任务,定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上,用制度和实效来对人员进行考核,根据债权形成的时间长短,清收的难易程度给予一定比例的提成,专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况,按欠款回收提成比例考核计发,以此督促清欠人员的工作主动性,也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录,清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后,请求债务单位接待人员签字确认。
这样做,一方面是得到债务单位的高度重视,
二是对清欠人员作到动态管理,
三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报,因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室,把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
(四)、突出工作重点根据债权形成的原因以及债务方的资信情况,对每项债权进行分析研究,确定重点清收对象。
一、是把债权构成情况复杂、债权底数不清的项目作为清理重点;
二、是把拖欠时间长、数额大、风险大的债权项目作为清欠的重点;
三、是我们把政府投资项目和房地产开发项目拖欠的工程款作为工作重点。
对重点、难点项目针对不同情况,制定具体的清欠计划和措施,专人负责,充分运用多手段、多渠道千方百计达到清欠目的。
(五)具体措施。
健全制度,摸清项目,完善资料,建立档案,制定计划,划出重点,量化任务指标,才能使年内的工作得到了有序开展。
采取的主要清欠措施有:
清欠管理办法》、《清欠目标责任书》,明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责,为任务指标的完成,保证清欠工作的落实,让每个清欠人员身上有压力,要实行“四定”工作原则,即定人员,定指标,定任务,定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上,用制度和实效来对人员进行考核,根据债权形成的时间长短,清收的难易程度给予一定比例的提成,专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况,按欠款回收提成比例考核计发,以此督促清欠人员的工作主动性,也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录,清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后,请求债务单位接待人员签字确认。
这样做,一方面是得到债务单位的高度重视,
二是对清欠人员作到动态管理,
三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报,因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室,把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
(四)、突出工作重点根据债权形成的原因以及债务方的资信情况,对每项债权进行分析研究,确定重点清收对象。
一、是把债权构成情况复杂、债权底数不清的项目作为清理重点;
二、是把拖欠时间长、数额大、风险大的债权项目作为清欠的重点;
三、是我们把政府投资项目和房地产开发项目拖欠的工程款作为工作重点。
对重点、难点项目针对不同情况,制定具体的清欠计划和措施,专人负责,充分运用多手段、多渠道千方百计达到清欠目的。
(五)具体措施。
健全制度,摸清项目,完善资料,建立档案,制定计划,划出重点,量化任务指标,才能使年内的工作得到了有序开展。
采取的主要清欠措施有》下发给你们望各部门、各项目遵照执行。
附件国际公司应收账款清欠工作实施方案二。
一二年三月一十日-2-附件国际公司应收账款清欠工作实施方案为继续做好应收账款清欠工作巩固2017年应收账款催收成果缓解资金压力降低坏账风险按照公司应收账款清欠会议的安排部署结合国际公司实际情况现制定本实施方案。
一、应收账款清欠范围本次应收账款清欠范围主要为完工已结算工程同时应加快完工未结算工程的结算进程加大在建工程应收进度款的催收力度。
二、清欠工作组织机构及职责分工为确保清欠工作顺利开展国际公司成立应收账款清欠领导小组负责领导国际公司本部及所属各项目部开展应收账款清欠工作。
一领导小组负责应收账款清欠工作的总体协调和指导研究工作中的重大事项和问题。
组长韩强副组长李晓东成员国际公司班子成员各项目部项目经理二领导小组下设办公室。
办公室设在财务部贯彻落实-3-国际公司清欠领导小组的决策部署负责应收账款清欠工作的日常组织协调和联络工作。
三、应收账款清欠工作安排首先由清欠领导小组下达应收账款清欠任务单落实具体责任人承诺预计清缴时间和金额分析和研究应收账款的内部构成、暂未收回原因并制定有针对性、切实可行的清欠措施。
清欠任务单下达后由清欠领导小组负责督促落实清欠办公室协调配合同时提供相关证据及时反馈清欠进展情况并定期将清欠结果汇报给清欠领导小组。
在清缴时间到期后由具体责任人汇报最终清欠结果未能按期完成清欠任务的清欠责任人需向清欠领导小组解释原因并将结果汇总上报公司相关部门。
四、工作要求国际公司本部及各项目部主要负责人要切实担负起应收账款清欠工作的领导责任做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。
各部门、各项目一定要把应收账款催收和清欠长效机制建设作为一项长期的重要任务来抓。
-4—5-篇四:
公司清欠管理办法中铁十八局国际公司清欠工作管理办法(试行)第一章总则第一条为解决公司系统施工企业在工程承包业务活动中面临的业主迟付、拖欠、拒付工程款项,造成流动资金短缺,法律纠纷不断,制约企业生存与发展的重大难题,加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作(简称清欠工作)的管理,引导企业规范经营、防拖防欠,促进企业提高管理质量,增强竞争实力,特制订本办法。
第二条应收工程账款是指根据各类建设工程合同(协议)约定,承包商应收取建设工程发包方(业主)、分包商应收取总包方的各类款项。
其中包括工程预付款、进度款、工程结算款、材料设备款、各类保证金、人工(劳务)费用等款项。
第三条拖欠工程账款是指超出合约规定期限应收未收的款项,其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司系统各单位根据我国有关法律及项目所在国的相关法律法规,依据签订的建设工程合同和履约情况,通过诉讼或非诉讼方式催收工程应收款,处理因拖欠工程款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠工程款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司设立“公司合约管理与清欠工作领导小组”(简称公司清欠领导小组)。
公司合约管理与清欠工作领导小组全面负责公司系统清欠领导工作。
第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室(简称清欠办),清欠办在公司清欠领导小组直接领导下对公司系统的清欠工作实施专业性管理和业务性指导,参与大额工程账款清收工作,并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各单位要高度重视清欠工作,由主要领导负责主抓清欠工作,并设立专门的清欠机构负责清欠工作,清欠机构要配备足够数量的工作人员,制定明确的工作职责。
第八条各单位要逐步建立和完善既有主管部门独立负责,又有财务、资金、法律、技术、经营和工程管理部门通力合作的清欠工作体系,有条件的可建立业主信用、企业风险管理体系。
第九条各单位配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高,支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条企业法定代表人是清欠工作的第一责任人,全面负责本单位的清欠工作。
对于拖欠工程款额度大、账龄长、难度高的工程项目,法定代表人要亲自参加策划、决策并组织实施。
第十一条企业领导班子成员要积极参与清欠工作,根据分工职责承担相应的清欠工作责任,并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条各级企业的总会计师、总经济师对清欠工作负有专业管理职责。
按照合约规定的工程进度和付款条件,及时监督工程款回收,控制拖欠工程款发生,督促拖欠款的清收和追索,核定清欠工作的成本,处理呆账坏账。
第十三条部门责任
1、企业清欠机构负责本单位以及下属企业清欠工作的管理、协调和指导。
认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法;掌握汇总清欠工作进展情况,审核、填报有关报表,提供分析资料;对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。
负责组织有关部门研究制订工程项目清欠的措施和办法。
2、企业经营、合约管理部门要对签约、履约全过程承担连续责任。
负责解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题,根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时清理分部分项工程结算资料,提供有效证据,办好工程竣工决算,为清欠工作提供收款依据。
3、企业资金财务管理部门在清欠工作中要加强工程款结算回收工作,严格财务核算和收款手续,提供有关工程拖欠款的准确数据,收集业主资金动态信息及时与企业清欠机构沟通。
参与实施清欠中债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、企业工程管理部门对因工程质量和工期发生拖欠的项目,要及时组织力量进行协调处理,解决好业主(客户)投诉的质量问题,清除清欠障碍,协助办理工程决算。
5、企业材料设备部门要及时清理和提供材料消耗、设备损耗以及相关凭据,以便财务、经营和清欠部门掌握工程款结算的数额,保证随工程进度及时结算。
6、企业技术管理部门在清欠工作中要及时提供工程项目施工过程中的设计变更、洽商签证等原始资料和数据,保证证据的完整和准确。
7、企业法律事务部门应加强合同审核,做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底,履约过程中进行检查等。
及时准确的收集各种证据资料,提出有效的解决办法,依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、企业其它相关部门要根据本部门工作职能,担负清欠工作中应承担的责任。
凡对企业负责人统一安排的清收拖欠工作执行不力的,应承担其责任。
第十四条项目经理或企业法定代表人授权的工程项目负责人是清欠的直接责任人,也是项目工程款清收的终身责任人。
应严格执行合约条款,把工程成本、进度和质量与工程款清收结合起来,视工程款实收情况安排施工,未经法人层次管理部门批准,不得盲目推进或轻易退场。
第四章清欠原则第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。
按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。
要处理好清欠与市场开拓、机构调整的关系。
第十六条对拖欠工程款的项目,要逐个分析,找出拖欠原因,确定清欠目标和实施方案,根据业主资金、信用状况采取不同的清收方法,核定清欠指标。
对资金状况较好的业主和债务人,应加大催收力度回收现金。
对于业主和债务人资金状况不好、但项目市场前景看好的,在经过充分的调查论证后,可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的业主和债务人,可考虑以实物抵债的办法,并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的业主和债务人,应果断采取诉讼或其它法律形式,以及法律允许的方式维护企业权益。
对于资金状况不好、不适于行使优先权的投资建设项目,按照国家建设部、计委、经贸委、中国人民银行关于清理和防止工程款拖欠的文件精神,可与建设单位协商,用划拨拖欠方的银行贷款、企业营业权益、也可由当地人民政府优惠划拨土地等多种方式抵补拖欠款。
第十七条加强清欠基础资料、文档管理工作,认真清理在施工程和历史遗留拖欠工程款项目的资料。
建立应收工程款台帐,对清欠工作实行动态管理。
第十八条在条件允许的情况下,按照法律程序进行债权债务转移,减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条本着内部协商,内部仲裁,共同对业主结算,按照市场经济运行规律办事的原则,妥善解决内部各单位之间的债权债务问题。
第二十条《建筑法》、《合同法》以及最高人民法院对《合同篇五:
建筑法》、《合同法》以及最高人民法院对《合同篇五》形成拖欠账龄已达1年以上的货款;2、据详细核对清欠对象共计49家公司、清欠货款总额1900万余;
3、其它具体个案。
二、清欠奖励人员范围受公司委托实施清欠的公司职工三、提奖比例清欠奖励提奖比例根据拖欠账龄及清欠难度确定:
1、拖欠账龄3年以上,提奖比例一般为清欠回收金额的2%-10%;
2、拖欠账龄1-3年,提奖比例一般为清欠回收金额的0.5%-2%;
3、特别难清欠的个案具体提奖比例由公司应收账款清欠工作领导小组结合清欠难度确定。
六、奖励金额及方式方式一:
按清欠提奖比例提成,清欠费用由公司相关部门控制;方式二:
总额包死,签订协议,清欠费用包含在清欠提奖总额之内,清欠账款到达公司指定账户后,一次付清。
七、清欠工作职责
1、、公司资金清黄工作由公司应收账款清欠工作领导小组领导,领导小组每年研究确定一次本年度具体清欠工程项目及提奖比例,由财务处行文下达;
2、相关部门职责
①工程管理处负责审定工程竣工日期,产品、吊装运输交付日期。
②技术质量处(各级技质管理部门)负责提供工程结算所需的交工资料。
③经营计划处(各级经营计划部门)负责审定工程、产品、吊装运输合同及其他交易事项形成债权结算完成日期及结算金额;组织开展结算工作;负责与清欠人员签订相应清欠协议。
④财务处负责审定具体收款金额;组织有关人员进行财务结算和资金清欠;保证审批后的清欠奖励及时发放。
⑤人力资源处负责按规定核定奖励金额。
八、审批程序
1、清欠人员填写清欠工作奖励审批表(附表一),报公司工程管理处、经营计划处、人力资源处、财务处及公司主管领导审批;
2、清欠人在审批金额范围内自主对清欠工作相关人员进行分配,并将分配明细表一式三份报公司人力资源处及公司主管领导签字确认。
八、清欠工作需要注意的事项及要求
1、清欠人员应接受本单位清欠工作领导小组的领导。
2、在清欠工作过程中,清欠人员应对其清欠行为的合法性负全责,要处理好与清欠对象的长远关系,避免短期行为,及时将各阶段工作情况反馈单位清欠工作领导小组及公司相关部门。
3、各单位要大力宣传清欠工作的重要性,并可将本文件公开张贴。
4、清欠人员的产生应首先考虑原相关工作人员,其次可采取竞争产生的办法公开招聘,但必须经公司两级应收账款清欠工作领导小组确认,清欠人员必须持公司两级应收账款清欠工作领导小组书面委托开展清欠工作。
5、清欠人员利用正常工作时间从事清欠工作的,比照事假处理其清欠期间工资及劳效工资,在调资、评优等时视同正常出勤。
6、奖励金额涉及个调税由清欠奖励受益人自理。
7、经公司应收账款清欠工作领导小组同意,清欠款回收可采取“以物抵账,方式,但相应提奖比例相应下浮,具体另行确定。
8、清欠款项回收日期以银行入账日
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