废弃塑料回收利用项目可行性研究报告Word格式.docx

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5．4工程方案………………………………………………42-43

第六章主要原材料与能源供应…………………………………44

6．1主要原材料………………………………………………44

6．2主要能源供应……………………………………………45

第七章总图运输与公用辅助工程………………………………46

7．1总图布置…………………………………………………46

7．1．1总图布置原则………………………………………46

7．1．2总图方案……………………………………………46

7．2场内外运输………………………………………………47

7．3公用辅助工程…………………………………………47

7．3.1给排水…………………………………………47-49

7．3.2供电…………………………………………………49-51

7.3.3维修及检验………………………………………51-52

第八章节能措施

8．1用能标准和节能规范……………………………………53

8．2能耗状况和能耗指标分析………………………………53

8．2．1能源供应状况分析…………………………………53

8．1．2能源消耗种类和数量………………………………53

8．3节能措施和节能效果分析……………………………54

8．3．1节能措施………………………………………54-57

8．3．1节能效果分析…………………………………58

第九章环境影响评价

9．1项目所在地环境现状周围环境简况…………………59

9．1．1自然环境简况………………………………………59

9．1．2环境现状……………………………………………60

9．2项目建设和生产对环境的影响……………………60

9．2．1施工期环境影响简要分析…………………………60-61

9．2．2营运期间境影响分析………………………………61

9．3环境保护措施方案……………………………………62-64

第十章劳动安全卫生与消防……………………………………65

10．1安全隐患…………………………………………65-66

10．2预防措施……………………………………………66-68

第十一章企业组织机构和人员配置……………………………69

11．1组织机构……………………………………………70

11．2人员配置……………………………………………71

第十二章项目实施进度计划和招标…………………………72

12．1总则……………………………………………………72

12．2项目实施进度安排…………………………………72-74

第十三章投资估算………………………………………………75

13．1投资估算范围与依据…………………………………75

13．2建设投资估算………………………………………75-78

第十四章融资方案………………………………………………79

14．1资本金筹措…………………………………………79

14．2债务资金筹措…………………………………………79

14．3融资方案分析…………………………………………79

第十五章财务评价

15．1财务评价方法及说明…………………………………80

15．2生产成本与销售收入…………………………………80

15．2．1成本费用估算……………………………………80

15．2．2销售收入估算……………………………………81

15．3财务效益评价…………………………………………82

15．3．1利润及利润分配……………………………………82

15．3．2盈利能力分析………………………………………82

15．3．3偿债能力分析………………………………………83

15．3．4财务生存能力分析…………………………………84

15．4不确定性分析…………………………………………84

15．4．1盈亏平衡分析……………………………………84-85

15．4．2敏感性分析……………………………………86

15．5财务评价结论………………………………………87-97

第十六章风险分析……………………………………………98

16．1技术风险分析…………………………………………98

16．2管理风险分析………………………………………98

16．3建设条件风险分析……………………………………98

16．4外部环境和政策风险分析…………………………98-99

第十七章国民经济评价和社会评价…………………………100

17．1国民经济评价…………………………………………100

17．2社会评价………………………………………………100

17．2．1项目对社会的影响分析………………………100-101

17．2．2互适性分析…………………………………101-103

第十八章可行性研究结论与建议……………………………104

第一章项目总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称及项目单位

项目名称：

废弃塑料回收利用项目可行性研究

项目单位：

项目单位企业类型：

有限责任公司

注册资本：

XX万元

项目单位法人代表：

项目负责人:

联系电话：

公司电话：

邮编：

1.1.2项目单位概况

1.1.3可行性研究编制的依据

1．编制依据

●《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资［2012］788号）

●《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

●《“十二五”资源综合利用指导意见》

●《中华人民共和国节约能源法》

●《中华人民共和国环境保护法》

●《中华人民共和国水污染防治法》

●《中华人民共和国大气污染防治法》

●《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

●《中华人民共和国安全生产法》

●《中华人民共和国循环经济促进法》

●《中华人民共和国消防法》

●《XX省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）；

●《XX省人民政府办公厅印发关于加快粤东地区发展产业与重大项目规划的通知》（粤府办[2007]41号）；

●《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

●《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；

●国家及地区的有关政策、法令和法规；

●《塑料废弃物回收和再利用的导则》（ISO15270：

2008）；

●《建设项目经济评价方法与参数》第三版

●XX提供的部分企业内部资料。

2.编制原则

（1）认真总结国内外管材行业生产的先进技术和工艺，做到节能高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；

（2）充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；

（3）工厂生产要遵守环境保护法，执行ISO14100国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；

（4）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；

（5）本项目符合国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《产业结构调整指导目录（2005年本）》等产业政策；

（6）充分利用XXXXXXXXX现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。

3.可行性研究报告编制的范围

本技术改造项目的可行性研究，严格遵循与我国塑料行业相关的各项法律法规，针对该项目提出的各种目标、项目单位实际状况、行业的发展特点及其未来走向展开。

主要包括：

研究塑料行业节能现状及国家相关政策，评估该项目建设的意义；

调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；

研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；

对该项目建成后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；

研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险等。

1.2项目提出的背景

1.2.1项目提出的宏观背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：

坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。

深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。

《“十二五”资源综合利用指导意见》指出：

“十一五”时期，我国资源综合利用工作取得了显著成绩，回收利用废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等再生资源9亿吨。

工业固体废物综合利用率达69%，超额完成“十一五”规划预期性目标9个百分点。

“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快经济发展方式转变的攻坚时期。

资源综合利用是推动节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会的有力抓手，要全面贯彻落实国家有关战略部署和“十二五”规划目标，体现时代精神和要求。

《指导意见》提出了矿产资源综合开发利用、产业废物综合利用和再生资源回收利用三大领域的9项具体定量指标：

到2015年，矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高到41%和45%；

大宗固体废物综合利用率达到50%，其中工业固体废物综合利用率达到72%，农作物秸秆综合利用率力争超过80%；

主要再生资源回收利用率提高到70%，其中再生铜、铝、铅占当年总产量的比例分别达到41%、30%和70%。

1.2.2项目提出的微观背景

1.项目实施的各项条件

（1）技术条件

公司拥有10多名资深设计师组成的设计团队，凭借对管材产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，在产品设计上充分融合了欧洲的文化底蕴及设计理念，同时结合电子自动化、电脑智能化和流体力学、结构力学的新型研究，开发研制出100多种款式新颖产品，是目前行业领先水平的设计方案，创造了很好的社会效益，公司的付出是值得自豪和骄傲的。

本项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。

作为一家现代化科技型企业、公司科研队伍雄厚，并与华南农业大学、XXXXXXXX省农业机械研究所等众多大专院校和科研院所有着密切的合作，积极研发各种灌溉管材和灌水器。

公司十分重视同国内、国际同行的交流与合作，写国内多家学术机构，公司及行业组织机构建立了密切的联系。

作为拥有20多年制造经验的专业塑料管道生产企业，公司掌握了灌溉系统对于管材需求的特点，我们在产品配方、规格型号等设计上均从实际应用出发，生产的管道都具有抗老化、耐腐蚀、耐受温度、范围大、内壁光滑等优点。

公司为广大客户的节水灌溉、园林景观等工程项目提供全方位的勘测、规划、设计、安装等服务。

（2）资金条件

本次节能技术改造项目计划投入资金6000万元，主要来源于公司历年经营盈余的自有资金，部份缺口拟银行短期借贷或申请国家扶持资金。

（3）管理制度

为响应党中央国务院提出的“建立节约型社会和循环经济”战略目标，项目单位在注重生产的同时，也注重企业的能源的管理，并制定了相关管理制度，对水、电及生产中主要用能进行了统一管理：

①组建能源管理领导组、能源管理办公室、能源管理小组，由能源管理领导组统一领导的能源管理体系并明确相关管理人员及职责；

②能源消耗根据各级用能单位在生产、生活上实际需要实行定额管理，并制定相关奖罚制度；

③对能源计量器具的分类、编号、入账、检测、修理、检定等由成立的计量室专门负责，对能源计量器具实行定期检查考核；

④技术室负责积极推广节能新技术、新设备、新工艺、新材料、改造能耗超标的落后设备，并在技改项目竣工投产后，要做好运行记录，核实节能效果，并将其运行情况、经济效益等资料报送公司主管部门；

⑤对能源消耗、耗能设备、工作量换算和能源节约计划完成情况做好详细的报告、台帐及记录。

综合以上分析，XXXXXXXXX资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理，能源管理制度健全。

综合以上各因素，公司具备实施本次技术改造项目的技术、资金、管理等条件。

2.项目实施的理由

塑料包装废弃物已严重地污染了环境，影响了工农业生产，危害了人类健康和动植物的生存。

世界塑料年产量已超过2亿吨，我国塑料包装材料2007年已超过1000万吨，这些塑料包装材料和容器经一次性使用后，大部分成了固体废弃物。

塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多，难以降解，又不能随意焚化，大多被丢弃在铁路边、内河水域和城镇大街小巷，日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。

据有关部门调查了解上海日产垃圾1000吨，塑料废弃物约占330吨；

北京日产垃圾12000吨，塑料废弃物约占360吨；

XXXXXXXX日产垃圾约6000吨，塑料垃圾约占200吨。

随着人们环保意识的日益提高，塑料废弃物的接纳处理、再生应用受到人们的广泛关注。

塑料燃烧会产生有毒气体，进行填埋因其难以分解，会污染土壤环境。

但塑料可以通过循环再利用，不仅解决了环境污染问题，也节约了能源的消耗。

再生塑料比原生塑料具有更高的环境优势。

以聚酯为例，再生聚脂的能源需求不足原生的2/3，并减少了2/3的二氧化硫和1/2的二氧化氮，用水量也减少了10倍，同时避免了对原生塑料进行垃圾填埋处理。

本技术改造项目完成后，年综合利用废弃塑料2.82万吨，年可产再生塑料2.26万吨，本项目废弃塑料加工成再生塑料后，可生产塑料再生产品。

今年以来，塑料原料价格的大幅度上扬，引发了塑料回收利用的再度兴旺。

废弃塑料加工成片材及颗粒后，只是改变了其外观形状，并没有改变其化学特性，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹塑、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。

我国是一个塑料消费的大国，各种使用过的塑料随处可见，把这些回收起来用于再生产，不仅可减少环境污染，而且将使得相关企业大幅度降低原料成本，增加利润。

1.3项目概况

1.3.1项目总资金

项目总资金及分项投资情况如表1－1项目投资估算表。

表1-1项目投资估算表

序号

内容

资金（万元）

1

建设投资

5500

1.1

机械设备及技术投资

3100

1.2

厂房改造

2000

1.3

消防及辅助工程

410

2

铺底流动资金

500

3

总投资

6000

1.3.2资金筹措与使用计划

本项目所需资金6000万元全部为企业自筹资金及银行贷款或申请国家扶持资金。

建设期24个月，从2012年04月开始建设，2014年03月建设完成并投入运营。

2012年投入2000万元；

2013年投入3500万元；

2014年投入500万元。

1.3.3建设规模及内容

本技术改造项目，投资规模6000万元，年综合利用废弃塑料2.82万吨，年可产再生塑料2.26万吨，改造后年创造经济效益9001万元。

项目总占地15000平方米，其中：

1.生产车间总建筑面积8000平方米，购置清洗槽、回收槽、破碎机、磨粉机、水循环系统等一系列设备；

2.仓库包括原料仓库和成品仓库，总建筑面积3000平方米；

3.办公及科研中心，建筑面积1900平方米；

4.配套给排水、供电、消防系统；

建筑面积900平方米；

5.配套道路700平方米，绿地500平方米。

1.4可行性研究的主要结论及建议

1.4.1主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

指标和数据名称

单位

指标和数据

备注

项目总投资

万元

资本化利息

营业收入

9001

达产期

营业税金及附加

65.15

4

总成本费用

7975

5

利润总额

959.85

6

所得税

239.89

7

增值税

651.50

税收总额（3+6+7）

956.61

8

税后利润

719.89

9

财务盈利能力分析

9.1

财务内部收益率

全部投资所得税前

%

15.65

9.2

财务净现值

1832.33

IC=10%

9.3

投资回收期（静态）

不含建设期

年

5.04

9.4

总投资收益率

16

9.5

资本金净利率

12

10

财务比率

资产负债率

22

流动比率

2.46

速度比率

1.97

11

盈亏平衡点

66.73

1.4.2主要结论及建议

项目通过资源节约效果分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合国家《国民经济和社会发展十二五规划》，符合《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》的产业政策，符合《XXXXXXXX省发展循环经济实施方案》要求，有利于XXXXXXXX加快建立资源循环利用体系，从根本上解决塑料排放污染环境的问题，符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程和财务收益上均可行，因此建议有关部门经予扶持，尽快开展建设工作，使项目尽快投产发挥效益。

第二章项目实施的必要性及意义

2.1项目实施的必要性

2.1.1国家发展循环经济的需要

我们国家不仅是世界上人口最多的国家，而且又是人均资源占有量相对不足的国家。

我们的发展阶段又处于一个初期发展阶段，必然消耗掉大量的资源和能源。

因此，要建立一套科学使用循环经济体系，为宏观管理和决策提供详实的数据支持，这对实现经济社会可持续发展具有十分重要的意义。

循环经济说到底就是把传统、单纯的消耗资源这样一种现行单向经济增长方式，也就说从资源到产品，产品又到废弃物，把这样传统的经济增长的方式转为依靠生态型资源循环来发展。

循环经济更强调经济资源之间的协调，低排放高效应为基本特征，大量废气的传统增长模式根本性的改变，循环经济的实际是以经济可持续发展为根本目的，尽可能小的环境代价来实现最大的经济效益和社会效益。

力求把经济对自然资源的需求和对生态环境的影响降低到最低的水平，从而从根本上来消除长期以来资源环境与经济发展之间的尖锐的冲突和矛盾，实现人与自然的和谐统一。

循环经济最基本的一个原则，就是减量化再利用再循环。

2.1.2塑料行业发展的需要

一、进口再生塑料的状况及特点

全球性的资源、能源紧缺形势正在促进发达国家再生资源产业的发展，其回收成本远比开发原生资源或能源低，在发展中国家也有巨大的市场需求，正成为重要收益来源。

目前中国大量进口境外再生塑料，其市场需求正在影响全球塑料再生产业的发展趋势。

进而也说明我国自有再生资源远不能满足市场需求，需要国际市场有益的补充。

进口再生塑料是我国塑料原料紧缺状况下的重要补充，能够缓减大量进口原材料的压力，调节市场供求；

也将促进国内塑料再生利用市场繁荣和技术进步。

从发展趋势看，由于原油价格持续保持高位，我国对进口再生塑料市场需求仍将保持稳定增长，将对开拓再生塑料应用领域、产业结构调整起到一定的作用。

与国内回收的再生塑料相比，进口再生塑料有着明显优势。

来源广泛，数量大，边角料、次品比例较高；

供应渠道相对稳定；

预处理好，比较干净；

品质较好，价值较高。

2000-2005再生塑料进口审批量与实际进口量统计数据

年份

审批量（万吨）

实际进口量（万吨）

同比增长（%）

2005

495.7

21

2004年

835

419.64

35.5

2003年

543.4

302.39

23

2002年

387

245.8

10.3

2001年

458

222.76

2000年

323.8

200.7

44.6

近年来，国内对塑料产品的需求增长，进口再生塑料规模不断扩大。

据海关统计，2005年全国再生塑料的进口量达到495.7万吨，比上年增长了21％，是2002年进口量的2倍多；

价值19.3亿美元，比上年增长39.8％。

主要有以下特点：

⑴进口均价逐年明显攀升。

受国际原油价格高企、国内需求增长带动等因素影响，我国再生塑料进口价格不断攀升，2005年进口平均价格达到389.1美元/吨，比2002年进口均价增长76.8%。

　⑵私营企业占据进口的主导地位。

2005年私营企业进口废塑料331万吨，增长66.9％，占进口总量的2/3以上。

外商投资企业进口63.8万吨，增长30.6％；

国有、集体企业分别进口81.4万吨、19.5万吨，分别下降34.9%和47.9%。

⑶香港是再生塑料进口的主要来源地，来自欧盟的进口规模增速快。

2005年来自香港进口再生塑料178.1万吨，增长5.1％，占进口总量的35.9％；

来自欧盟进