财务支出流程图Word文件下载.doc
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签订采购合同
采购部门
填制付款审批单
财务资产部审核
金额是否在月度资金计划内
是
分管领导审核
财务总监审核
总经理审核
董事长审核
交财务资产部办理
否
是否取得
发票
收到发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理
报经董事长批准后
二、工程结算付款
收到工程发票后,填制预付款项核销审批单,并进行相应账务处理
工程发票
工程管理部根据工程结算单,填制付款审批单
工程结算
三、购置办公设备
购置办公设备
采购部门填制固定资产申购单
四、日常办公费报销(低值易耗品、车辆维修费等)
日常办公费报销
相关部门填制付款审批单或费用审批单(如有采购合同、车辆维修审批单等必要附件,应附于审批单后)
五、差旅费报销
差旅费报销
总经理办公室审核
出差员工填制差旅费报销单或费用报销单(后附出差申请单,出差如派公车,出差派车单也应附于其后)
六、业务招待费报销
业务招待费发生
相关部门填制费用报销单(后附用餐申请单)
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- 关 键 词:
- 财务 支出 流程图
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