财务部门上半年总结文档格式.docx
- 文档编号:7664039
- 上传时间:2023-05-08
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.86KB
财务部门上半年总结文档格式.docx
《财务部门上半年总结文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务部门上半年总结文档格式.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
1、根据集团公司安排,协助集团公司有关部门制定20xx年度经营计划指标。
2、根据财务制定设立了各项账簿,健全了公司财务核算体系,
严格按照国家及公司的法律法规及规章制度,完成了各项核算工作。
3、根据公司安排,做好公司变更工商、税务登记、资源综合认
证变更及申报注册工作。
4、制定了财务管理制度、部分销售管理规定。
5、认真做好月度财务分析工作,为公司生产经营提供准确数据。
6、加强内部管理,强化财务人员服务意识,为公司生产销售提
供优质服务。
7、合理安排资金,确保公司正常生产经营。
8、完成领导临时交办的各项工作。
三、在学习方面,能严格按公司的要求,深入学习公司的各项文件,并深入领会文件精神,贯穿在行动中,使内部每位员工的言行能
与公司保持高度一致。
通过学习,加强了思想教育,结合本职工作,提高了服务意识,转变了工作态度,为构建和谐企业,提高企业效益,尽了应尽的义务。
四、工作中的不足之处。
一是业务学习有待进一步加强;
二是思
想观念有待进一步转变;
三是工作中服务质量还需进一步提高。
五、针对以上不足,在下半年的工作中,我们将继续在公司的坚强领导下努力做到:
一是加强思想教育,牢固树立家事理念,爱岗
敬业、扎实工作、不怕困难,勇挑重担,出色完成本职工作;
二是坚
持原则、客观公正,严格按公司规定处理业务,确保所反映信息真实、合法、准确、完整,切实发挥财务核算和监督作用;
三是继续加
强业务学习,提高业务素质和道德修养,诚信待人,在思想和行动
上与公司保持一致;
四是热情服务,进一步提高工作效率;
五是深刻
查找不足,改正缺点,虚心接受领导和同志的批评,将各项工作提
高到新的层次。
六、下半年的工作计划
1、继续在上半年的基础上做好财务核算、资金收支等各项工作。
2、根据公司生产经营情况,制定好公司成本考核相关制度。
3、加强业务学习,提高财务人员业务素质。
XX年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能,调控各项费用
的合理支出,为领导提供决策依据。
现将这半年以来的工作情况做
如下汇报。
一、半年的收入情况。
XX年全年计划为万元,上半年完成万元。
完成计划的%。
其中:
固话万元,数据万元,小灵通万元。
这半年以来,由于移动和联通
公司的相互竞争降低资费,对我公司的固话和小灵通收入都造成了
不同程度的影响。
但在我公司的全体职工努力下,积极开拓市场,
发展新的收入增长点,来弥补由此造成的影响。
二、积极控制成本费用。
今年是网通公司上市第一年,增加利润是全公司从上到下的第一要务。
在激烈市场竞争环境当中,大幅度增加收入已几乎不可能,
所以要想增加利润最直接的办法就是控制、压缩成本。
今年市公司
下达的可控成本计划是万元,这比去年计划减少了%。
我公司上半年
完成万元。
在这种情况下,我们结合市公司的要求和我公司实际情况,出台了一系列成本费用管理方案、发票管理核销办法。
上市之后,省市公司对内控制度进行了完善,加强了凭证传票管理。
我公
司对此加强财务监督,严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基
础工作规范的要求进行财务报帐。
在审核原始凭证时,对不真实、
不合格的原始发票坚绝退回,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。
从而达到了增收节支的目的,确
保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理。
四、业务发展及日常工作。
今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫,除了日常工作外,业务发展也同等的重要。
虽然财务工作杂乱繁重,但我们坚持发展是
硬道理的原则,抓紧一切时间,利用八小时之外的时间发展业务。
联系一切可以联系的亲戚朋友,向他们介绍我公司的主打产品和新
业务,把他们发展为我公司的客户,为公司发展做出贡献。
统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下,按时完成了上级部门的报表工作,每月都能保证数据的准确、及时地上报到统
计科和资产科。
并得到了上级部门的一致好评。
集团上市后,为了和国际接轨,按照国际惯例对财务实行ERP管理模式。
ERP是现代化的管理模式,它能给决策者最全、最新的企业信息,符合上市公司的要求。
上半年是试运行阶段,也是熟悉和
熟练的过程。
在这期间财务帐套新逸和ERP并行,也就是说,以前
做一遍的工作现在需要做两次,而且两套帐还要相符核对无误。
从
下半年开始,ERP就要正式上线独立运行,经过多次的培训和对帐
工作,我们有能力保证ERP在我公司的应用能够做到准确无误,不
出现任何差错。
五、下步工作思路。
1、加强财务知识的学习,使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理,并制定相应的管
理办法。
3、加强营业款的稽核,确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强,如:
统计、固定资产、日常报帐。
确保不出现任何失误。
以上是财务部门的XX年上半年工作总结,财务工作比较杂,这
里不可能详尽列举。
总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下,在上级主管部门的指导和帮助下,以及各部办的大力支持和全体财
务人员的共同努力下,能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务,为单位当好管家,管理好每一分钱、算好每一笔帐。
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。
我的总结分为二个部分:
第一部分财务部门上半年工作总结;
第二部分财务部门下半年
的工作重点。
第一部分:
财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。
财务部门每月制作和上报的报
表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支
明细;
营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;
每周还要上报证照发票办理情况。
每月1日前要上报北京公司各
店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上
报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。
每
月8日前要上报资金预算表。
每月10日前要上报财务分析报告、现
金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。
按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底
之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
201x年12月24日和25日分
别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每
开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门
店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了201x年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。
对于每一张报销的单据,都要审核发票是否
符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是
否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。
特别是审核
费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面
的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。
可以不花的钱
不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;
节约
用电,人走关灯等。
在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照会计法和会计准则的要求,认真将每一
笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。
第二部分,下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。
以下
是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日
付款,最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购
买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可
继续购买。
一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为
估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。
我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。
财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付
款申请总公司授权放款。
因为包括北京公司和总公司的领导有时不
在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个
工作日)申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时
发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。
保证门店不因电话欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省
市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或
营业厅自行缴纳。
如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟
河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门,
平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财
务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员
的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部
门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,
要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能
办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。
时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的201x年度交上一份满意的答卷!
看了“20xx年财务部门上半年总结”的人还看了
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务部门 上半年 总结