嘉凯城0009182季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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597,946
30.99%
618,768
25.27%
633,712
19.55%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,嘉凯城2019年的流动资产主要包括存货、其他应收款以及货币资金,各项分别占比为67.83%,26.31%和4.65%。
2019年2季度嘉凯城流动资产构成情况
货币资金
61,920
4.65%
89,401
4.89%
103,283
3.96%
应收票据及应收账款
6,466
0.49%
8,666
0.47%
13,497
0.52%
应收票据
39
0.00%
应收账款
6,427
0.48%
预付款项
5,080
0.38%
5,399
0.30%
10,920
0.42%
其他应收款
350,383
26.31%
72,926
3.99%
278,098
10.66%
存货
903,202
67.83%
1,642,241
89.75%
2,184,275
83.76%
其他流动资产
4,460
0.34%
11,149
0.61%
17,719
0.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,嘉凯城2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产以及长期待摊费用,各项分别占比为81.64%,13.71%和2.15%。
2019年2季度嘉凯城非流动资产构成情况
长期股权投资
896
0.15%
915
0.14%
其他权益工具投资
375
0.06%
其他非流动金融资产
投资性房地产
488,138
81.64%
561,679
90.77%
560,881
88.51%
固定资产
81,954
13.71%
28,627
4.63%
31,618
4.99%
在建工程
1,815
无形资产
423
0.07%
1,574
0.25%
1,912
商誉
8,190
1.37%
11,444
1.85%
1.81%
长期待摊费用
12,830
2.15%
535
0.09%
3,042
递延所得税资产
1,450
0.24%
4,842
0.78%
5,093
0.80%
其他非流动资产
1,871
0.31%
8,773
1.42%
18,428
2.91%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
嘉凯城2019年年总负债金额为16,168,646,035.39元,所有者权益总额为3,125,969,579.22元,其中资本金为1,804,191,500.0元,资产负债率为83.80%,在负债中,流动负债为12,328,906,339.79元;
占负债和所有者权益总额的63.90%,非流动负债为3,839,739,695.6元,占负债和所有者权益总额的19.90%。
2019年2季度嘉凯城负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
1,232,890
63.90%
1,259,156
51.42%
2,424,323
74.79%
非流动负债合计
383,973
19.90%
689,531
28.16%
558,439
17.23%
所有者权益(或股东权益)合计
312,596
16.20%
499,866
20.41%
258,744
7.98%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,嘉凯城2019年的流动负债主要包括其他应付款、一年内到期的非流动负债以及应交税费,各项分别占比为33.70%,26.46%和16.79%。
2019年2季度嘉凯城流动负债构成情况
短期借款
115,765
9.39%
117,081
9.30%
523,822
21.61%
应付票据及应付账款
132,430
10.74%
183,110
14.54%
182,517
7.53%
应付账款
预收款项
33,485
2.72%
122,197
9.70%
232,338
9.58%
应付职工薪酬
2,609
0.21%
2,884
0.23%
2,753
0.11%
应交税费
206,995
16.79%
226,391
17.98%
179,923
7.42%
其他应付款
415,433
33.70%
275,246
21.86%
1,069,403
44.11%
其中:
应付利息
2,740
0.22%
1,305
0.05%
应付股利
766
0.03%
一年内到期的非流动负债
326,170
26.46%
332,245
26.39%
233,565
9.63%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,嘉凯城2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为78.60%,11.17%和9.87%。
2019年2季度嘉凯城非流动负债构成情况
长期借款
301,800
78.60%
643,535
93.33%
465,020
83.27%
长期应付款
42,899
11.17%
预计负债
951
0.17%
递延所得税负债
37,886
9.87%
44,833
6.50%
44,446
7.96%
其他非流动负债
1,387
0.36%
1,162
48,972
8.77%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度嘉凯城的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及其他综合收益,各项分别占比为57.72%,38.06%和21.31%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
180,419
57.72%
36.09%
69.73%
资本公积
-89,096
-28.50%
-90,071
-18.02%
-67,413
-26.05%
其他综合收益
66,626
21.31%
71,449
14.29%
27.61%
盈余公积
30,960
9.90%
6.19%
未分配利润
118,977
38.06%
289,023
57.82%
9,483
3.67%
少数股东权益
4,709
1.51%
18,086
3.62%
64,805
25.05%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度嘉凯城的净利润为-399,287,343.98元,与2018年的-293,264,124.75元相比上升了36.15%。
2015-2019年2季度嘉凯城净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
-29,749
2016
-106,741
258.80%
2017
-74,342
30.35%
2018
-29,326
60.55%
2019
-39,928
36.15%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度嘉凯城的营业利润为-272,064,207.5元,与2018年的-229,200,188.53元相比上升了18.70%。
2015-2019年2季度嘉凯城营业利润变动趋势
-20,259
-105,201
419.26%
-67,924
35.43%
-22,920
66.26%
-27,206
18.70%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度嘉凯城的利润总额为-371,957,354.59元,与2018年的-241,659,751.41元相比上升了53.92%。
2015-2019年2季度嘉凯城利润总额变动趋势
-20,762
-104,955
405.51%
-70,807
32.54%
-24,165
65.87%
-37,195
53.92%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度嘉凯城的成本费用总额为1,119,530,445.08元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为55.36%,32.18%和8.65%。
2019年2季度嘉凯城成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-111,953
-98,386
-113,321
营业成本
-61,974
55.36%
-64,814
65.88%
-40,337
35.60%
税金及附加
-2,960
2.64%
-2,207
2.24%
-4,078
3.60%
销售费用
-1,306
1.17%
-3,081
3.13%
-2,497
2.20%
管理费用
-9,680
8.65%
-10,302
10.47%
-14,737
13.01%
财务费用
-36,030
32.18%
-17,980
18.28%
-51,670
45.60%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度嘉凯城的经营现金流量净额为229,581,812.47元,与2018年的-616,665,897.78元相比上升了137.23%;
投资活动现金流净额为75,317,017.89元;
筹资活动现金流净额为-552,083,383.95元。
2015-2019年2季度嘉凯城经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-111,058
50,595
197,198
-37,627
5,611
52,213
72,665
-90,289
-92,539
-61,666
55,617
-2,492
22,958
7,531
-55,208
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度嘉凯城现金流入总金额为5,209,821,092.91元,其中经营活动现金流入为1,074,731,288.19元,占现金流入总额的20.63%;
投资活动现金流入为89,887,937.27元,占现金流入总额的1.73%;
筹资活动现金流入为4,045,201,867.45元,占现金流入总额的77.65%。
2019年2季度嘉凯城现金流入构成
现金流入总额
520,982
501,765
1,072,103
经营活动现金流入小计
107,473
20.63%
45,521
9.07%
275,347
25.68%
投资活动现金流入小计
8,988
1.73%
55,677
11.10%
2,182
0.20%
筹资活动现金流入小计
404,520
77.65%
400,565
79.83%
794,573
74.11%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为846,407,579.86元,占经营活动现金流入小计的78.76%;
收到其他与经营活动有关的现金为228,323,708.33元,占经营活动现金流入小计的21.24%。
2019年2季度嘉凯城经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
84,640
78.76%
18,263
40.12%
33,156
12.04%
收到其他与经营活动有关的现金
22,832
21.24%
27,258
59.88%
242,191
87.96%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为68,002.97元,占投资活动现金流入小计的0.08%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为89,819,934.3元,占投资活动现金流入小计的99.92%。
2019年2季度嘉凯城投资活动现金流入构成
金额(元万)
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6
0.08%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8,981
99.92%
50,199
90.16%
收到其他与投资活动有关的现金
5,477
9.84%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,478,120.87元,占筹资活动现金流入小计的0.04%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,478,120.87元,占筹资活动现金流入小计的0.04%;
取得借款收到的现金为2,838,919,444.45元,占筹资活动现金流入小计的70.18%;
收到其他与筹资活动有关的现金为1,204,804,302.13元,占筹资活动现金流入小计的29.78%。
2019年2季度嘉凯城筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
147
0.04%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
283,891
70.18%
378,491
94.49%
478,490
60.22%
收到其他与筹资活动有关的现金
120,480
29.78%
22,074
5.51%
316,083
39.78%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度嘉凯城现金流出总额为5,457,005,646.5元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为845,149,475.72元,占现金流出总额的15.49%;
投资活动现金流出小计为14,570,919.38元,占现金流出总额的0.27%;
筹资活动现金流出小计为4,597,285,251.4元,占现金流出总额的84.25%。
2019年2季度嘉凯城现金流出构成
现金流出总额
-545,700
-510,306
-1,182,266
经营活动现金流出小计
-84,514
15.49%
-107,188
21.00%
-202,682
17.14%
投资活动现金流出小计
-1,457
0.27%
-60
0.01%
-92,471
7.82%
筹资活动现金流出小计
-459,728
84.25%
-403,058
78.98%
-887,112
75.03%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为312,079,545.53元,占经营活动现金流出小计的36.93%;
支付给职工以及为职工支付的现金为135,598,313.51元,占经营活动现金流出小计的16.04%;
支付的各项税费为260,498,489.27元,占经营活动现金流出小计的30.82%;
支付其他与经营活动有关的现金为136,973,127.41元,占经营活动现金流出小计的16.21%。
2019年2季度嘉凯城经营活动现金流出构成
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