用友固定资产操作手册Word文件下载.docx
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一、选项
)折旧信息(我们最常使用的是平均年限法
(二)1.
与账务系统接口(注:
需要填入相应的科目,方便与总账对账)2.
2.
UFIDA固定资产
位数,5编码方式(我们一般选择自动编码,也可选择手动,编码长度默认3.
可自由设置)
二、部门对应折旧科目(在设置部门折旧的时候,需要先点击一下工具栏上的
3.
,再选择相对应的折旧科目)
【修改】
三、资产类别(资产类别通常分为:
房屋及建筑物、机械设备、运输工具、办
公用品、电子设备)
通用样式
当月减少资产当月照提折旧2.注意:
1.当月新增资产当月不提折旧
4.
UFIDA固定资产四、卡片
录入原始卡片(原始卡片就相当于是我们固定资产的期初余额)1.
【卡片管理】进入之后,选择日期,将其对勾去掉,点击确定如何删除卡片:
(如果卡片生成的凭证已审核已记账,需要反记账反审核才能进行此操作)
选择你要删除的凭证,点击上方的删除按钮即可
5.
弹出对话框,点击“是“即可,删除后,不可恢复
2.资产增加与原始卡片录入基本一样,唯一区别是日期
资产减少与资产增加做法一样
3.变动单——资产原值增加/减少
其原值增加的凭证相对应设置的科目是:
借:
固定资产
贷:
公允价值变动损益
其原值减少的凭证相对应设置的科目是:
6.
固定资产转入清理,当确认其收入,结转相应收入费用成本
凭证中相应科目设置为:
固定资产清理借:
固定资产清理
库存现金贷:
库存现金
减少,在做完卡片之后,需要在【处理】——【批量/资产增加/减少与原值增加
制单】里面进行制作凭证,将数据传递到总账。
“Y当点击全选之后,后方单元格会出现“
然后点击制单设置,填入相应的会计科目,点击上方的凭证按钮
然后会出现填制凭证的界面,点击保存,出现已生成字样,将凭证审核记账即
可
7.
计提本月折旧(行政事业单位总不提折旧)4.
计提本月折旧,同样需要在【处理】——【批量制单】里进行生成凭证。
在生
(记账是为了产成凭证之后,需要切换操作员进行审核凭证,并进行记账操作。
生各类明细账和日记账)
凭证查询5.
在过滤界面,选择自己的需要条件,进行筛选内容。
如有未记账凭证,勾选复
选框,进行筛选即可。
对账,是固定资产与总账的对账,如果对账不平,是不允许结账的。
6.
固定资产与总账对账不平的原因:
)总账录入期初,固定资产为录入每项原始卡片;
1
)固定资产录入每项原始卡片,而总账未录期初;
2
)固定资产生成的凭证未在总账中记账;
3
ctrl+shift+F6结账,点击【结账】操作即可,如需反结账7.
8.
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