酒店管理套表给酒店各部门推荐具体报表Word文档格式.docx
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2.2.收付实现42
2.2.1.1.CssFa18*收付实现报告42
3.佣金类43
3.1.1.1.CssSc19应付佣金报表43
4.后台应收报表44
4.1.审核类报表44
4.1.1.1.CssAr05应收转帐报告44
4.1.1.2.CssAr04应收挂账日志46
4.1.1.3.CssAr14应收发票明细47
4.1.1.4.CssAr14b应收结算单49
4.2.分析类报表50
4.2.1.1.CssAr03应收帐龄分析报告50
销售部报表53
1.销售业绩类53
1.1.权责发生53
1.1.1.个人业绩53
1.1.1.1.CssSc07b*销售员业绩分析(权责发生)53
1.1.2.公司业绩55
1.1.2.1.CssSc05b*旅行社公/司业绩分析(权责发生)55
1.2.收复实现57
1.2.1.个人业绩57
1.2.1.1.CssSc07a*销售员业绩分析(收付实现)58
1.2.2.公司业绩59
1.2.2.1.CssSc05a旅行社/公司业绩分析(收付实现)59
2.营业分析类61
2.1.权责发生61
2.1.1.1.CssEb02每日客房营业概况61
2.1.1.2.CssSc16b分析月报(权责发生)63
2.2.收复实现65
客房部报表66
1.客房部日常报表66
1.1.1.1.CssHk10客房部报告66
1.1.1.2.CssHk11a空房报告67
1.1.1.3.csshk13房间状态表68
1.1.1.4.csshk11e关闭房报告70
1.1.1.5.csshk11c维修房报告71
销售点报表72
1.销售点日常报表72
1.1.1.1.CssPo01b收款员营业收入报表B表72
1.1.1.2.CssPo03销售点帐单明细73
1.1.1.3.CssPo09销售点收款员营业收入明细74
1.1.1.4.CssPo09b销售点收款员营业收入明细B表75
2.销售点统计分析报表77
2.1.1.1.CssPo08销售点营业收入报表77
2.1.1.2.CssPo08b销售点营业收入报表(含折扣)78
2.1.1.3.CssPo16销售点营业收入汇总表79
2.1.1.4.CssPo16b销售点营业收入汇总表B表81
2.1.1.5.CssPo16c销售点营业收入汇总表C表82
2.1.1.6.CssPo32销售点年营业状况分析83
2.1.1.7.CssPo11b销售点PLU报表B表85
2.1.1.8.CssPo11销售点PLU报表86
2.1.1.9.CssPo18收款员PLU分类统计报表88
2.1.1.10.CssPo39销售点折扣分析报告89
2.1.1.11.CssPo33销售点内部消费明细表90
2.1.1.12.CssPo33b销售点内部消费汇总表91
3.销售点预定报表93
3.1.1.1.CssPo10宴会,会议情况一览表93
3.1.1.2.CssPo50预订消费情况报表94
3.1.1.3.CssPo51餐饮预定情况统计报表95
3.1.1.4.CssPo52餐饮预定未到统计报表96
3.1.1.5.CssPo44餐饮预定取消统计报表97
前厅部报表
1.预订报表
1.1.1.1.cssrv01a宾客来店预报
✓适用酒店:
所有类型酒店
✓使用人员:
预订部
✓报表作用:
某段时间宾客预订的明细情况
报表条件:
特殊说明:
分组条件中包含了:
团队名称,国籍,帐户类型,来店日期,客源,市场代码,预订类型,vip类型,房类,当选择了任意一个分组条件后,系统会按照您的选择分组统计预订人员
生成数据:
实时
报表样张:
1.1.1.2.CssRv04预订未到报表
了解酒店某日预订未到的人员信息
宾客类型:
宾客类型中分为散客和团队,当选择了不同类型的客人进行打印时,系统根据您的选择只打印某一类客人的预订未到的情况
报表样张
1.1.1.3.fdlrv02预订取消报告
预订部,前厅部
了解酒店某日预订取消的情况
报表通过宾客来店日期,和操作员预订取消日期双重选择打印报表内容
2.前厅部日常报表
2.1.1.1.CssFd02a宾客离店预报(实际离店)
各类酒店
财务部审计人员、前厅部人员
本报表的条件中的离店起始时间和结束时间可以自由定义,可以方便财务的审计人员核对酒店规定全日、半日房费加收时间区域内的客人实际离店情况。
报表可以通过帐户类型或者团队的选择来打印特定情况的宾客
随时生成
所用外部条件所用到的配置:
楼号、团队名称、帐户类型
报表内部所体现的参数:
系统默认参数
2.1.1.2.CssFd02b宾客离店预报(预计离店)
前厅部、客房部
通过此报表酒店可以掌握预离的房数、人数、确切的宾客姓名、帐户余额,帮助前台人员及客房部做好预退房的核对工作
楼号,帐户类型
2.1.1.3.CssFd01在店宾客名单
各类酒店尤其商务型
前台接待、客房中心
此报表一般由客房中心打印出来,交给相应的楼层服务员,用于掌握和核对楼层的客情,一般最好把此报表改为按楼层分组,以方便客房中心人员分发。
分组条件中分别可以用团队名称,国籍,帐户类型,来店日期,客源,市场代码,预订类型,vip类型,房类给客人分组显示,并且可以根据房号和姓名进行排序,同时可以根据需要在报表上选择显示房价或不显示房价
此数据随时生成
2.1.1.4.CssFd04在店贵宾报告
客房中心,前厅部
客房中心一般通过该报表掌握在店的VIP客情
可以通过VIP属性、和来店次数控制来选择打印的内容
Vip属性通过宾客信息配置中的—〉重要宾客来进行配置
房价代码、国籍
2.1.1.5.CssFd06特别要求报表
商务型酒店
可以根据此报表做好在店客人的个性化服务工作
特别要求的选择通过系统配置中的特殊要求配置进行配置
启用日期、显示房价
可以随时生成
3.统计分析报表
3.1.1.1.CssGc06b团队会议接待统计表(权责发生)
团队会议、旅游度假类型酒店
销售部、财务销售业绩审计人员
通过该报表酒店可以生成选定营业日期范围内各团队的人数、房数、房晚数、房费收入,餐费收入,其他收入、费用总计、平均房费,此报表可通过子报表浏览团队的明细对帐。
团队类型、起始日期、终止日期、团队类型,排序方式
需要将夜审步骤中的“权责发生业绩”开启。
报表中排序方式包含了来期,人数,房数,房晚数,房费,餐费,其他费用的排序模式,并且可以通过团队类型打印某种特定团队的内容,团队类型的内容通过系统配置中的团队类型配置进行配置。
并在新建团队的时候进行选择
夜审后生成的统计报表
3.1.1.2.CssGc08团队情况汇总表
前厅部、财务审计人员
通过该报表酒店可以生成选定营业日期范围内各团队(包括已结的团队)的人数、房类、各房类对应的房价。
房费收入
财务报表
1.审核类
1.1.权责发生
1.1.1.1.TrnCheck交易审核报表
各种类型酒店
夜审、财务审计人员
通过该报表来审核当天酒店全天的借贷平衡关系,查询客帐余额
每天夜审自动生成并且存成文件在服务器共享目录中的nightadt中
夜审生成
报表内容特别说明
昨日余额:
昨日的当日宾客欠款余额数
收入:
酒店当天发生的所有费用类的交易代码明细和合计
付款:
酒店当天发生的所有付款类的交易代码明细和合计
总额:
当天费用+付款
计算总额:
昨日余额+当日发生(费用合计)+当日付款(付款合计)
余额:
系统当日宾客欠款数
交易控制:
计算总额-余额(如果出现交易控制,就要查明原因一般来说是已结帐户余额不为零,或预定挂账)
昨日应收余额:
昨日的当日应收余额
前台转应收:
从前台转到应收的部分
信用卡转入:
从信用卡转到应收的部分
应收费用:
在应收处直接挂帐的费用
应收付款:
在应收处做的付款
计算余额:
实际余额:
应收单位的当日余额数
计算余额-实际余额
涉及参数:
交易代码
1.1.1.2.CssFa23*试算平衡报告
各种类型酒店。
✓适用人员:
财务审核人员
统计一日汇总经营数据,借贷平衡,方便汇总和审计。
本报表需要配置。
在系统配置模块中收入报表配置中配置,代码小于100的项目统计这张报表。
夜审后生成昨日数据,可以查看之前任何一天的数据。
报表内容特别说明:
上半部分是酒店营业收入部分,由系统配置中收入报表项目配置产生。
注意,配置过程中,所有费用类交易代码必须全部配置进入,否则该报表无法平衡。
下半部分是收款记录部分,是该报表的固定格式部分。
分别统计前厅收款、应收收款、宾客帐变化、应收帐变化。
报表平衡关系如下:
营业收入合计=收款合计+宾客帐合计+应收款合计
宾客帐合计=宾客帐本日余额-宾客帐昨日余额
宾客帐本日余额=宾客帐昨日余额+本日发生–本日收回
应收款合计=应收款本日余额–应收款昨日余额
应收款本日余额=应收款昨日余额+本日发生–本日收回
明细数据查询方法:
酒店营业收入部分的明细可以通过挂帐日志报表查询。
收款部分的前台部分明细可以通过挂帐日志报表查询。
收款部分的应收部分明细可以通过应收挂帐日志报表查询。
宾客帐部分明细可以通过当天夜审时存档的在店宾客欠款报告(不含现金帐户)报表查询。
应收帐部分明细可以通过当天夜审时存档的应收帐务审计表查询。
1.1.1.1.CssFa04b宾客欠款报告
所有类型酒店。
前台收银
应急结账依据,每天早晨打印,再发生电脑不能正常使用的情况下,以此报表作为结账基数,再加上客人的当日消费,用于退房结账。
打印选项中包含了仅打印待结帐户和仅打印在店帐户的选择
实时数据生成。
1.1.1.2.CssFa04c宾客欠款报告(不含现金帐户)
财务审核人员。
制作试算平衡报表,作为宾客账明细报表使用。
与系统配置无关,可以直接生成。
夜审交易审核时自动生成存档。
1.1.1.3.CssHk01房价检查报告
夜审、财务审核人员
该报表用于检查“当日来店”、“当日换房”、“当日修改房价”的房间的房价是否正确。
除报表中包含的这三类房间外,其他房间为昨日在店今日没有修改过房价的房间,这类房间在今天之前的房价检查中检查过。
为了减少检查的工作量,可以不用检查这部分在店宾客的房价。
与配置无关,可直接生成
实时数据
房价代码
1.1.1.4.FdlFa01超限检查报告
该报表用于每天检查在店客人的消费是否超出限额,便于催缴在店客人押金。
1.1.1.5.cssgc10团队对帐单
销售部、前台收银
通过此报表可以反应出某团队在店期间的每种房类的占房情况,以及每种房类对应的房价和占房数,方便酒店与会务组或团队领队核对消费。
可以选择某一个特定团队打印
体现每个房间的费用
统计每个团队的每天占房的情况(按房类和日期分别统计)和对应的房费
下半部分统计按费用分类团队费用
费用分类
1.1.1.6.CssFa01酒店挂帐日志
全部类型酒店
财务审计人员、收银员
显示酒店每日的帐务(交易代码)汇总及明细,包括:
挂帐操作员、挂帐时间、金额等。
用于收银员核对自己的帐务操作,财务审计人员统计酒店营业日的帐目,审核所有录帐票据。
如果想在报表中显示出销售点现付的金额,需要选中“包含统计帐户”选项。
挂账日期、帐户类型、操作员、交易代码、客源代码、楼号、费用分类,前台班次。
如果员工用于核对明细帐务需要选择打印明细的选项
1.1.1.7.CssFa03收款员收款报告
收款员、财务审计人员
显示收银员收款明细,辅助收银员交班、财务审计人员汇总帐目。
前台班次,和餐点通过系统配置进行配置
1.1.1.8.CssFa09押金报告
前台收银、财务部审计
显示每日的押金明细,用于财务审计人员核对押金。
该报表需要使用收银模块中押金处理中的“收押金”及“退押金”功能才能生成数据,不使用上述两功能时查看押金业务可通过挂帐日志或挂帐日志明细,另外“收押金”和“退押金”对应的交易代码的交易类型需要配置成“押金”。
发生业务后可随时生成
1.1.1.9.CssFa24半日/全日房租加收分析表
检查某日退房客人是否按照规定加收全日或半日房费。
与系统配置无关。
1.2.收付实现
1.2.1.1.CssFa18a收付实现明细报表
财务采用收复实现制的酒店
财务收银员、财务审核员
作为收付实现报告的明细报表,显示每一个操作员的每一个当日已结账户的费用
✓报表条件:
与系统配置无关,可直接生成。
报表费用及付款部分统计是按照交易代码的交易类型进行的。
及付款情况。
报表内容:
客源代码、帐户类型
2.收入分析类
2.1.权责发生
2.1.1.1.CssEb01a酒店营业收入统计报表
全部类型酒店
酒店各级经理
此表体现了酒店整体经营情况和收入,可以进行分组统计。
此报表的显示出的数据,完全是按照配置才能出数。
要求系统配置中的收入报表分组配置代码要在100以前,并且3位,具体配置见说明
夜审后生成
左侧:
房费,餐费等黑体字,在系统配置中收入报表分组配置中的项目
黑体字下面的明细项目,在系统配置中收入报表项目配置中的项目
预算:
在系统配置中的预算配置中配置
要求系统配置中的收入报表分组配置代码要在0到100之间,并且3位,具体配置见说明
收入报表分组配置,收复报表项目配置
2.1.1.2.CssEb01b酒店营业收入日报
统计日期,楼区
要求系统配置中的收入报表分组配置代码要在100到200之间,并且3位,具体配置见说明
客房总数:
酒店客房的总数
维修房:
当日维修房的房数
自用房:
当日自用房的房数(不含当日来当日走)
可用房:
可用房=总房数-维修房-自用房-房间出租总数
房间出租总数:
当日出租总数=散客+团队+会议+长住(不含自用)(公式含1,41,42不含自用)
散客:
系统账户属性为散客的房数(含全天房费挂账个数+半天房费挂账个数/2)
团队:
系统账户属性为团队的房数(含全天房费挂账个数+半天房费挂账个数/2)
会议:
系统账户属性为会议的房数(含全天房费挂账个数+半天房费挂账个数/2)
长住:
系统账户属性为长住的房数(含全天房费挂账个数+半天房费挂账个数/2)
出租率:
出租率=房间出租总数/客房总数
散客=散客出租房数/客房总数
团队=团队出租房数/客房总数
会议=会议出租房数/客房总数
长住=长住出租房数/客房总数
外宾房数:
当日在店外宾房数(不含当日来当日走)
房租收入:
主楼楼区:
(根据配置有几个楼区出几个楼区)
哑房楼区:
交易属性房费收入
平均房价:
散客的平均房价
团队的平均房价
会议的平均房价
长住的平均房价
住店客人总数:
当日住店客人数(不含当日来当日走)
境内客人数:
当日境内客人数(不含当日来当日走)
境外客人数:
当日境外客人数(不含当日来当日走)
注:
以下部分完全由系统配置中的的
收入报表分组配置中的项目和收入报表项目配置中的项目配置而成(顺序号必须配置)
账户类型属性
2.1.1.3.CssFa02交易汇总
财务日审
此表反应酒店所有的营业项目(体现在系统中为交易代码)的金额汇总、月累计金额、年累计金额、去年当日金额、去年同期累计、去年年累计,方便酒店进行对比分析。
楼号、起始日期、终止日期
报表中当日的金额为夜审后生成
2.2.收付实现
2.2.1.1.CssFa18*收付实现报告
财务收银员、财务审核人员。
系统自动产生的收付实现汇总平衡表,可作为制作收付实现收入报表的数据依据。
与任何系统
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