用友NCXIUFO报表常用公式设置大全Word文件下载.docx
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CFQC(ZKEY('
单位'
),STR(ZYEAR())+'
-01-01'
SUBSTR(ZDATE('
-'
)),'
1111'
1,'
本币'
'
)
6)内部交易采集表设置:
勾选“是否内部交易采集表”,设置报表关键字->
设置动态区域->
设置动态区域关键字->
提取动态区域指标->
设置动态区域公式->
设置合计公式(PTOTAL函数)
创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)
筛选条件设置:
(使本公司和取数为0的公司行不显示)
公式:
K('
对方单位编码'
)<
>
ZDW()ANDPTOTAL(?
B5:
D5)<
7)抵销模板公式:
个别报表取数函数(SREP)默认是选择不到非合并指标对应的单元格,但是根据取数需要,可以先设置为合并指标,设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。
如:
所有者权益变动表中,年初未分配利润一般是不作为合并指标的,但取数时可以设置为SREP('
会企04表->
未分配利润'
1)-SREP('
年初未分配利润'
1)
二、常用公式记录
1)指标函数常用公式:
上年同期:
mselect(累计数,'
年'
,-1)或mselect(累计数,'
,-12)
上年12月:
mselect(**期末数,,-zmonth())
上月数:
mselect(**期末数,月,-1)
区域指标公式:
mselecta(I5:
I10,,-zmonth())
根据条件判断取应收账款指标的合计值:
MSUM(“rep001->
销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”)andk(“单位”)=zkey(“单位->
单位编码”))
MSUM('
rep001->
应收账款'
k('
)=zdw()ANDk('
)=zmonth()ANDk('
)=zyear())
按单位编码判断取他表数据:
MSELECT('
JJ04000->
D8'
,,K('
)='
单位编码'
合并资产负债表期初列公式(上年末数据):
MSELECTA(D5:
D18,,-zmonth())
利润表本月数=本年累计数-上月累计数,即:
F5-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('
产品销售收入本年累计数'
-1))
利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益
现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额,即MSELECT('
会01->
存货'
-1)-MSELECT('
报表中取累计数公式:
(要加判断条件,否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据)如:
IFF(K('
1,?
N4+MSELECT('
O4'
-1),?
N4)
MSELECT:
单个指标取数。
MSELECTA:
连续区域指标取数。
MSELECTS:
连续区域取他表多个连续或不连续的指标,设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可(常用于分列汇总类报表应用)。
MSUM:
多表单个指标取合计数(常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用)。
MSUMA:
多表区域指标取合计数。
(常用于层叠汇总类报表应用。
例:
MSUMA('
会企01表->
D5:
D47'
K('
)=zmonth()AND(K('
)='
101'
ORK('
102'
103'
)),其中报表编码和条件需手工输入,无法参照)
PTOTAL:
连续区域小计或合计。
“%”和“&
”符号应用:
GLLFS('
140301'
[存货辅助核算=AASN%]'
借'
Y'
A001&
A002&
A003'
0002'
如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目,存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。
2)按其他日期关键字取数常用公式:
取固定日发生数据:
GLRQM('
1101'
STR(K('
))+'
+STR(K('
+'
01'
,,,'
取季度发生额:
(报表关键字"
季度"
GLFS('
66020105'
2008'
20+K('
季度'
),'
[部门档案]'
注:
会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。
日报:
日发生函数
GLRFS('
1001'
ZDATE('
),ZDATE('
),,'
0101'
0001'
取当天发生额
22410203'
SUBSTR(zdate('
),1,4)+'
/'
+SUBSTR(zdate('
),6,2)+'
/01'
[客商辅助核算]'
贷'
0000'
N'
日期末函数
)),,'
106'
昨日
A4'
日'
-1)
日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式,需要根据当前日关键字返回月关键字
嵌套方式如下:
SUBSTR(zdate('
,其中时间关键字函数zdate('
)表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置,4表示从起始位置开始选取的字符长度。
周报:
本周期初:
本周期末'
周'
本周借方:
zdateqc('
),zdate('
zdw(),'
本周贷方:
本周期末:
zdate('
旬报:
上旬公式:
1——10
100201'
STR(zyear())+'
+STR(zmonth())+'
10'
[现金流量项目=Z01]'
y'
中旬公式:
11-20
11'
20'
下旬公式:
20-月末
+STR(zday()),'
旬报期末超级大公式:
100205'
STR(k('
+STR(k('
+STR(IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))<
11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))<
21,20,zday())))
,,'
00'
季报:
季报发生额取数
IFF(k('
)=1,GLLFS('
03'
),IFF(k('
)=2,GLLFS('
06'
)-GLLFS('
)=3,GLLFS('
09'
),GLLFS('
12'
))))
季报期末取数:
GLQM('
20+zseason(),,'
半年报:
半年报公式
,IFF(zmonth()<
7,6,12),,,'
取净发生数:
GLJFS('
6111'
,'
N代表不含自定结转的金额,此公式常用于费用类科目的取数。
取对方发生额:
GLDFFS(1306,'
2009-01-05'
[客商辅助核算='
+k('
)+'
]'
1002,'
)取对方科目为1002的1306科目的发生额
3)内部交易表常用公式:
a)单位编码与内部客商编码不一致时:
113101'
[客户辅助核算='
+DWXX(K('
单位->
客商编码'
b)内部客商编码与单位编码完全一致时:
+K('
)+'
V55现金流量表取数:
a)现金流量表个别报表取数:
取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量:
STR(ZYEAR())+'
+SUBSTR(zdate(),5,2)+'
+SUBSTR(zdate(),7,2),'
或者CFQC(ZKEY('
取当月流量:
),STR(ZYEAR())+'
+SUBSTR(zdate(),5,2)+'
-01'
SUBSTR(ZDATE('
b)现金流量内部交易表取数:
取年初到当前计算日期之间的流量。
辅助核算方式:
][现金流量项目=1311]'
)+GLLFS('
1002'
现金流量分析方式:
c)现金流量表个别报表取数:
取当月发生的流量(现金流量分析方式)。
4)业务系统函数常用公式:
存货函数:
(需在成本计算后才能取到数据)
期初:
年初:
IAQCSL('
A0101%'
月初:
),1,7),'
入库金额:
当期:
按分类:
IARKJE('
),1,7),SUBSTR(zdate('
0201%'
按存货:
0201000004'
累计:
STR(ZYEAR())+'
SUBSTR(zdate('
出库数量:
函数说明:
IACKSL(公司编码,库存组织编码,开始会计期间(YYYY-MM),结束会计期间(YYYY-MM),部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码)注:
公司编码,开始会计期间,结束会计期间不可为空;
存货分类和存货编码至少有一个;
所有参数两边有单引号,以逗号分隔;
存货分类编码后增加%,支持非末级存货分类的查询
IACKSL('
1606'
205'
08%'
销售函数:
SOInvoiceSumNum("
10101010003"
"
2009-01"
2009-12"
01010"
5)封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式:
报表版本:
VER(false)
(V56及后续版本才有该函数)VER取值单元格属性需设置为字符型。
报表封面标题:
STR(K('
月份会计报表'
'
企业负责人:
+MSELECT('
会合00表->
企业负责人'
财务负责人:
财务负责人'
制表人:
+CURUSER()
编制日期:
ZDATE('
取关键字年月:
取关键字单位名称:
DWNAME(ZDW())
取总账结账状态:
GLJZZT(K('
),K('
))
根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字(V55前无版本取数函数,计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断):
IF(MSELECT('
会企00表->
报表版本'
,,-zmonth())='
合并报表'
合并资产负债表'
资产负债表'
V55及后续版本:
IF(VER()='
INVSUM('
持股比例'
-1)这个函数的项目名称一定要手工录入,还要有引号
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