月份对账单.docx
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月份对账单.docx
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月份对账单
家居业绩月份对账单
TO:
□家居,□集成,□卫浴,□墙饰,FROM:
(此处填供应商名)
统计期间:
上月累计欠款总额①__________
序号
日期
送货单号
单价
数量
金额
当月送货总额②
当月已收货款③
累计欠款总额④=①+②-③
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
调整项
调整项说明:
1、列明在途物资、未达款项、扣款等调整项;
2、经调整后购销双方是否账账相符。
供应商签字(盖章):
客户签名(盖章):
日期:
日期:
附表二:
对账确认汇总表
(适用于采购员汇总后报财务部)
采购部门:
统计截止日:
序号
开支项目
供应商名称
当月送货总额
当月已付货款
累计欠款总额
是否已对账确认
备注
采购部门负责人:
财务部:
采购员:
附表三:
对账情况登记表
(适用于管控会计日常登记)
日期
登记人
采购员
问题来源
问题类型
备注
提交准时性
对账单齐全性
格式规范
内容完整
金额准确
日常配合
其他
对账单核对
日日常发现
……
附表四:
对账单上交情况统计一览表
(适用于管控会计日常登记)
部门
月份
采购员
上级负责人
财务对接人
应交时间
实际上交时间
推迟天数
备注
附表五:
对账评分标准
厂别:
采购员:
评分时段:
考核项目
分值
得分
评分说明
评分方法
提交准时性
1
每月的对账单是否在次月5号前提供?
18
①当月的对账单应在次月5日前提交,在5日之后提交的,如无合理理由,每推迟一天扣3分。
如:
9月6日提交得12分;9月7日提交得9分,以此类推,直到9月11日及以后提交的,为0分。
②本项最高18分,最低0分(下同,最高分不超过标准分值,最低0分)。
对账单齐全
2
是否已全部提交对账确认汇总表(电子、纸质版)及对账单?
12
①电子及纸质版的对账确认汇总表,每缺少一项,扣2分;
②每少1份对账单,扣1分。
格式规范
3
对账单格式是否规范?
20
①对账单格式未按标准格式的(允许按对账单的格式微调),每份扣1分;
②对账单无盖章,每份扣2分;
③对账单上发现手工修改且无修改人确认的、对账单模糊的,每出现1次扣1分;
④其他不合规现象,每发现一次扣1分。
内容完整
4
对账单内容及需备注事项填写是否完整?
15
①对账单内容填写是否完整,包含且不限于:
无送货明细(如日期、单号、单价、数量、金额)、送货当月送货总额、累计欠款总额,扣1分/项;
②对账单需备注事项填写是否完整,如无列明调整项目、扣供应商质保金、供应商赠送、质量扣款等,扣1分/项。
金额准确
5
对账单所含金额是否准确?
15
①对账单单价、金额、当月送货总额、累计欠款总额的准确性,每填错一次,扣1分;
②对账单的金额与对账汇总表的金额是否一致,不一致的,扣1分/处。
日常配合
6
采购员是否配合财务人员的对账工作?
20
①针对管控线会计对账时发现的问题点,采购员未在两个工作日内回复的,每超过一天扣5分;
②根据对财务管控线会计的要求或建议的接纳程度,酌情扣1-5分;
③其他情况,根据实际情况综合评估。
综评
优
100
评分标准:
90-100优;85—89优-;80—84良;70—79中;60—69合格;0—60差(不合格)。
附表六:
对账评估汇总表
序号
所属部门
采购员
检查项目
得分
综评
改善建议
提交准时性
对账单齐全
格式规范
内容完整
金额准确
日常配合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
附表七:
对账事宜申请表
申请部门
申请人
申请时间
申请事项
申请理由
其他要求或改善建议
申请部门负责人意见
事业部副总(总经理)意见
财务部意见
集团公司总裁意见
董事长意见
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