《国际结算课程设计》托收个人设计报告Word文档下载推荐.docx
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2010-2-23
本日完成跟单托收练习以及托收业务中的拒付练习。
2010-2-24
本日检查课程设计所有内容,填写个人报告,完成本次课程设计。
三、设计内容及结果
一、光票托收
(一)2003年5月22日中国进出口公司广州分公司向中国银行广州分行提交下面这张光票托收委托书,托收行按所给问题审核光票托收委托书。
中国银行
票据托收委托书
委托日期:
22/05/2003
票据种类
Items
号码
OriginalNo.
出票日期
DateofIssue
币别及金额
Currency&
Amount
支票
7838
14/05/2003
US$2000.00
付款人
BankofAmericaN.T.&
S.A.
出票人
AAATradingCompany,NewYork
受益人
ChinaNationalImp.&
Exp.Corp.,Guangzhou
开户账号
A/CNo.
098730-9867-9423
银行编号
RefNo.
CC09176
款项收妥后,请付我账。
你行及国外行所有托收费用,请付我账。
中国进出口公司广州分公司
(1)委托人公司名称
(2)付款人公司名称
BankofAmericaN.T.&
(3)托收金额
US$2000.00
(4)托收票据种类、内容
支票,光票托收,号码7838,出票日期
14∕05∕2003,付款人BankofAmericaN.T.&
S.A.出票人AAATradingCompany,NewYork,受益人ChinaNationalImp.&
(5)银行费用由哪方支付
收款人ChinaNationalImp.&
(6)光票托收适用范围
佣金货款尾款
(7)托收行是否承担必须收回票款的责任
否
(8)托收行办理托收业务的依据是什么
票据托收委托
(9)哪些票据或凭证可提交给银行办理光票托收
支票,汇票,本票,商业票据(不包括货运单据)
(二)中国银行广州分行根据中国进出口公司广州分公司提交的光票托收委托书,于2003年5月23日缮制并向代收行BankofAmericaN.T.&
S.A.邮寄光票托收指示,并选择第二项、第三项、第五项、第六项托收指示条款。
中国银行 分行
BANKOFCHINA
Inallcorrespondence
ORIGINAL
Pleasealwaysquote
OURREFNo.384CC-28975
Date:
23,may,2003
敬启者:
DearSirs,
致
TOBankofAmericaN.T.&
兹奉下列票据,请即收我册。
Wehavepleasureinforwardingthefollowingcheque/draftforpayment/collection.
票据号码
Drawnon
Drawer
金额
Amount
7838
S.A.
AAATradingCompany,NewYork
US$2000.00
TOTALAMOUNT
Pleasefollowinstructionsbelow(markedX):
Credittheproceedsimmediatelyunderusualreserves.
xCollectionssubjecttofinalpaymentNotunderusualreserves.
xCREDITtheproceeds(lessyourcharges,ifany)toourUSDollaraccountwithyouunderauthenticatedtelex/SWIFTadvicetousquotingourRefNo.
REMITtheproceeds(lessyourcharges,ifany)toouraccountwith
via
CHIPS
undertheirauthenticatedtelex/SWIFTadviceto
QuotingourRefNo.
xIfunpaidpleasecableadviseusandreturnthesamecheque/drafttousbyregisteredairmailwithreason(s)ofnon-payment.
xPleaseacknowledgereceipt.
Unlessotherwiseexpresslystatedherein,thiscollectionissubjecttothe“UNIFORMRULESFORCOLLECTION”
-I.C.C.BROCHURE522.
For:
BANKOFCHINAGUANGZHOU
AuthorizedSignature(s)
二、跟单托收
(一)2003年5月18日GuangdongArts&
CraftImp.&
Exp.Company向中国银行广州分行提交下面这张跟单托收委托书,托收行按所给问题审核跟单托收委托书。
(1)委托人公司名称、账号
GuangdongArts&
Exp.Company
NO.9005-2727985473
(2)付款人公司名称
Goodluckcompany,Hongkong
(3)指定代收行
StandardCharteredBankLtd,Hongkong
(4)托收金额、付款期限
HK$652,450.0018,MAY
(5)托收单据种类、份数
汇票
(2),提单(4),商业发票
(2),品质证明
(1),装箱单
(1)
(6)银行费用由哪方支付
外埠代收手续费付款人负担﹑货物入库保险由委托人负担
(7)交单条件
D/P
(8)利息支付情况
按年利息5%计收
(9)拒付时是否需发出退票通知
是,电报通知
(10)拒付时是否需出具拒绝证书
(11)需要时的代理人及作用
ATradingCo.,HongKongAssisttheremittingbanktoabtainacceptance/paymentbutwhohasnoauthoritytoamendthetermsofthebill处理拒付时货物存仓保险转运等事宜
(12)托收行邮寄单据遗失时,是否需承担责任
不需要
(二)中国银行广州分行根据GuangdongArts&
CraftImp.&
Exp.Company提交的跟单托收委托书,于2003年5月20日缮制并向代收行StandardCharteredBankLtd.,HongKong邮寄跟单托收指示,其中:
①TenboxesoflampsfromGuangzhoutoHongKongbyparofTianyuvesselonMay12,2003;
②款项划至中国银行香港分行贷记托收行账户;
③两次寄单。
BankofChina
Office:
Address:
SWIFT/Telex:
DocumentaryCollectionOrder
Date:
20,May,003
OurRefNo.:
GuHPBK04401
DearSirs, OurRefNo.
Weenclosethefollowingdocumentsforcollection:
To(CollectingBank):
StandardCharteredBankLtd.,HongKong
Drawer:
GuangdongArts&CraftImp.&Exp.Company
Drawee:
Goodluckcompany,Hongkong
Amount:
Hk$652,450.00
InvoiceNo.:
FG898765-21
DueDate/Tenor:
sightdraft
Goods:
TenboxesofLampsFromGuangdongToHongKong
ByparofTianyuvesselOnMay12,2003
Documents
Draft
Invoice
B/L
Ins.Policy/Cert.
W/M
C/O
CertofQUAL/QUAN
PACKINGLIST
1st
1/2
1/2
2/4
1/1
1/1
2nd
Pleasefollowinstructionsmarked“x”:
xDeliverdocumentsagainstpayment/acceptance.
xRemittheproceedsbyairmail/cable.
Airmail/cableadviceofpayment/acceptance.
xCollectchargesoutsidefromdrawer/drawee.
xCollectinterestfordelayinpaymentdaysaftersightat%P.A.
xAirmail/cableadviceofnonpayment/nonacceptancewithreasons.
Protestfornon-payment/non-acceptance.
xProtestwaived.
Whenaccepted,pleaseadviseusgivingduedate.
Whencollected,pleasecreditouraccountwith.
xPleasecollectandremitproceedstoBankforcreditouraccountwiththemundertheiradvicetous.
Pleasecollectproceedsandauthorizeusbyairmail/cabletodebityouraccountwithus.
SpecialInstructions
Thiscollectionissubjectto
UniformRulesforCollection
(1995Revision)ICCPublicationNo.522
ForBankofChina
(三)1999年9月30日,中国银行广州分行收到汇丰银行香港分行邮寄的跟单托收委托书和跟单汇票一套,托收行根据所给问题审核托收指示。
汇丰银行
香港分行
HongkongandShanghaiBankingCorp.Ltd.HongKongBranch
Tlx:
Tel:
Fax:
ORIGINAL
pleasealwaysquote
OURREF180C-09877
28,Sept.,1999
TO:
BankofChina,
Guangzhou
DearSirs,
ARRONFERER&
SONSCO.
909ABBOTTDRIVEOMAHA
NEBRASKA68102
Drawer'
s
No.
DueDate/Tenor
GUANGDONGPROVINCIALIMP.&
EXP.CORP.
N25-92X818
35dayssight
USD66,120.00
Docu.
sent
by
TrsptDocu.
Ins.
Pol/Cert.
Cert.
Qly/Qty
Pkg.Wgt.
List
FormA.
Bene'
s
Comm.
Cust.
Neg.
N/N
2/3
3/3
1
2/2
1/3
OtherDocuments:
InspectionCert.2/2
CoveringShipmentof:
57MTZINCOXIDE99.7%MIN
xDeliverdocumentsagainstACCEPTANCE.
xIncaseofnon-paymentand/ornon-acceptancepleasedonotprotestbutadviseusbycablestatingreasons.
xIncaseofatimebill,pleaseadviseusbyCABLEthedateofmaturityafteracceptance.
xAllyourchargesaretobebornbyDRAWEES.
□Collectinterestfromdraweesat
%p.a.fromdateofdrafttodateofpayment.
INSETTLEMENT:
xPleaseremittheproceedstoBankofAmerica,NewYork,N.Y.byT/TforcreditofourA/CNo.519-90171withthemCHIPSU.I.D.No.315437quotingourRefNo.underadvicetous.
Creditour accountbyT/Twith
a/cNo. UIDNo. undertheirtestedtelexadviceto
quotingourRefNo.andyourtelex/airmailadvicetous.
ForHongkongandShanghaiBankingCorp.Ltd.
HongKongBranch
(1)托收行
HongKongandShanghaiBankingCorp.Ltd.HongKongBranch
(2)代收行
BankofChina,Guangzhou
(3)委托人公司
ARRONFERER&SONSCO.909ABBOTTDRIVEOMAHA
(4)付款人公司
GUANGDONGPROVINCIALIMP.&EXP.CORP.
(5)托收金额、付款期限
USD66,120.0035dayssight
(6)单据名称、份数
汇票
(2)发票(3)可转让运输单据(3)不可转让运输单据
(1)保险单据
(2)原产地证明书
(2)检验证明书
(2)
(7)寄单次数和份数
Draft/Invoice,2次;
(3+2)Neg/Ins/c/oFormA1次
(8)交单条件和代收行的处理
D/AIncaseofatimebill,pleaseadviseusbyCABLEthedateofmaturityafteracceptance.
(9)拒付时代收行的处理
Donotprotestbutadviseusbycablestatingreasons.
(10)代收行的费用由谁支付
(11)承兑后,代收行是否应将到期日通知托收行
Yes
(12)代收行如何将收妥款项划入托收行账户
PleaseremittheproceedstoBankofAmerica,NewYork,N.Y.byT/TforcreditofourA/CNo.519-90171withthemCHIPSU.I.D.No.315437quotingourRefNo.underadvicetous.
三、托收中的拒付
托收行根据代收行发出的退票(拒付)通知书和拒付电文,按其所示内容进行处理。
(一)退票通知书一
UNPAIDITEMMEMO退票通知书
Date日期
To退回
BankNo.银行号码
ItemNo.票据号码
Amount金额
Returnedforreason(s)marked“X”below退票时请参阅下面划上“X”项目:
Refertodrawer
请与持票人接洽
2
Notarrangedfor
未经接洽
3
Drawnagainstuncollectedfunds.
Pleasepresentagain
托收款项未收到,请再提示
4
Accountclosed
此户已结清
5
Insufficientfunds
存款不足
X
6
Outofdate
已经过期
7
Postdated
票非即期
8
Paymentcountermandedbythedrawer
此票已停止支付
9
Wordsandfiguresdiffer
金额文字与数码不符
10
Amountinwordsrequired/incomplete/illegible
金额文字未写/不全/不清续表
11
Alterationrequiresdrawersfullchop/signature
涂改处需出票人盖注/签字
12
schop/signaturediffers
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