临沧橡胶助剂项目预算报告Word文档下载推荐.docx
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按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则,适当提高技术指标门槛,保持技术指标上限基本不变,重点支持技术水平高的优质产品,同时鼓励企业注重安全性、一致性。
(二)行业未来发展趋势
未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6μm以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。
1、高能量密度成未来发展趋势
动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,主要原因有:
①高能量密度动力电池补贴标准更高。
新能源汽车补贴标准和新能源汽车积分计算均与其动力电池系统能量密度挂钩,装载更高能量密度动力电池的新能源汽车能获得更高标准的补贴,车企、动力电池企业及电池材料企业均将提升动力电池能量密度作为其未来发展方向之一。
②高能量密度动力电池促进新能源汽车市场化。
随着补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。
③满足国家对动力电池能量密度的要求。
国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到2020年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。
在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。
2、6μm极薄锂电铜箔成主流企业布局重心
高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。
目前中国锂电铜箔以8µ
m为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6µ
m铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6µ
m铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。
随着6µ
m铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6µ
m锂电铜箔的应用将逐渐增多。
3、动力电池企业产能大幅扩张
新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。
2016年,工信部装备司发布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产能力要求不低于8GWh,动力电池企业纷纷择机扩大产能。
且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。
4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点
动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。
接下来3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。
传统3C数码市场经过多年的发展逐渐趋于饱和,市场增速放缓,而新型3C数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速,对锂离子电池的需求增多,但市场体量仍然相对较小,未来增长主要集中在高容量型的高端数码电池领域。
(三)行业发展态势
近年来,锂离子电池行业下游的动力电池、3C数码和储能电池行业需求带动了行业上游原材料的发展。
一方面,具有竞争优势的生产企业顺势做大做强,不断提升技术水平和技术研发能力,另一方面众多中小企业将被逐步淘汰。
由于研发实力、技术水平、工艺流程、生产规模、综合服务能力等方面的差别,行业内企业的利润水平存在较大差异。
拥有竞争优势的企业不仅能够生产高品质、高附加值的产品,利润水平相对较高,盈利能力较强。
随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力汽车补贴政策的逐步减少,下游产品的市场价格下行压力逐渐增大,对上游产品的价格将会有一定影响。
这对于竞争优势不明显的中小企业将造成不利影响,对于较强研发能力保持产品高附加值、改进生产工艺降低成本、规模化生产降低原材料采购成本的企业影响较小。
(四)面临的机遇与挑战
1、机遇
①全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展
锂电铜箔应用在锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C数码、储能系统等终端市场。
随着全球温室效应日趋显著,各国政府对环境保护的重视程度日趋提高,新能源产业成为发展的重点。
“十二五”期间以来,中国陆续出台了一系列对新能源汽车产业、锂离子电池及铜箔等锂离子电池材料产业的支持政策,如在2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,争取到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;
2013年发布的《国家重点新产品计划支持领域(2014年)》,将锂电铜箔等锂离子电池材料作为电子核心基础产业中的关键电子材料列入其中;
2017年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将推动更多的传统汽车企业向新能源汽车转型;
《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》将极薄铜箔列入先进有色金属材料,将锂离子电池超薄型高性电解铜箔列入新型能源材料。
另外,锂离子电池作为高端储能装置被列入“战略性新兴产业重点产品和服务”之中,也将受到各地政府在政策、税收、补助方面的优惠。
锂电铜箔及其下游应用市场受到国家政策的大力支持,未来市场发展潜力巨大。
②动力电池市场快速增长,锂电铜箔市场空间巨大
中国新能源汽车市场实现爆发性增长,直接带动动力电池及其上游电池材料市场快速增长。
未来几年,中国动力电池市场保持高增长的态势,主要原因有:
第一、新能源汽车双积分制度将在2019年正式实施,越来越多的传统车企和外资车企加速在中国地区新能源汽车布局,如大众、戴姆勒等企业相继在国内成立合资公司,对动力电池的需求量将逐渐提升;
第二、国内主流动力电池企业如CATL、比亚迪、力神等纷纷扩产,规模化效应的提升将促使动力电池价格成本下降,加速新能源汽车的市场化程度;
第三、中国正在计划制定停售燃油车时间表,一定程度上将加速新能源汽车市场的发展,从而带动动力电池需求量上升。
锂电铜箔作为锂离子电池产业链中的关键原材料之一,未来市场空间巨大,下游锂离子电池产业的持续增长,将为锂电铜箔行业的发展奠定基础。
③动力电池呈高密度发展趋势,带来巨大市场空间
动力电池往高能量密度方向发展成趋势,极薄的6µ
m锂电铜箔能够明显提升其能量密度,因此未来市场空间巨大。
2、不利因素
①新能源汽车补贴逐渐退坡,市场面临转型
未来3-5年,随着中国新能源汽车补贴标准逐渐降低,市场需求由政策驱动往市场驱动转型,若新能源汽车市场不能较好地完成此次转型,将面临着新能源汽车市场产销量低于预期的风险,对上游锂离子电池及锂离子电池材料的需求将不及预期。
②动力电池降价趋势已定,成本压力往上游传导
为了提高新能源汽车相对于传统燃油汽车的市场竞争力,加速新能源汽车市场化进程,动力电池价格降价成趋势。
动力电池企业的成本压力降逐渐向上游锂电铜箔企业传导,材料企业将面临被迫压低价格、延长付款周期等风险,锂电铜箔生产企业的盈利能力将受到影响。
二、预算编制说明
本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
三、公司基本情况
(一)公司概况
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;
为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx科技公司实现营业收入5205.94万元,同比增长18.21%(801.94万元)。
其中,主营业务收入为4560.24万元,占营业总收入的87.60%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1093.25
1457.66
1353.54
1301.48
5205.94
2
主营业务收入
957.65
1276.87
1185.66
1140.06
4560.24
2.1
橡胶助剂(A)
316.02
421.37
391.27
376.22
1504.88
2.2
橡胶助剂(B)
220.26
293.68
272.70
262.21
1048.86
2.3
橡胶助剂(C)
162.80
217.07
201.56
193.81
775.24
2.4
橡胶助剂(D)
114.92
153.22
142.28
136.81
547.23
2.5
橡胶助剂(E)
76.61
102.15
94.85
91.20
364.82
2.6
橡胶助剂(F)
47.88
63.84
59.28
57.00
228.01
2.7
橡胶助剂(...)
19.15
25.54
23.71
22.80
3
其他业务收入
135.60
180.80
167.88
161.42
645.70
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1187.92万元,较2017年同期相比增长285.91万元,增长率31.70%;
实现净利润890.94万元,较2017年同期相比增长182.36万元,增长率25.74%。
2018年主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
87.60%
营业收入增长率(同比)
18.21%
营业收入增长量(同比)
801.94
利润总额
1187.92
利润总额增长率
31.70%
利润总额增长量
285.91
净利润
890.94
净利润增长率
25.74%
净利润增长量
182.36
投资利润率
42.88%
投资回报率
32.16%
财务内部收益率
29.17%
企业总资产
6153.29
流动资产总额占比
30.95%
流动资产总额
1904.15
资产负债率
34.44%
四、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、宏观环境分析
(一)中国制造2025
当前,我国经济发展正处于动力转换节点,必须摆脱要素驱动的路径依赖,把创新作为引领发展的第一动力,深入实施创新驱动发展战略,在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变,为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑,推动发展动力变革。
对照经济高质量发展要求,关键在于推动工业高质量发展,而解决我市工业发展现状问题,根本出路也在于推动工业高质量发展。
我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势,在民族团结、社会安定的发展环境中,在多年以来工业发展积累的良好基础上,进一步满足广阔的市场需求,推动工业高质量发展,成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。
(二)工业绿色发展规划
以供给侧结构性改革为导向,推进结构节能。
把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径,加强节能评估审查和后评价,进一步提高能耗、环保等准入门槛,严格控制高耗能行业产能扩张。
以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点,积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准,依法淘汰落后和化解过剩产能。
加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业,促进生产型制造向服务型制造转变。
大力调整产品结构,积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。
大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型,鼓励企业开发利用可再生能源,加快工业企业分布式能源中心建设,在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源,推广绿色照明。
实施煤炭清洁高效利用行动计划,在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域,推进煤炭清洁、高效、分质利用。
生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。
循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于2008年以《循环经济促进法》的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;
2013年国务院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》(国发〔2013〕5号),明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标;
2016年开始实施的《循环经济促进条例》进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。
(三)xxx十三五发展规划
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。
“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。
未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。
(四)xx高质量发展规划
推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。
要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。
六、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
七、投资预算
未来5年xxx集团将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资2547.18(万元)。
固定资产投资预算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
1266.30
690.73
188.82
2547.18
1.1
工程费用
4308.40
1.1.1
建筑工程费用
37.68%
1.1.2
20.56%
1.2
工程建设其他费用
590.15
17.56%
1.2.1
无形资产
317.22
1.3
预备费
272.93
1.3.1
基本预备费
151.01
1.3.2
涨价预备费
121.92
建设期利息
固定资产投资现值
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算813.11万元。
流动资金投资预算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
2341.53
3638.99
应收账款
1292.52
775.51
969.39
存货
1938.78
1163.27
1454.09
原辅材料
581.63
348.98
436.23
1.2.2
燃料动力
29.08
17.45
21.81
1.2.3
在产品
891.84
535.10
668.88
1.2.4
产成品
261.74
327.17
现金
1077.10
646.26
807.82
流动负债
3495.29
2097.17
2621.47
应付账款
流动资金
813.11
487.87
609.83
4
铺底流动资金
271.03
162.62
203.28
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算3360.29万元,其中:
固定资产投资2547.18万元,占项目总投资的75.80%;
流动资金813.11万元,占项目总投资的24.20%。
2、固定资产预算分析:
本期工程项目固定资产投资包括:
建筑工程投资1266.30万元,占项目总投资的37.68%;
设备购置费690.73万元,占项目总投资的20.56%;
其它投资590.15万元,占项目总投资的17.56%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=2547.18+813.11=3360.29(万元)。
总投资预算一览表
占建设投资比例
占固定投资比例
项目总投资
3360.29
131.92%
100.00%
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