可行性报告农产品交易物流中心冷链物流工程项目可行性研究报告Word文档格式.doc
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7.2经营环境要求 50
7.3公用辅助工程 51
第八章环境影响评价 55
8.1场址环境条件 55
8.2项目主要污染源 56
8.3项目对环境影响分析 56
8.4防护措施 56
8.5项目的设计依据 57
第九章劳动安全卫生和消防 58
9.1劳动安全保护 58
9.2消防 59
第十章节约能源 61
10.1设计依据和原则 61
10.2冷库节能 61
第十一章组织、定员和培训 63
11.1企业组织 63
11.3生产制度 63
11.3劳动定员 63
11.4人员培训 64
第十二章项目实施进度 65
12.1建设进度安排原则 65
12.2建设进度安排计划 65
第十三章工程招投标 67
13.1招投标依据 67
13.2招标范围 67
13.3招标组织形式 67
13.4招标方式 67
第十四章投资估算与资金筹措 68
14.1投资估算依据 68
14.2投资估算 68
14.3资金来源与融资方案 73
第十五章财务评价 76
15.1概述 76
15.2基础数据与参数 76
15.3营业收入与成本估算 77
15.4盈利能力分析 80
15.4偿债能力分析 81
15.5财务生存能力分析 82
第十六章不确定性与风险分析 83
16.1概述 83
17.2盈亏平衡分析 83
16.3敏感性分析 84
16.4风险分析 85
第十七章结论与建议 89
17.1可行性研究推荐方案概述 89
17.2建议 90
附表:
财务分析表
附件:
1、建设工程规划许可证
2、建筑工程施工许可证
3、土地使用权证(三本)
4、平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程。
1.1.2项目承担单位
承担单位:
湖北二十一世纪物流股份有限公司。
注册地点:
湖北省荆州市沙市区廖子河路8号。
法人代表:
杨忠洲。
可行性研究报告编制单位:
国家粮食储备局武汉科学研究设计院。
工程咨询资格证书等级:
甲级。
资格证书编号:
工咨甲1033122001。
1.1.3可行性研究报告的依据
1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》及《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》;
2、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》(国发〔2005〕19号);
3、商务部、中央编办、发展改革委、财政部等七部委《深化流通体制改革试点方案通知》(商改发[2004]654号);
7、《农副产品绿色批发市场标准》(2005年商务部部颁标准);
9、湖北省发改委颁发的《湖北二十一世纪物流股份有限公司“两湖平原农产品交易物流中心”》投资项目备案证(登记备案项目编号0000402);
11、湖北二十一世纪物流股份有限公司委托国家粮食储备局武汉科学研究设计院编制可行性研究报告的委托书;
12、湖北二十一世纪物流股份有限公司两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程冷链物流工程项目申报材料及提供的其它有关资料。
1.1.4研究工作的范围
根据上述文件和有关资料,经过本院调查研究,本报告将提出可行性研究报告,其范围如下:
1、项目的背景与发展概况
2、市场需求分析与预测
3、拟建规模和项目建设的必要性、可行性
4、建设条件分析
5、工程技术方案
6、环境保护、消防及工业卫生
7、劳动组织及人员培训
8、项目实施进度
9、投资估算与资金筹措
10、财务分析及还贷能力测算
11、不确定性分析
1.1.5项目提出的理由与过程
湖北二十一世纪物流股份有限公司专门组织人员对两湖平原(江汉平原和洞庭湖平原)、湖北、湖南及全国各地冷冻蔬菜的加工,国内外市场需求和发展前景进行了初步调研,特别是对反季节蔬菜、水果和冷冻食品销售体系和规则进行了详细的分析。
为了促进两湖地区绿色食品的生产加工水平,特别是提升两湖地区食品的品质从无公害食品到绿色食品最终到有机食品的转化,优化目前农药残留较低、劳动力富足等与沿海地区的比较优势,发挥综合效益。
根据该公司从事农产品交易的优势和荆州市地区农产品资源优势,荆州市水路、公路、铁路的交通优势,因而,该公司提出了以两湖平原建设绿色食品加工和储藏基地的设想。
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十一个五年计划的建议》及农业部《食品工业“十五”规划》和中国共产党十七次代表大会有关农业方面的批示精神,社会的稳定和持续发展要解决好“三农”问题,面向市场,依靠科技进步,解决好农产品的收购、加工、销售等方面的问题,促进农业发展。
本项目的建设符合国家产业政策,对荆州市及周边地区,甚至两湖的农产品产业和运输业、物流业将起到重要的推动作用。
不仅可以提升荆州市绿色食品的生产和加工水平,而且将带动和规范长江中游农产品生产和加工产品的质量水平,同时还会为建立长江中游绿色食品储藏基地起到重要的示范作用,对繁荣地区经济,促使中国中部农产品产业与世界接轨具有重要战略意义。
目前,荆州乃至两湖地区的农产品生产和加工还比较落后,特别是规范化种植、加工、销售还处于粗放型阶段,需要大的龙头企业加以示范和带动,保障出口产品质量,降低生产成本,减少运输损失和交易消耗。
湖北二十一世纪物流股份有限公司根据公司的发展战略,积极响应国家“十一五”规划和党的“十七”大会议精神,充分地调查资源和市场状况,积极推动我国农业产业化进程,确定了两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程项目。
该项目属于农业产业化和农副产品深加工食品工业项目,是我国政府大力扶植和优先发展的产业。
绿色冷冻食品项目,对充分地利用了当地资源,有效地组织各个农户或农场的生产,引导农民改善种植结构,提高农民的收入具有重要的积极意义。
该项目的实施可调剂农产品的供应,稳定市场,满足城市人民日常生活的需要,提高人们的生活水平具有重要的现实意义。
该项目的实施,实行严格的品质控制和质量保证。
通过规模生产,提高综合效益,为此,湖北二十一世纪物流股份有限公司编制了该工程项目的建设方案,湖北省发展和改革委员会已批准备案。
该公司委托我院编制本可行性研究报告。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程冷链物流工程项目拟建设于湖北省荆州市荆沙大道北侧。
总占地面积40.73亩。
1.2.2建设规模
一、储藏能力
1、低温冷冻9000吨。
2、高温冷藏8000吨。
3、保鲜8000吨。
合计:
25000吨。
二、经营范围
各种适宜于冷冻食品、蔬菜、水果等,冷冻产品的研制、开发、技术转让、销售和服务等。
三、指导思想
本着发展农业产业化经营模式,推动农业种植结构调整,引导国内消费、扩大出口的愿望,依照《中华人民共和国食品卫生法》及相关法规和拟出口国对冷冻食品的各项法律、法规和条款规定,采用高科技工艺生产手段,以世界先进的经营管理方法,努力提高科研水平、管理水平和经营水平,使成为荆州市的绿色冷冻食品基地。
四、项目技术来源
本项目技术来源为大连三洋公司。
五、建筑指标
1号冷库(低温库)6649.77m2。
地下冷库(保鲜库)6649.77m2。
2号冷库(高温库)4844.31m2。
机房497.06m2
18640.91m2。
1.2.3主要建设条件
一、场地概述
拟建的两湖平原农产品交易物流中心冷链物流工程位于湖北省荆州市荆沙大道北侧,项目紧邻荆襄、汉宜高速公路荆州出入口,距荆州中心城区仅3公里,距长江码头约5公里,距新建的荆州火车站仅1.5公里,离沙市飞机场5公里,是荆州市整体城市规划中的“物流商务园区”。
荆州市作为两湖平原区域的中心城市之一,地处湖北中南部,与周边的宜昌、荆门、潜江、仙桃等距离在100公里以内,与武汉、襄樊、岳阳、常德等在200公里左右。
二、交通条件
项目的交通区位优势十分明显,具有公路、铁路、水路联运的良好地理环境。
荆州市地处湖北省中南部,位于江汉平原腹地,东连武汉,西接三峡,南跨长江,北临汉水,是连东西、跨南北的交通要道和物资集散地,是川湘鄂经济纽带,长江中游重要港口城市,国家轻纺工业基地、粮棉油生产基地和淡水渔业基地,素有文化之邦、鱼米之乡和旅游胜地的称誉。
荆州市拥有四通八达的公路网,荆州市现状的公路主骨架由襄(樊)荆(州)高速公路、宜(昌)黄(石)高速公路,207国道,318国道组成。
其中襄(樊)荆(州)公路、宜(昌)黄(石)高速公路和207国道和318国道分别在荆州市交汇。
沪汉蓉高速铁路将于2009年建成通车,荆沙铁路为焦枝线上的支线铁路,规划将东接岳阳,成为焦枝铁路和京广铁路的联络线。
荆州港是长江中游的重要港口,荆州长江公路大桥的建成和相关公路技术等级的提高,荆州港的物资贸易量将逐步增加,它将成为长江上又一重要的联系公路主干枢纽的港口。
三、主要农产品资源、燃料和动力供应
1、主要农产品资源
本项目主要交易物质为粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、水产品、肉食品、禽蛋、副食、土特产品、种子、农资、农机等。
两湖平原是湖北、湖南两省粮、棉、油、蔬菜和土特产主要产区。
2007年,两湖平原农产品总量4840.77万吨,湖北、湖南两省农产品总量12804.58万吨,本项目设计交易量为两湖平原和湖北、湖南两省2007年产量的6.20%和2.34%。
此外,由于荆州市的特殊地理位置和商贸基础,全国每年还有大量的农产品通过两湖平原区域进行集中和分散,目前荆州市已形成了具有一定交易规模和影响力的转手流通市场,对周边市场有很强的辐射力和影响力。
项目通过与各地农产品市场打造“资源共享、信息互通、调剂余缺、平抑物价”运营平台,为项目成为我国中部规模最大、功能最强的农产品流通枢纽和物流平台奠定了物质基础。
2、能源
电力:
本项目总装机容量约1500KVA,紧邻荆州市草市变电站,拥有足够的电力资源。
目前,荆州市电力局已承诺本项目的电力供应。
燃料:
本项目属贮存、物流组织与协调项目,无所需的燃料生产。
3、水资源
本项目日用水量约15吨/日,主要为冷库、生活和消防用水。
其中:
冷库用水和其它用水12吨/日,用水由荆州市自来水公司供应。
四、劳动力资源
本项目建成投产后,新增人员29人。
管理人员6人、冷库技术人员2人、冷库保管及搬运人员15人、其它人员6人。
管理人员、技术人员可从公司调配,不足部分向大专院校和相关企业调入。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
一、总投资与总资金量
本项目总投资估算额为7,784.57万元,其中:
建设投资7,585.17万元,建设期利息149.40万元,流动资金50.00万元。
二、资金来源
本项目建设投资7,585.17万元,建设期利息149.40万元,其中资本金3,734.57万元,项目法人申请银行贷款4,000.00万元,年利率为7.47%。
流动资金投资50万元,项目资本金50.00万元。
三、经济效益
本项目建成投产后,冷冻、冷藏各种农产品2.5万吨,年新增经营收入2,508.00万元,达产年利润总额1,305.32万元,净利润978.99万元,息税前利润1,305.32万元,营业税金及附加84.48万元,所得税前投资回收期5.55年(含建设期1年),所得税后投资回收期6.36年(含建设期1年)。
1.2.5主要技术经济指标
本项目建设方案的主要技术经济指标可见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设内容
1.1
主体建筑
m2
18640.91
1号冷库
6649.77
地下冷库
2号冷库
4844.31
机房
497.06
1.2
冷冻能力
吨
25000
9000
8000
2
总投资与资金来源(建设规模)
2.1
总投资
万元
7,784.57
建设投资
7,585.17
建设期利息
149.40
流动资金
50.00
2.2
资金来源
资本金
3,784.57
申请国内银行借款
4,000.00
3
定员总计
人
29
管理人员
6
工程技术人员
冷库保管及搬运人员
15
其他
4
工作制度
4.1
全年工作天数
天
360
4.2
每天工作时间
小时
8
5
主要燃料、动力消耗定额
水
万吨/年
1.25
电
万度/年
300
年总成本
1,118.20
达产年
7
年经营收入
2,508.00
年利润总额
1,305.32
9
项目投资财务内部收益率
%
19.62
所得税前
10
15.42
所得税后
11
项目投资财务净现值(7%)
4,533.02
12
2,774.08
13
项目投资回收期(含建设期1年)
年
5.46
14
6.22
资本金财务内部收益率
17.24
16
总投资收益率(ROL)
16.77
17
项目资本金净利润率(ROE)
25.87
18
盈亏平衡点(生产能力利用率)
38.47
第二章项目背景与发展概况
2.1项目建设背景
2.1.1项目建设单位
一、概况
建设单位湖北二十一世纪物流股份有限公司由蓝特集团有限公司于1998年发起设立,公司总部位于湖北省荆州市,主营装饰建材、家居用品、农副产品的流通和物流配送以及电子商务等业务。
公司于2001年通过ISO9001国际质量管理体系认证,2008年完成上市辅导工作,是湖北省重点后备上市公司。
近几年来,公司大力实施资本经营战略,先后投资建设了蓝特商贸城、蓝特国际家居城及中国建材商务网。
1996年至1998年间,公司投资建设的蓝特商贸城装饰材料市场(一、二期)和蓝特商贸城陶瓷建材市场(三期)总占地面积220亩,建筑面积16.7万平方米,主营建筑装饰、装潢材料等产品,市场辐射至鄂、渝、川、湘、豫、皖、黔等七省60多个市县,年交易额30亿元。
1999年,蓝特商贸城成为我国三大建材批发市场之一,是国家经贸委评定的首批“国家重点商品市场”。
2003年,公司投资近亿元建设了占地面积80亩、建筑面积7万平方米、主营家居用品的蓝特国际家居城。
2007年,公司投资4亿多元建设了占地500多亩、建筑面积达20万平方米的大型农产品交易物流中心。
目前,公司几大市场形成的市场集群是长江中上游地区规模最大、设施最全、管理最先进的建材装饰市场、家具市场和农产品市场。
公司不断聚增人力资本,推行职业经理人机制,完善公司管理结构,提升企业核心竞争力。
公司不断创新物流经营业态,先后在市场中实施“精品街”、“名品店”、“超市区”等技改工程,并整合周边地区社会物流配送资源,实行物流配送“社会化、市场化”的新模式,走出了一条企业办市场发展物流的崭新模式。
二、公司近几年经营状况
公司历年无逃废金融机构债务情况,无欠息,无拖欠水费、电费、租金或税金被罚情况,无拖欠职工工资情况,其最大股东蓝特集团公司被湖北省建设银行评为AA级企业,是湖北省银行同行工会公认的“优秀信贷诚信客户”。
2.2项目建设的必要性和意义
农业结构的调整受到各级政府大力重视,蔬菜生产和流通已呈现欣欣向荣的局面,但我国与先进国家相比,蔬菜加工的比例分别为20%-30%和80%,有相当大的差距。
同时我国在蔬菜的后加工中仍为简单的清理和大包装,已经不适应市场的发展,急需要利用现代技术来对蔬菜,特别是毛豆产品进行深加工、精加工以适应市场对产品的需求。
中国进入WTO和国内人民生活水平的提高,对冷冻食品的需求量不断提高,缮食结构的调整、市场的需求也必须通过龙头企业加工来带动蔬菜品种的改良和数量的增加。
湖北省荆州市位于长江黄金水道中段,交通地理环境优越,农业结构也从传统的粮食种植向经济作物转变,特别是各类蔬菜的种植上,需要加工业对整个结构调整的支撑。
根据国际和国内市场需求,发展无公害、绿色、有机蔬菜及其精深加工制品势在必行。
湖北二十一世纪物流股份有限公司依托其自身的技术优势,在种籽、种植、加工与销售环节实行全方位的质量控制,利用对基地农户的技术咨询和技术服务,按无公害、绿色食品规程指导农民种植,重点抓好施肥与使用农药等关系到产品品质的关键环节,在此基础上,以工厂规模化生产科技含量高的冷冻蔬菜、低温脱水蔬菜、保鲜菜、净配菜等系列产品,并研发产品的更新换代。
一方面在于提高产品质量档次,另一方面努力降低生产成本,从而提高具有国际、国内市场竞争力的物美价廉的冷冻蔬菜系列品种,以满足城乡居民和不同消费层次的需求。
2.3国内外现状和技术发展趋势
早期的冷冻蔬菜和食品主要用于果品和干鲜蔬菜,二十世纪70年代开始出现的盐渍毛豆杀青品种,那时的生产流程是以R.B工艺为主导的传统产品,消费者采购后,必须再煮8-10分钟方可食用,十分不便。
即开即食品种在80年代中期才开始上市,开始生产的含盐毛豆,采取二次杀青和浸盐工艺,产品外貌色泽较差,含盐量不稳定,消费不畅。
1988年,日星冷冻根据日本市场需求,研制成全自动化盐味毛豆的生产流程,1999年正式大量推向市场,2001年仅日本市场年销售量达到3.5万吨。
与此同时,台湾40多家冷冻食品厂纷纷转向大陆,利用大陆廉价的劳动力进行刀豆、大蒜、西兰花等蔬菜的生产和销售,由于受自身技术力量的制约,加之在生产过程中粗制滥造,时有农药残留超标和有关质量不符合要求的现象发生,出口形势时好时坏.同时,又受到日本、韩国以及有关国家以绿色壁垒作限制,导致二十一世纪初,冷冻蔬菜出口受阻。
2003年,日星冷冻与日本公开昭的专利之争,也是由技术壁垒所导致。
目前国际市场基本上以CAC(国际食品发展委员会)、IPPC(国际植物保护公约)及HACCP有关标准作为新的无公害蔬菜的生产和加工准则,从种植到收割、加工、运输、销售一体化都得到控制和监督。
产品层次从无公害食品向绿色食品升级进而最终达到有机食品要求;
产品质量要求色泽鲜艳、品种大小均匀,水份和其它调味剂均匀,保鲜效果好;
工艺装备逐步发展为高压蒸煮、消毒杀青一体化,自动化深冷、速冻和包装。
我国也制定了一系列无公害食品标准,本项目所选工艺和质量控制标准将以二十一世纪初世界先进水平为标准。
改革开放以来,人们的生活水平日益提高,对食品的要求也越来越高,人们的饮食结构、饮食习惯也日趋合理,对食品的营养、安全、方便诸多方面的要求也越来越高。
在大中城市,连锁超市的出现,给广大群众带来了生活的方便,也给食品、蔬菜供应提供了场所。
工厂规模化科技含量高的冷冻蔬菜、低温脱水蔬菜、保鲜菜、净配菜等系列产品越来越受广大消费者欢迎。
有质量保证,信誉度高的产品在市场的竞争中将处于有利的地位。
这样就要求食品加工企业不断地研发新的产品,提高产品质量档次,努力降低生产成本,创建品牌。
企业有了好的信誉度,有了好的产品,市场的前景是广阔的。
国内的蔬菜加工行业目前还处于起步阶段,主要的技术还是吸收和消化国际上
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