发外物资管理制度Word格式文档下载.docx
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生产经理
花网
机器设备
计算机设备
信息中心
财务部
物资处理发外
原、物料
内部调拨发外
Ø
原、物料包括:
由仓库直接管理的砂土、包装物、化工料、渗花料、色料、釉料、熔块、润滑油、柴油、重油、物料等。
机器设备包括:
凡达到公司固定资产标准的机器与设备。
如模具等。
所有发外物资的出厂,门卫只负责审核《发外物资申请表》,审核《发外物资申请表》是否有财务部或物管部授权人员的签名,如果没有财务部、物管部授权人员签名的物资一律不得放行。
《发外物资申请表》经当班门卫审核签字后留门卫存档备查。
《发外物资申请表》格式详见附表一,《批准、管理部门授权人员名单表》详见附表二。
4.发外物资进、出仓程序
4.1加工维修发外
4.1.1电机加工维修发外
4.1.1.1电机使用部门或物料仓仓管员提出发外申请,并填写《发外物资申请表》,经设备动力部审核鉴定后,车间可以维修的由车间维修,车间不能维修的交由采购部进行发外加工。
4.1.1.2经设备动力部认定可以发外加工的,仓库填写一式三联的《发外加工出仓单》,一联存根联、一联使用部门、一联外协单位。
《发外加工出仓单》除由仓库、使用部门及设备动力部签名外,还必须有外协单位签收。
仓库存根联
作为留存备查必须有外协单位的签名。
《发外加工出仓单》格式详见附表三。
4.1.1.3门卫根据总则中发外物资管理权限,核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、
物资规格、型号、数量后给予放行。
仓管员名单见附表二《批准、管理部门授权人员名
单表》。
4.1.1.4发外加工维修电机进仓,先由物料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收,
验收合格后,仓库填写一式四联的《发外加工进仓单》,一联存根联,一联外协单位,
一联使用部门,一联财务联。
仓库存根联作为留存备查必须有使用部门相关人员
的签名。
财务联是财务部办理电机加工维修货款结算的必要依据。
《发外加工入仓单》
格式详见附表四。
4.1.1.5发外加工维修电机进仓,仓库除按照《物料进仓作业流程》验收外,还要核对《发外加工出仓单》,要核对进仓电机的型号、规格、数量与出仓是否相符。
根据《发外加工进仓单》核对对应的《发外加工出仓单》,如核对一致,办理注销手续;
如果不一致,要追查原因并报告。
4.1.1.6每月月底,仓库要盘点与核对发外加工维修电机的数量,并出示《发外加工维修电机盘点表》报采购部。
4.1.1.7使用部门进仓验收是基本验收,如果车间在使用过程中发现维修后达不到使用要求,由使用部门重新办理发外加工维修手续。
设备动力部在审核第二次《发外加工出仓单》时要备注“不收费”,仓库在填制对应的《发外加工进仓单》时也要备注“不收费”。
4.1.2熔块加工发外
4.1.2.1由熔块使用部门提出发外申请,并填写《发外物资申请表》,生产经理审核后,经领导批准,由采购部办理外协加工手续并开出系统《发外加工订单》。
4.1.2.2仓库在系统中开出《发外加工出仓单》,一联存根联、一联外协单位。
《发外加工出仓单》必须有外协单位签收。
仓库存根联作为留存备查必须有外协单位的签名。
4.1.2.3门卫根据总则中发外物资管理权限,核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、物资规格、型号、数量后给予放行。
4.1.2.4发外加工熔块进仓,先由原料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收,验收合格后,仓库开除系统《发外加工进仓单》,一联存根联,一联外协单位,一联财务联。
财务联是财务办理熔块发外加工货款结算的必要依据。
4.1.2.5发外加工熔块进仓,仓库除按照《原料进仓作业流程》验收外,还要核对《发外加工出仓单》,根据损耗标准核对加工后进仓熔块的数量与出仓是否相符。
如核对一致,办理注销手续;
4.1.2.6每月月底,仓库要盘点与核对发外加工熔块的数量,有领用的开出《系统出仓单》。
4.1.2.7RD试用熔块外出加工参考本制度。
4.1.3花网加工发外
4.1.3.1由花网使用部门提出发外申请,并填写《发外物资申请表》,生产经理审核鉴定后,经物管部批准,交由采购部进行发外加工。
4.1.3.2经生产经理认定可以发外加工的花网,仓库填写一式三联的《发外加工
出仓单》,一联存根联、一联使用部门、一联外协单位。
《发外加工出仓单》除由
物管部、生产经理签名外,还必须有外协单位签收。
仓库存根联作为留存备查必
须有外协单位的签名。
4.1.3.3门卫根据总则中发外物资管理权限,核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、物资规格、型号、数量后给予放行。
4.1.3.4发外加工花网进仓,先由物料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收,验收
合格后,仓库填写一式四联的《发外加工进仓单》,一联存根联,一联外协单位,一联
使用部门,一联财务联。
财务联是财务办理花网发外加工货款结算的必要依据。
4.1.3.5发外加工花网进厂,仓库除按照《物料进仓作业流程》验收外,还要核对《发外加工出仓单》,要核对进仓花网的型号、规格、数量与出仓是否相符。
4.1.3.6每月月底,仓库要盘点与核对发外加工花网的数量,并出示《发外加工花网盘点表》报采购部。
4.1.4机器设备加工维修发外:
4.1.4.1由机器设备使用部门提出发外申请,并填写一式四联的《发外物资申请表》,一联存根联、一联物管部、一联财务联、一联外协单位。
《发外物资申请表》除使用部门、设备动力部签名外,还必须有外协单位签收。
4.1.4.2设备动力部审核鉴定后,经上级领导批准,交由采购部进行发外加工。
4.1.4.3门卫根据总则中发外物资管理权限,核对《发外物资申请表》中物管部人员的签名、固定资产规格、型号、数量后给予放行。
4.1.4.4发外维修机器设备进厂,先由使用部门通知使用部门相关人员进行验收,
验收合格后,使用部门填写《固定资产(零星工程)验收证书》,《固定资产(零星工程)
验收证书》是财务办理发外维修机器设备加工货款结算的必要依据。
《固定资产(零星
工程)验收证书》格式详见附表五。
4.1.4.5财务收到《固定资产(零星工程)验收证书》后要与《发外物资申请表》进行核对并注销。
每月月底,财务将没有注销的发外维修机器设备与外协单位进行核对并出示《发外维修机器设备盘点表》报采购部。
4.1.5计算机设备加工维修发外:
4.1.5.1由计算机设备使用部门提出发外申请,并填写一式三联的《发外物资申请表》,一联存根联、一联信息中心、一联外协单位。
《发外物资申请表》除使用部门、信息中心签名外,还必须有外协单位签收。
4.1.5.2信息中心审核鉴定后,经财务部批准,交由信息中心进行发外加工。
4.1.5.3门卫根据总则中发外物资管理权限,核对《发外物资申请表》中财务人员的签名、计算机设备规格、型号、数量后给予放行。
4.1.5.4发外计算机设备进厂,由信息中心填写《固定资产(零星工程)验收证书》。
《固定资产(零星工程)验收证书》是财务办理发外计算机设备维修货款结算的必要依据。
4.1.5.5信息中心根据《固定资产(零星工程)验收证书》与《发外物资申请表》办理注销手续。
每月月底,信息中心根据注销情况出示《发外计算机设备盘点表》报财务部。
4.1.6管理职责
财务部和物管部负责维修发外业务审批和管理。
4.2物资处理发外
4.2.1原、物料处理发外:
由仓库填写《废旧物料处理申请单》与《发外物资申请表》,提出物资处理发外申请,经设备动力部审核鉴定后,报物管部办理批准手续,交由采购部进行处理。
《废旧物料处理申请单》详见附表六。
4.2.2机器设备处理发外:
由使用部门填写《固定资产处理申请单》与《发外物资申请表》,提出物资处理发外申请,经厂部办公室审核鉴定后,报物管部办理批准手续,交由采购部进行处理。
《固定资产处理申请表》格式详见附表七。
4.2.3计算机设备处理发外:
由使用部门填写《废旧物料处理申请单》与《发外物资申请表》,提出物资处理发外申请,经信息中心审核鉴定后,报财务部办理批准手续,交由信息中心进行处理。
4.3内部调拨发外
4.3.1原、物料内部调拨:
由使用部门填写《发外物资申请表》,提出调拨申请,交物管部审核、办理批准手续后,由物管部执行调拨业务。
仓库调拨出仓时通过计算机开出《内部调拨出仓单》,调拨进仓时通过计算机开出《内部调拨进仓单》,如能及时开出《系统调拨单》的有《系统调拨单》即可放行。
4.3.2机器设备内部调拨:
由使用部门填写《发外物资申请表》提出调拨申请,交生产经理审核,经物管部办理批准手续后,由物管部办理调拨业务。
物管部进行机器设备调拨时填写一式三联的《固定资产调拨单》,一联存根联、一联调入单位、一联交财务部。
财务根据《固定资产调拨单》及时进行帐务处理。
《固定资产内部调拨单》格式详见附表八。
4.3.3计算机设备内部调拨:
由使用部门填写《发外物资申请表》,提出调拨申请,交信息中心审核,经财务部办理批准手续后,由信息中心办理调拨手续。
信息中心进行计算机设备调拨时填写一式三联的《固定资产调拨单》,一联存根联、一联调入单位、一联交财务部。
4.3.4财务部定期收集内部调拨出仓物资的去向。
5.相关记录及表格
——《发外物资申请表》(附表一)
——《批准、管理部门授权人员名单表》(附表二)
——《发外加工出仓单》(附表三)
——《发外加工进仓单》(附表四)
——《固定资产(零星工程)验收证书》(附表五)
——《废旧物料处理申请表》(附表六)
——《固定资产处理申请表》(附表七)
——《固定资产内部调拨单》
附表一:
发外物资申请表
申请部门:
日期:
年月日
物资名称
单位
数量
外协\加工\调拨单位
备注
批准人
财务
审核人
申请人
附表二:
批准、管理部门授权人员名单表
发外物资管理部门
授权人员
附表三:
发外加工出仓单
加工单位:
发料仓库:
行号
物料编码
物料名称
规格型号
1
2
3
4
5
附表四:
发外加工进仓单
收料仓库:
应收数量
实收数量
附表五:
固定资产(零星工程)验收证书
1、基本资料
资产类别
品名、规格
生产厂家
计量单位
2、合同资料
供货/承建商
合同签订日期
合同编号
合同数量
合同单价
合同金额
3、验收资料
完工/到货日期
验收日期
验收数量
决算单价
决算金额
4、管理资料
管理部门
安装地点
管理责任人
5、基建工程验收情况
数量、外观
6、设备验收情况
数量、外观、证书
施工文件
电路情况
符合设计
气路情况
隐蔽工程
机械磨合
水路、电路
机器性能
消防
对产品质量的影响
7、各验收部门验收意见
执行部门
8、使用部门主管验收结论/分厂
注:
①、合格验收□
②、打折处理□
③、暂不验收□
④、退货□
签名:
9、参与验收
验收部门
验收人签名
验收时间
设备部/生产管理办公室
(总裁办、营销中心、采购部、信息中心)
固定资产编号:
附表六:
废旧物料处理申请表
日期
物料清单
鉴定情况
拟处理方式
申请部门意见:
签字:
财务部意见:
审批人意见:
采购部处理情况:
财务部(价格核准):
附表七:
固定资产处理申请表
固定资产名称
申请日期
存放地点
固定资产原值
已使用年限
累计折旧
使用部门意见:
生产管理办公室意见:
签字:
审批人意见
附表八:
固定资产内部调拨单
原使用部门
申请调拨人
原存放地点
调拨原因:
调出单位意见:
调入单位意见:
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