唐郎商旅股权融资商业计划书Word文档下载推荐.docx
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2.5
未来三年盈利预测及说明
第三章
股权融资方案
3.1
股权融资需求计划
3.2
股权融资具体分配方案
3.3
风险预警机制
唐郎商旅信息产业有限公司成立于
2005
年,是一家集商旅服务、高端客
户资源整合、互联网营销策划与线下广告包装于一体化的综合型公司。
总部设
立于武汉,下辖湖北唐郎国际旅行社有限责任公司、唐郎商旅网、唐郎营销策
划顾问公司这
个本地化运营多年的项目公司,注册资金
1000
万元,在职员
工近
200
人,目前已建大学生俱乐部、单身俱乐部、摄影俱乐部、车友俱乐部
和高尔夫球俱乐部
5
个特色俱乐部团队,并独立开发运营了《唐郎高端商旅信
息资源包》拥有超过
万名以上企业家及高管客户资源及全球超过
500
家旅游
合作伙伴。
我们将依托现有的产品资源网络和分销平台,以“共赢价值旅行”
为产品导向,致力于整合行业内高端定制商旅、主题化旅行、特色商旅及众筹
旅行等资源满足中高端人群的诉求。
唐郎商旅已经成为高端人群休闲度假、消
费导向、人脉关系建立的重要风向标。
月,唐郎商旅信息产业有限公司成立
9
月,湖北唐郎国际旅行社有限责任公司通过湖北省旅游局批准成
立,在湖北省工商部门注册备案,致力于线下旅游产品开发和服务
2006
11
月,独立开发出全国数十条特色旅游线路,并在实体旅游渠道
积累了
100
家客户资源;
布点终端,开始着重积累外联等专业人才储备
2007
6
月,成立唐郎高尔夫俱乐部,开始转型凸显高端商旅特色服务;
开始布局会展、博览会相对应会议接待、会议策划和旅游业务的人才拓展
2009
月,高尔夫俱乐部小有规模,拥有常驻会员
人;
同时成立唐
郎车友俱乐部,开始探索定制个性化自驾游旅游路线
2011
10
月,大学生俱乐部成立,业务范围扩展到校园众筹旅行,向多
渠道、多元化旅行业务发展;
2013
月,与全国各地旅游机构、酒店、车队、旅游景点、铁路和民航
等单位建立了长期良好的合作关系,构筑成辐射全国的无缝服务网络,全力打
造全国性合作网络的精品知名旅游企业。
2014
4
月,唐郎商旅网进入公司发展战略规划,目标打造一个集机票、
酒店预订、租车、接送机服务、签证代办、旅游度假、会务活动、私人定制等
于一体的大型电子商务平台;
月,收购湖北万华假日旅行社有限公司纳入为湖北唐郎国际旅行
社有限公司,扩大企业规模,并着手线下网点建设
月,单身俱乐部完成建设;
着手手机
APP
以及微信公众平台开发。
公司发展进入升级扩张期。
湖北唐郎国际旅行社唐郎商旅网唐郎营销策划公司
董事会
常规部门
董事长/总经理
企业宣传
副总经理
特色俱乐部
运营中心
财核部
行政部
企划部
计调部
票务部
呼叫中心
会
计
出
纳
人
事
后
勤
策
划
文
案
设
单身俱乐部高尔夫俱乐部大学生俱乐部车友俱乐部摄影俱乐部
公司财务状况
(需要财务部门配合说明:
过去三年的财务情况、业务收入、
毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运
营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。
)
公司未来
年的发展目标
唐郎商旅信息产业有限公司未来
年将进行全面的资源整合,定位于全方
位差旅解决方案提供者。
通过整合线上线下宣传渠道,全面繁荣单身、大学生、
高尔夫、摄影、车友俱乐部精品旅游线路,并加强会展、会务、综合型博览会、
区域特色经济体(如生物科技城、人工智能科技馆等)商旅线路开发及具高端
客户应用价值的商旅产品包装这
大方面服务能力。
唐郎将立志于为每一位客户提供人性化“食、住、行、游、购、娱”等一站
式旅游服务,在
年内打造行业内知名度高、服务能力强、客户好评度高的新
型“精英、精品、精致”集大成商旅品牌。
目标盈利:
****万/年
8
月,国务院印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》加大部
署进一步促进旅游业的改革发展。
国民生产总值的不断提升,不断增长的国民
旅游消费需求,旅游产业作为新兴产业备受青睐。
《意见》指出到
2020
年,
境内旅游总消费额达到
5.5
万亿元,城乡居民年人均出游
4.5
次,旅游业增加
值占国内生产总值的比重超过
5%。
对于旅游行业而言,未来五年将进入一个
全面繁荣的良好局面。
随着人们生活质量的不断提升,企业和消费者对旅游产品的要求越来越高,
旅游行业进入全面转型和洗牌期。
“小而美”众筹+定制化高端商旅的集成性
旅游服务将补位成为旅游行业的下一井喷式增长点。
《意见》明确,促进旅游业改革发展,要创新发展理念,坚持深化改革、
依法兴旅,坚持融合发展,坚持以人为本。
要加快转变发展方式,以转型升级、
提质增效为主线,推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变,满足多样化、
多层次的旅游消费需求;
推动旅游开发向集约型转变,更加注重资源能源节约
和生态环境保护,更加注重文化传承创新,实现可持续发展;
推动旅游服务向
分类
优势
劣势
传统旅行社
1、渠道广阔、资源丰富
2、实体店面更值得信赖
1、用户体验差
2、服务意识薄弱
3.区域限制,各自为战
2.2.3.竞争者优劣势分析
优质服务转变,实现标准化和个性化服务的有机统一。
国家政策的支持将为民
营企业发展提供良好契机。
湖北唐郎商旅信息产业有限公司也将把握住发展的良好机遇,加快公司产
业结构升级,加大精品项目的进一步投资,打造有特色、高标准的商旅服务品
牌。
真正实现企业盈利与客户好评度同步提升的双赢局面。
竞争者分析
2.2.1.竞争者分类
国内目前较为知名的旅游品牌分为以下几类:
旅行社:
中国国旅、万达新航线、中国青年旅行社、凯撒旅游、康辉
区域性旅行社
纯线上:
携程、去哪儿、同程网、途牛旅行网、驴妈妈、艺龙、阿里旅行
信息类:
蚂蜂窝、穷游网
2.2.2.竞争者的竞争策略及目标分析
旅行社类:
主打线下服务,深耕细作国内旅游市场多年,具有海量的旅游
线路资源、多元化客户渠道,以及遍布全国的经营网点。
目标服务对象广,主
要以线下客户为主。
线上旅行品牌:
随着互联网的迅速发展,线上旅游品牌塑造以低成本的快
速传播迅速占领线上市场。
相比于传统的线下旅行社,线上旅游服务能更全面
的展示旅游产品,同时打破了区域限制。
线上品牌随着消费者消费习惯的转变
而生,目标是创造平台价值,服务新消费习惯的客户。
主要是以发布旅游游记和一种交互旅游文化圈的策略,较线上旅
行品牌而言,商业气息更弱,主要目标是为了圈住客户,能够打通对传统旅行
社和线上旅行品牌的宣传推广通路。
线上品牌
1、海量信息展示
2、便捷支付与预订
3、低成本宣传推广
1、无实物风险,仅依赖品牌
知名度
2、线下资源的整合难度较高
3、线上恶意风评困扰
4、竞争大,利润空间较小
信息社区门户
1、客户粘性好,适应度、美誉度高
2、交互性好,意见领袖多
1、累积周期较长
2、商业价值投资风险
唐郎商旅信息产业有限公司的竞争优势在于前期发展的差异化定位以及线
上线下全渠道布点。
唐郎商旅初期定位于高端定制商旅、主题化旅行、特色商旅这三类旅游产品。
而在公司发展过程中,唐郎又不断融入众筹旅行的概念,累积高、中、低端
3
类客户,以中高端客户经营维护为主,以特价线路积累客户好评,打响品牌知
名度。
同时将中高端产品线路与特价旅游产品(及附加服务)分层次进行多渠
道推广,线上打造
PC
端和移动端
app
开发,线下抓紧布局唐郎商旅经营网点,
实现线上线下的长足发展。
2.3.1.资源优势
唐郎目前拥有
万名武大总裁班优质客户资源,客户涉及各行业企业家及
高管,他们成为唐郎旅游产业的坚实拥趸者。
同时湖北唐郎国际旅行社自
2005
年起累积有遍布全国近
40
万客户资源,为线上平台的发展奠定了坚实的基础,
同时线上
站的产生也为客户的多元消费提供了可能。
2.3.2.人才优势
唐郎商旅拥有自己的旅行社和营销策划公司,并于
月开始着手
建设唐郎直辖呼叫中心。
旅行社积累了一批平均从业经验
年以上的外联、计
调、票务、导游人才;
唐郎商旅网的成功运营,标志着唐郎开始储备自主开发
建站、视觉设计、营销策划包装多元人才。
2.3.3
管理优势
扁平化公司组织架构,缩短了工作分配的时间及路径,尽可能提高工作反馈
效率,建立规范的
KPI
管理制度,周工作总结与计划反馈,保证公司日常事务
与旅游开发事务的良好有序推进。
健全的员工保障制度和良好的工作氛围,增强员工归属感。
公司营销计划(管理)
(尹总、盛总填入规划)
未来三年盈利预测及说明(预期增长率和份额)
由于公司升级发展需要,现以股权分享定向进行商业融资。
所募集资金主
要投放于线下旅行社网点建设、移动端
开发等项目。
在预测期(2015-2017)内,主要有如下一些基本假设,而且是在希望公司
运作及发展所需资金、人力等条件均已具备,经营决策无重大失误,市场占有
率因为时间及同类竞争者减少、减弱而迅速增长,各种设备无闲置情况、无怠
工状态、工作量饱和的情况下做出的预测。
本项目的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成,投资总额为
*00
万元。
其中:
建设投资*00
万元,约占投资总额的*0%;
生产流动资金投
资*00
万元,约占投资总额的*0%。
3.2.1
资金来源
为了满足公司的正常经营活动,合理调配资金,防范公司经营中可能遇到
的风险,依据财务报表分析,本公司第一年度资金主要来源有:
①风险投资者创业者支持;
②响应国务院关于旅游业发展政策的要求,获得政府支持;
③创业者自筹获得
④通过寻求担保公司向银行贷款
风险投资者
政府
自筹
银行
金
额
所占比例
资金来源如下表:
融资资金来源表(单位:
万元)
途
旅游线路的开发,资源维护与渠道(app
开发、网站建设)扩建费用;
公司及产品宣传:
我们公司还未全面进行线上线下渠道推广,对于公司的
网站及
App
推广需要投入大量资金;
技术创新:
用于公司基础硬件设施配备,增强公司的竞争力;
另外公司员工工资、团队建设、公司管理等。
3.2.3
净资产收益率
净资产收益率是企业实现的净利润与所有者权益的比率,反映股东享有权
益所获得的报酬,其计算公式为:
净资产收益率=净利润/平均净资本×
100%
根据我公司的利润预测表和资产负债表计算得:
第一年:
净资产收益率=5.39%
第二年:
净资产收益率=7.45%
第三年:
净资产收益率=13.21%
第四年:
净资产收益率=19.35%
第五年:
净资产收益率=32.75%
从以上计算可以看出,净资产收益率逐年上升,说明所有者投资带来的收
益不断的增加,公司资本的赢利能力在增强。
3.3.1
风险资本的退出
①公开发行股票。
公司公开上市是风险投资退出的最佳渠道,通过
IPO,投资
可得到相当好的回报。
从我公司财务报表来看,前三年实现盈利,有很好的发
展前景,公司发展到符合上市条件之时,就在股票市场上公开发行股票进行融
资,使风险资本得以退出。
②风险企业回购。
由公司所有者、管理者或员工等以现金、票据等有价证券买
断风险投资家所持有的股份,注销或按比例分配给风险企业其他股东,从而使
风险投资家实现投资收益的退出。
③清算。
在公司经营状况不好且难以扭转时,解散或破产并进行清算可能是最
好的减少损失的办法。
公司运营若干年后,由于公司经营、管理等方面的原因,
致使公司经营状况财务状况不佳时,就应该及时申请破产,及时抽回资金避免
更大损失。
3.3.2
退资时间
一般而言,公司未来投资收益净值高于市场价值时,风险投资人可以获得
较大收益,此时是风险资本退出的最佳时间。
据我公司财务统计,公司
2015、2016
和
2017
的利润增长率分别为
89.56%、93.58%和
80.21%,按这
样的发展速度以及从公司发展的角度考虑,公司经过五年左右的成长期,风险
资本可以退出。
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