新乡华新电力工程有限公司工程管理制度Word格式文档下载.doc
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第十条 项目部副经理一名,对项目部经理负责受项目部经理委托负责日常生产维护、维修工作,协助项目经理工作。
(根据项目大小可兼)
第十一条 项目总工一名,受项目部经理、副经理领导,组织安排日常生产工作,负责承接项目的日常生产技术工作,组织解决生产难题,负责缺陷处理及验收,建立质量保障体系并实施。
第十二条 项目安全总监一名,受项目部经理、副经理领导,负责日常维护检修的安全工作,建立安全管理体系并实施。
第十三条 办公室主任一名,由公司直接委派,受公司与项目部经理双重领导。
代表公司负责项目部的财务管理,严格执行公司的各项财务制度,负责项目部的各种采购工作,代表公司与甲方联络沟通,负责经济合同,合同外小型项目、技术改造、非标项目结算及经济合同、办理向甲方结款业务;
并负责与工程管理部及时沟通,直接对公司与项目部经理负责。
负责考勤上报公司、工资发放、工程材料和人员材料备案及日常事物工作(档案资料应及时上报,并以电子文档和纸介两种形式备案)。
第十四条项目部办公室核办员员(兼)受项目部经理、办公室主任直接领导,负责材料计划上报、材料、工器具领用发放、领用及保管。
负责项目部资产变更登记并上报市场开发部备案。
第十五条 党小组长(兼)负责全面项目部党务工作,定期召开党小组会议,经常深入员工中进行思想教育工作。
做好宣传工作并定期向公司汇报。
第十六条 工会主席(兼)经常深入员工中了解、反映职工疾苦,关心职工冷暖,带领职工搞好、丰富业余生活。
并具体负责纪律、文明、卫生方面的工作。
第十七条 项目部专业主管(主任)职责:
(一)接受项目部经理、副经理、总工及安全总监领导,负责本专业正常安装、检修和维护工作;
严格遵守劳动纪律,服从领导,听从指挥,各专业主管相互配合,积极完成各项工作任务。
(二)各专业主管为各专业第一安全责任人,应坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守“两票三制”和有关安全技术规程,对各专业安全负总责。
(三)各专业主管要认真学习甲方相关管理规章制度,并教育员工遵照执行。
(四)教育员工树立一切为甲方服务的思想,不得与甲方人员发生不必要的冲突,工作要把快速、安全、保障可靠、效果优良作为标准。
(五)各项目部内部之间的配合工作,各专业主管直接联系,项目部负责协调并有最终决定权。
(六)各专业主管加强直接与甲方人员沟通,联系职责范围内的工作。
(七)各专业主管每天要巡视现场,并在集中控制室、燃料、化学控制室等处检查缺陷记录后,分配工作,做到及时消除缺陷,合理安排正常工作时间和每天的值班、加班工作。
(八)各专业主管要详细填写主管工作日志(工作内容、工作负责人、工作班成员、工作时间、工作效果)。
并保管好相关资料。
(九)甲方安排合同外工作时,各专业主管应经项目部(经理、副经理)同意后,并告知核办员保存工程联系单或委托单。
(十)根据定员对设备进行分工,要求责任到人。
第十八条检修工岗位职责:
(一)在各专业主管领导和相关技术人员的指导下,搞好责任设备的维护和检修工作。
(二)树立“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守“两票三制”和有关安全技术规程。
(三)力争全面掌握本专业知识,在以原工种为重点和主要职责的前提下,打破班组界限,协调工作。
(四)要认真学习甲方相关管理规章制度,并遵照执行。
要树立一切为甲方服务的思想,不得与甲方人员发生一切不必要的冲突,快速、安全、高效地完成各项任务。
(五)要认真学习新乡华新电力工程有限公司相关管理规章制度,并认真执行,服从领导,听从指挥,严格遵守劳动纪律。
(六)认真搞好检修工作,按照甲方设备维护制度认真搞好维护工作。
(七)认真完成公司的培训计划,利用传、帮、带等多种岗位培训方式,迅速提高自己的技能水平。
以上条款各项目部结合实际修订报工程部备案,要求上墙。
第三章人员的管理
第十九条外派人员管理规定:
(一)项目部经理、副经理、总工及安全总监根据投标书规定由公司直接聘任,任期×
×
。
(二)各专业主管及维护人员由工程部与项目部经理协商后委派,工程管理部备案确认,一经确认不得随意变动,所派人员接受项目部领导;
专工以上人员变动需填写附表6《外派主管领导交接手续单》。
(三)外派人员相对稳定,不进行轮换,休假由项目部在不影响工作的前提下自行安排,差旅费进入项目成本。
(四)因工作需要或其他特殊情况人员需要临时变动时,需项目经理与工程部部长协商,工程管理部部长有最终决定权,工程管理部备案,以保证整体工作不受影响为原则,其他人员无权调动。
大规模人员调动,由工程管理部部长或公司总经理统一协调。
为做到人员出入有记录、有备案,外派项目部人员或变动人员需填写附表5《公司外派单》,一式两份,一份报工程管理部备案,一份由本人携带到项目部报到时交项目部备案;
超过一个月的人员调动,应由总经理工作部以调令的形式发出,报工程管理部备案。
(五)外派人员因临时有私事请假,须先经各专业主管同意,项目部批准,填写请假单;
请假期间费用自理,出现一切不良后果,责任自负;
不经同意私自外出按旷工处理,并及时上报工程管理部,项目部必须记录备案。
(六)新乡华新电力工程有限公司所有制度、甲方相关管理制度在工地原则上同时有效。
(七)所有外派人员需填写《公司外派单》,各项目部及工程管理部建立人员派出档案。
(八)项目部建立相应人员档案。
(九)因不胜任工作等原因退回人员及不服从派遣的人员,视情节轻重给予下岗1-3个月处理或就地下岗培训。
(十)项目经理离开本地项目部外出一天必须向工程管理部请假,三天及以上,还须向总经理工作部请假。
普通人员请假三天内(含三天)由个人填写申请单项目部批准,超过三天的,项目部必须将请假单传真到公司,按公司有关审批程序办理请假手续。
第二十条临时工的管理按公司相关制度执行。
第二十一条项目部建立各项考核制度,确保各项生产工作安全有序进行。
考核制度的建立按照公司和甲方有关制度执行并备案。
第四章项目的安全、文明生产管理
第二十二条工程的安全管理按照公司制度和甲方相关制度执行,工程管理部负责检查考核。
项目部根据实际工作情况结合公司和甲方相关制度,特别是考核要结合甲方制度和本工程合同规定的安全考核内容制定有关安全管理规章制度并报公司备案。
主要有:
《安全保障体系及措施》、《安全生产奖惩管理制度》、《反违章管理办法》、《各级人员安全生产职责管理标准》等。
成立本项目部的反违章纠察队。
项目部安全体系运作正常,资料、台帐完整。
第二十三条确保文明生产,做到“工完料净、场地清”,爱护环境、及时做好由自己造成的垃圾外运和备品备件的退库工作。
坚持每天进行现场设备保洁,制定《文明卫生和无泄漏考核管理办法》,并执行。
第五章项目的质量管理
第二十四条项目的质量管理实行以下原则:
(一)执行ISO9000认证程序,检修文件包
(二)执行甲方相关制度
(三)执行公司相关管理制度:
《工程质量管理制度》、《质量保证体系及措施》、《生产维护、设备缺陷管理制度》等,工程部负责检查考核。
项目部质量体系运作正常,资料、台帐完整。
质量管理按照公司制度制定项目部细则,特别是考核要结合甲方制度制定并报公司备案。
第六章项目部的经营管理
第二十五条管理职责
(一)项目经理是项目部生产经营管理第一责任人。
(二)项目部须全面履行公司与发包方签订的经济合同。
(三)项目部严格执行成本预算,控制经营成本,提高经济效益。
(四)项目部严格执行公司物资、合同、招投标等管理制度。
(五)项目部劳务用工按公司劳务用工管理办法执行。
第二十六条经营管理
(一)经营指标和预算管理
(1)公司根据工程项目情况,由市场开发部做生产、经营、安全等生产经营预算。
公司与项目经理签定内部经济承包合同,实行项目经理承包制,项目经理收入直接与项目部完成利润挂钩。
项目部依据生产经营指标编制工程预算,把生产成本细化分解,严格控制各项生产成本。
并每月28日上报公司当月各项费用支出情况,一月一清。
(2)项目部严格按照项目工程预算进行各项成本支出。
单项成本不得相互挪用,单项成本和总成本均不得超支。
(3)项目部在合同执行过程中,项目经理是单项成本和总成本控制的第一责任人。
公司从市场开发部与工程部分别委派一名核算员,分别担任项目部办公室主任与项目部核办员,是项目部单项成本和总成本控制的监督人,项目部办公室主任与核办员要分别对公司与项目部负责。
小项目由公司委派项目经理,项目经理直接指定人员担任核办员。
(4)合同结束后,工程部与市场开发部对项目部的各项指标完成情况进行考评,依据公司相关规定对项目部进行考核。
(5)项目部预算外支出须写出书面申请,报公司审批,批准后方可实施。
(二)合同结算
(1)维护项目部负责该项目工程款的催缴、结算等相关工作。
项目工程款未及时结算到账,按公司相关管理制度对项目部进行考核。
(2)市场开发部负责配合维护项目部对工程尾款按合同约定及时进行结算。
(3)等级检修等短期项目,按工程进度及时进行结算和决算。
合同执行完毕后,上报合同项目执行情况和经营情况,进行经营分析。
(三)物资管理
(1)项目部物资管理应遵从公司物资管理制度。
(2)生产用不构成固定资产的工器具、材料、办公用品等物资。
项目部根据生产情况制定出物资采购计划,一万元以下的由项目经理审批后,当地采购,一万元以上的按公司规定流程审批后在采购,但总额不得超过本项目经营成本分解指标。
(3)构成固定资产的物资依据公司固定资产管理办法办理相关手续,费用由公司承担。
(4)合同履行完毕后按照财务管理部门台账对固定资产进行清点、审计,损坏、丢失的照价赔偿。
(5)采购员和保管员由项目部办公室人员分别担任(可兼职,下同)。
(6)所有物资采购应根据生产计划。
购物时必须做到货比三家,质优价廉。
(7)采购物资办理入库验收手续。
由采购员,保管员和需用人共同验收合格后入库,保管员对入库物资按照物资管理规定妥善保管。
(8)需用人领取物资持合格的领料单。
领料单须有需用人、保管员、项目经理签字。
仓库保管员对收料单、领料单和验收单等物资凭证妥善保管。
备财务管理部门审计。
(9)物资采购应取得正规的发票,及时办理采购、验收、入库、领用等相关手续,由经办人员、验收人员及项目经理签字后报销费用。
(10)对于超计划、质量不合格、价格明显高于市场价格的采购物资不予报销。
第七章项目部的财务管理
第二十七条项目前期财务工作准备
(一)设立项目部财务管理机构
(1)对工期超过1年、合同金额300万元以上的工程项目,由公司直接委派项目部办公室主任负责该项目的会计核算工作。
(2)对工期不足1年、合同金额300万元以下的工程项目,可不设立专门的会计核算机构,由项目负责人指定兼职核算员,经总经部财务主管对该员工进行财务知识及实务经验的培训后,并报经公司总经理批准后,方可负责项目日常票据管理及报销工作。
(3)成立项目财务管理机构的,根据公司银行帐户管理规定在项目所在地开立银行帐户,建立现金日记帐、银行日记帐、成本费用明细账。
(二)办理外出经营许可证明
(1)项目部到本辖区以外地区从事生产经营活动,在同一地累计不超过180天的,财务部持税务登记副本、合同复印件,向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》送交项目部;
超过180天的,应由项目部在营业地税务机关办理税务登记手续。
(2)外出经营结束后,在经营地的主管税务机关办理纳税,持完税凭证回主管税务机关注销
(三)填制工程项目财务立账通知单
(1)各项目部开立账户后,及时填制“工程项目财务立账通知单”,内容包括本项目部的名称(存款人姓名)、银行账号、开户行等,以电子邮件或传真形式发给公司财务部备案,便于日后的财务管理及资金的拨付工作。
(四)编制项目财务预算
(1)项目财务预算分成本费用预算和现金流预算。
A、成本费用预算由公司市场开发部根据该项目合同收入、工作量、工期、人工数及结构、材耗以及公司经营办法管理规定等因素制订,必要时可由工程部、项目部主管人员参与制订讨论,由公司总经理签批后,由工程部下发项目部依照执行。
B、项目部按月编制现金流预算,经工程部、总经理签字后,总经理工作部财务室执行拔付手续。
(2)项目预算的管理和考核
A、自开工之日起,上述预算按月考核。
B、总经理工作部财务室每月28日将本月预算执行情况数据下发项目部,由项目部总结预算执行过程中的经验和存在的问题,研究施工期影响成本升降的各项因素,每月3日将上月预算执行及考核情况传送财务部,总经理工作部财务室对其进行附加分析及汇总整理,5日前报送公司总经理、工程部及市场开发部。
C、项目经理每月3日将当月收支预算计划报送总经理工作部财务室,总经理工作部财务室根据该项目的成本预算及现金流预算情况进行核对,报经总经理查阅,5日发送项目部。
D、没有出具费用和资金流预算的项目部,总经理工作部财务室不得对该项目进行资金拔付手续。
月度预算不得超支,节约预算指标可调剂使用。
第二十八条费用报销
(一)报账周期
(1)项目部的报账周期由总经理工作部财务室确定。
本市辖区内项目部一周(7天)为一个报帐周期,本市辖区以外项目部一个月(按30天)为一个报帐周期。
每月25日为最后一个报帐日,每月3日以后开始下一个报帐期。
(2)项目部在报账周期内及时将该期间内的临时会计凭证、原始凭证报送至总经理工作部财务室。
项目部各项业务取得的发票均应在报账周期内报销,逾期不报销,核减下一周期相同金额的资金计划。
(二)报销流程
(1)项目部所有经营业务均按公司相关规定办理手序,财务报销手续,至少两人经手,即经办人员、验收证明人员。
(2)项目部实行项目经理负责制,各项目所有财务支付手续都必须由项目经理签字,方可进行支付。
(3)项目部支付费用时,必须取得正规发票,发票应填写完整规范,客户名称(付款单位)、开票日期、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额,以及大小写累计金额、开票人,加盖收款单位财务专用章或发票专用章,定额发票附清单并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。
发票中的各项内容均不得涂改、挖补;
票据有错误的,应由出具单位重开;
增值税专用发票填写有误的应由出具单位重开,不得在原始凭证上更正,增值税专用发票有效期60天。
(4)项目部费用在总经理工作部财务室进行报销时,应先将原始报销发票在票据粘贴单上进行分类粘贴,经手人在票据粘贴单上签名,并在票据粘贴单上注明各项费用的用途、所属月份,项目经理签批,公司总经理批准后,财务部门审核报销付款。
A、票据按类别进行粘贴:
①材料(指工程用材料);
②住宿、租房费;
③汽车票、火车票、公交车票;
④停车费、过路过桥费;
⑤加油费;
⑥办公耗材、用品;
⑦固定资产(金额超过2000元的资产);
⑧通讯费;
⑨粮食、米、面、食用油;
⑩餐饮、食品、烟酒。
第二十九条成本控制
(一)项目部实行项目经理负责制,项目经理根据市场开发部下达的预算,控制成本发生,调整预算必须经市场开发部批准。
(二)财务部门严格按预算支付项目部费用,监督预算的执行,及时向项目部反馈预算执行情况信息,对超预算部分拒绝报销。
(三)项目结束后,财务部门、市场开发部对该项目的成本发生情况进行奖罚考核,按节约或超支预算成本的部分对项目经理进行10%的奖励或扣罚。
第三十条借款与资金拨付
(一)项目部设专人办理周转金借款手续,首先填写借款单,经项目经理签字并经工程部经理、总经理批准,报财务部门签批后方予借支。
借款经办人每次办理借款时,应与财务部门将截止目前为止的借款余额核对无误,执行前账不清,后账不借的原则。
(二)公司资金管理实行收支两条线。
项目部回收资金均转入公司银行账户,财务部门根据项目部资金计划划拨各项目所需资金。
(三)项目部财务人员每月根据工程成本预算和项目进度申报月度资金使用计划。
资金计划需经项目部经理签字批准,一式两份,一份自留,一份以前以电子邮件或传真方式发至本公司财务部门。
财务部门应合理安排资金以保证工程进度。
(四)设立财务管理机构的项目部开立银行账户,印鉴分开管理。
未设立财务机构的项目部,开立专户存折,由指定兼职财务人员管理。
各项目部无论是已设立账户还是未设立账户的,都应有至少两人共同对资金的支付手续进行管理,即一人管账,一人管钱,账钱分开。
(五)项目部严禁大量使用现金,一万元以上的大额采购应通过本公司财务部门办理资金结算。
(六)本公司财务部门根据各项目现金流预算,对项目按期拨入资金。
每次下拨资金,项目部都应将由项目经理签字的借款单以传真方式传送至公司财务部门,经公司总经理签批后作拨款依据。
项目部所借款项均以项目经理名义挂账,及时报销周转使用。
每月周转总金额以资金计划为限。
(七)项目结束一个月内清理所有借款,一个月内不报销完毕的,公司财务部门从次月开始扣发项目经理工资的50%,超过两个月扣发项目经理全部工资,直到借款清理完毕。
第三十一条结算与收款
(一)项目部经理是结算及收款的第一责任人。
(二)项目部财务人员根据合同和工程进度,按照税法要求及时与甲方结算开据发票。
负责将合格发票送达甲方相关部门或项目部相关人员,办理相关手续,协助项目经理及时催收工程款项。
(三)工程项目若是从其他总承包商处分包承揽的营业税项目,由总承包商代扣代缴税款,并给项目部出具代扣代缴税款完税凭证。
(四)工程项目若是从其他总承包商承揽的增值税项目,公司用增值税发票结算工程款,作为总承包商的税款抵扣项目。
(五)工程项目有分包给其他分包商的营业税项目,工程结算时必须附分包合同,公司为纳税代扣代缴人,为分包商出具代扣代缴纳税凭证。
(六)工程项目有分包给其他分包商的增值税项目,分包商用增值税发票结算工程款,作为公司该项目的税款抵扣项目。
第三十二条会计档案
(一)项目结束一个月内,项目部财务人员应将所有帐务处理完毕,将库存现金全额存入银行,核对银行余额,无误后,申请撤销银行帐户,经批准将银行余额全额转至公司银行帐户,将所有明细帐簿、会计凭证及相关财务资料汇总整理完整,送交公司财务部归档。
(二)项目结束后做项目财务决算报表,出具项目决算报告。
第八章工程联系单、任务单制度
与甲方联系的重要工作特别是涉及责任划分时应以联系单、联系函形式进行(具体格式与甲方协商)。
第三十三条为了加强对工程施工过程的管理,便于工程施工过程中任务的明确,做到即加强统一管理,又及时快速处理各种问题,与甲方发生工作实行联系单制度,项目部内部工作安排执行任务单制度。
第三十四条工程联系单制度
(一)适用范围:
适用于与甲方发生的一切工作
1、为协调落实解决工程出现的各种问题,均应以工程联系单形式与甲方进行联系。
2、甲方在跟踪工程施工过程中,发现问题、需增加施工项目。
3、甲方对施工质量进行跟踪检查发现的问题。
4、对施工单位在施工过程中,出现的安全隐患以及施工秩序、文明卫生等方面的问题。
5、对施工单位施工过程中,工期不能按照甲方要求进行。
6、施工单位在施工过程中,需要甲方协调的问题。
7、施工单位在施工过程中,不能按照甲方的要求进行施工。
8、施工进度协调中,督促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题。
(二)工程联系单管理
1、工程联系单由各项目部负责人签发。
2、工程联系单一式三份,签发单位(项目部)、主送单位(甲方)各保留一份,工程管理部备案一份。
3、工程联系单进行闭环管理,签发联系单后直接专人送至主送单位,主送单位应接到工程联系单后,应在48小时内(或实际需要的时间内)回复意见,并返送到签发单位,并用书面的形式将完成结果返送到签发单位,如过期仍无回复意见,应对造成的一切相应后果负责,签发单位和相关单位应负责妥善保存工程联系单。
4、各单位应分别建立工程联系单发送登记本和工程联系单接收登记本。
(1)工程联系单发送登记本登记内容包括:
事由、签发时间(年、月、日、时、分)、签发单位和签发人、要求回复时间(年、月、日、时、分前)、送达时间(年、月、日、时、分)、送达单位和送达人(可以负责的经办人也可以)、实际回复时间(年、月、日、时、分)、回复单位和回复人(可以负责的人也可以)、回复结果(怎样解决)……等。
(2)工程联系单接收登记本登记内容包括:
事由、收到时间(年、月、日、时、分)、签发单位和签发人、要求回复时间(年、月、日、时、分前)、实际回复时间(年、月、日、时、分)、回复单位和回复人(可以负责的经办人也可以)、回复结果(怎样解决)……等。
5、工程联系单采取统一代码编号,即按工程分类、项目部标号(如XHJ-QJ-XXX)。
6、工程联系单式样见附表3。
第三十五条 工程任务单制度
(一)适用范围
工程部(项目部)为协调落实解决工程施工过程中各种问题,安排公司所承接的所有工程的任务,在公司内部(项目部内部)对各部门的任务分解以任务单形式进行联系。
1、对施工质量进行跟踪检查发现的问题,通知内部相关部门。
2、施工进度协调中,督促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题。
(二)工程任务单管理
进行闭环管理,工程签发任务单后,直接发放至主送单位,主送单位应接到工程任务单后,在规定时间内回复意见,并送到签发单位,如过期仍无回复意见,应追究延误单位和当事人责任,签发单位和相关单位应负责妥善保存,并做好备案(工程任务单样式见附表)。
第九章项目的其他管理
项目的其他管理原则上执行公司本部制度,公司相关部门负责检查考核。
第三十六条工
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