SAP操作手册FICO反记账配置和操作.docx
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SAP操作手册FICO反记账配置和操作
SAP信息化项目操作手册
反记账配置与操作
文档修改记录
版本
版本描述
编写人
最后修改日期
V1
初稿,软件版本HANA_S4_1511
V2
终稿
V3
修改
1.反记账的后台配置
反记账也叫负数记账。
它的后台配置有两个层级,一是公司代码是否允许反记账,二是凭证类型是否允许反记账。
1.1公司代码负数记账配置
公司代码层面的反记账用事物码SM30表/视图选择V_001_NP
在“允许负数记账”这一列打勾即可
更改视图e在公司代码中维护负值过帐J网纶沙今序[B星
公司
公司名称
媒市
允许负徽记作
0001
触A.G.
Waldorf
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0003SAPUS(1S-HT-SVJ]
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□
0MB1
1000
IS-BMuiteibdftkDeutsch.
由H中金环境股悦育阳公司
WalduH
China
□
1100杭州禽见由方或展公司
Chna
2
1200湖南南方长河泵业有限公司
Ctlina
1300
阮朴咕方客是工业设德有用公司
Chmz
\Z
L400
淘惘南丰机械制趋有限公司
Chria
工500泗南南方安■美涓防设备有碌公司
China
1800南方中金环墙股份有限公司北京
China
7
1900杭州常顺汽车服多有限公司
OlMld
叵
2000南方奈股饴有限公司
China
l/l
2100浙江南万智智水若有限公司
Chna
Z
3300KANFANGINDUSTRYPT5,LTD
China
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2400济空家业(楠州)育用公鼠
Chma
\Z
2500杭忖南方泵止制盾有限公司
Chird
17
1.2凭证类型负数记账配置
OBA砒入系统。
会计凭证层面的反记账设置放在了凭证类型定义这里,通过事物码
双击上图中的任意一行凭证类型记录,进入下图设置是否允许负数记账
V▼不।@孟・30mJ・ET1EI"望
更改视图''凭证类型”:
详细信息
争邦条目23分©口工|
凭证类型DG-客户货喷凭证
耨性
骂码范围
冲销凭证类生权限但
DA
蓟宇范闱信总
对目生型容件
厂资产
\4客尸
I।供应商
匚,棚斗
/总瞰科目
「I;幻后成本
析珠月旅
佼在批馀丸中用
凭证麻入时所需
I:
磬考号妈
凭证标题文本
控制尊据
□净值徒证典型
客户HW*商嗤享
应1允许员数记帐
欠司日田口长
隔入图易伙伴
排得值
外币并证的汇率类型
台资企业
性苴标志借记
恢真苗志改汜
2.反记账凭证编制
编制三笔借方、贷方科目与金额一模一样的会计凭证,第一笔是借贷方都不勾选反记账、第二笔是借方勾选贷方不勾选、第三笔是借方和贷方均勾选反记账。
2.1借贷方均未勾选反记账
1000000000凭证的彳
和行项目详细截图如
出方费用科目7100070000和贷方银行科目1002101001均没有勾选反记账,凭证下:
―sinrrcrtwr:
ihh❷粤
3」显示凭访
飞数据条已视图
沙d回曰打显示
.货市电口总帐胡固
物据条目视图
凭证编号
璋证日期
WOOOOOOQO'公司代码1000财年'2020
2020.0L081汨麟日期'2020.07,08明画'11
梦照
|鳄公司编号1|
货币
CXYJ义串住住11分类旺组|_]
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公司犯一胡口旌愤f
牛恸说明I金间货币|总吹目|类型,本文本|H耐到订伊曲
15001407
1因办公要1000.00CNY71000700005
7501
口福福行在符y民秆中国转行-昨户mi1,000.00-CNY1002101(X)151,
他加数提
2.2借方勾选贷方未勾选反记账
1000000001凭证的借方费用科目7100070000勾选了反记账,银行科目1002101001没有勾选反记账,详细的截图如下:
显示凭证:
数据条U视图
》由回后号显示货市圈兑帐祖国
凭证编言10C0000000
科目分配
未勾反记账
长文本
显本凭证:
仃顼目2
贸易秋伴
其他
回行项目002时加卦目
7100070000飞费
1500湖南南方安参淡防设备肓限公司
运证编号1000000001
行项目1/借方分录/40
巳TTCTE口=应M£匚♦二Q亡
I型卫显示凭证:
行项R2少门二口gH酬G附加豹据
2.3借贷方均勾选反记账
1000000002凭证借方费用科目7100070000和贷方银行科目1002101001均勾选了反记账选项,详细
截图如下:
脑/显示凭证:
行项U2
生合尾目Pi疟IR附加
3.反记账查询验证
看完凭证内容后,我们来验证费用科目710070000和银行科目1002101001的发生额及余额情况
3.1验证710070000办公费科目
1)进入事物码FAGLB03条件如下图所示:
Q|faci«p▼«HIACA1=>月团(卵
2)点击执行按钮◎后进入下图,注意查看科目借方和贷方金额情况。
3)双击彳f方的1000,进入下图:
©1
«t
ftCSC
为由幻灯:
—
T'一।
1©3
总账科已行项“显示总帐视图
忖」
*►N
i1孙,基^S1
V刍号回近蝴普石南直
国[U选择C
总账科目7100070000办公费
公司代居1500
分类账OL
状态
分配
凭证编号
wn
类型
托狂口期
PK
本巾企额
本币
金额本币2
0
*
1000000000
SA
2020.07,08
40
L000,00
CXY
n
*
1000000001
SA
2020.07.08
40
h000.00
CXY
□
1000000002
SA
2020.07.08
40
1,000.00
CNY
y
3.000.00
CNY
**科H7100070000
3.000.00
CNY
4)双击贷方的2000,进入下图:
SAP
宿国画因田
3.2验证1002101001银行科目
1)同样进入事物码FAGLB0舔件如下图:
2)点击执行按钮后进入下图,同样注意查看科目借方和贷方金额情况。
❷IT电力图方丁1-一101©口⑪©IR5I❷♦
余额显示:
息分类轻科目肺干分类帐0L
£.-止f巾R医证贷中3凭证货币|耨।自个人账尸
科目号,1002101001银狂存款-入国币-中国银行-账
公司代码1500海南南方安美消防役备有限公司
2020
画眄枕二阳/I㈣MBT
期间
余领结转
借方
贷方
余额
累计余鞭
1
2
3
6
7
1,000.00-
2,000.00
3,000.00-
3,000.00-
8
工ooo.0y
g
工ooom
10
4000.00-
11
3.000.00-
12
3,000.00-
13
X000.00-
14
X000.00-
15
3fOUO.tX>
16
gnoog
总计
1,000.00-
VOODOO
3,000.DO-
3,000.00-
卫显示更备字符货币中的全部凭证
*显示货币
CNY公司代码货币
3)双击借方1000,进入下图:
SAP
e国越囿国
4)双击贷方2000,进入下图:
o二«i^ei@s
总账科目行项目显示忘帐视图
H4►H如”翼「邕]的闻月审阿殂端工,国固田工]选宝d
总账科Fl1002101001银行存款-人民币-中国银行-账户001
公司代码1500
分类账0L
状态
分配
凭证编号
部门
类型
凭证□期
PK
本币金额
本币
金额本币
口,□«
1000000000
1000000001
1000000002
SA
SA
SA
2020.07.08
2020.07.08
2020.07.08
50
50
50
1,000.00-
1,000.00-
1,000.00-
CNYCNYCNY
*,
3,000.00-
CNY
**科目1002101001
3,000.00-
CNY
- 配套讲稿:
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