经营管理分析报表doc.docx
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经营管理分析报表doc
企业运营的经营管理报表
(一)
一、经营管理分析报表
预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增长(%)
项目
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
二、成本
1.
2.
3.其他成本
4.营业外支出
三、毛利
累1.
计2.
四、期间费用销售费用
管理费用
财务费用
五、税费所得税费用增值税
营业税金及附加其他税费
六、利润调整七、净利润
精选
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
二、成本
1.
2.
本
3.其他成本
月
4.营业外支出
三、毛利
1.
2.
四、期间费用
五、税费
六、利润调整
七、净利润
收入、成本和毛利应当一一对应,以计算出各项产品的毛利率。
如果能够计算出各项产品的费用,可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。
精选
二、收入分析报表
2.1总收入分析
预算累计上年同期累计本年较预算完成(%)较上年增长(%)
项目
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
一、收入
1.
累
2.
计
3.其他收入
4.营业外收入
一、收入
1.
本
2.
月
3.其他收入
4.营业外收入
以上收入以利润中心为模块,提供各利润中心的总收入。
2.2收入结构分析
预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增长(%)
品牌和品名
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
累
计
收入合计
本
月
收入合计
精选
2.3收入区域分析
预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增长(%)
区域
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
累
计
收入合计
本
月
收入合计
2.4其他收支(包括营业外收支)
营业外收入分析
预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增长(%)
项目
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
累
计
收入合计
本
月
收入合计
精选
营业外支出分析
预算累计上年同期累计本年累计较预算完成(%)较上年增长(%)
项目
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
累
计
支出合计
本
月
支出合计
2.5收入人均贡献分析
预算累计上年同期累计本年累计
项目
人数数量金额人数数量金额人数数量金额
累直接人员
计总人数
本直接人员
月总人数
精选
三、成本分析报表
3.1总成本分析表
预算累计上年同期累计本年累计较预算增长(%)较上年增长(%)
项目
数量金额数量金额数量金额占(%)数量金额数量金额
一、成本
1.
累
2.
计
3.其他成本
4.营业外支出
一、成本
1.
本
2.
月
3.其他成本
4.营业外支出
成本分析由于收入的结构不同,所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。
但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。
3.2固定成本分析
数量预算/标上年平本年累计较预算差异较上年同期差异
项目
单位准(元)均(元)数量总额平均平均增加总额平均增加总额
合计
精选
3.3生产薪资分析
预算上年本年累计本月累计人均比较分析
项目
人均人均人数人均总额人数人均总额较预算较上年
工人
生产管理人员
合计
3.4材料价格分析
预算上年同期本年较预算完成(%)较上年增长(%)
项目
数量均价数量均价数量均价占(%)数量金额数量金额
累
计
合计
本
计合计
精选
四、毛利分析报表
预算上年毛本年累计毛利较预算增加较上年增加
项目
金额毛利率利率金额毛利率总额总额
合计
在可比的情况下,对比分析毛利率和毛利额才有意义,同时,毛利额能否完成是最主要的,毛利率仅做参考。
当然,毛利率如果不可比,毛利这部分可以不作分析。
毛利分析的重
点是受收入的影响和受成本的影响。
精选
五、费用分析报表
5.1总费用分析
预算上年费用本年比较影响额
项目
金额费用率率金额费用率较预算较上年
管理费用
累销售费用
计财务费用
合计
管理费用
本销售费用
月财务费用
合计
5.2管理费用分析
预算上年费本年共同比影响额
明细科目
占(%)费用率用率占(%)费用率较预算较上年
累
计
合计
其中:
本月
精选
5.3销售费用分析
预算上年费本年共同比影响额
明细科目
占%费用率用率占%费用率较预算较上年
累
计
合计
其中:
本月
5.4按级次职位划分,人均薪资影响额分析
预算上年本年累计影响额
职位级次名称
人均人均人数人均总额较预算较上年
合计
精选
六、税金分析报表
6.1税金结构表
本年累计上年预算税负分析
项目
总金额月均税负税负税负较上年%较上年影响额调节额
一、所得税费用
二、增值税
三、营业税金及附加
营业税
消费税
城市维护建设税
资源税
土地增值税
教育费附加
四、其他税费
待业保险费
劳动保险费
房产税
车船使用税
土地使用税
印花税
矿产资源补偿费
合计
精选
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