顺灏股份度财务分析报告.docx
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顺灏股份度财务分析报告
顺灏股份[002565]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
上海顺灏新材料科技股份有限公司
公司英文名称
ShanghaiShunhoNewMaterialsTechnologyCo.,Ltd.
公司简称
顺灏股份
股票代码
002565
成立时间
None
上市时间
2011-03-18
交易所
深圳证券交易所
注册地址
上海市真陈路200号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
顺灏股份2019年资产总额为3,057,130,864.56元,其中流动资产为1,776,512,184.62元,占总资产比例为58.11%;非流动资产为1,280,618,679.94元,占总资产比例为41.89%;
2019年顺灏股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
305,713
100.00%
360,993
100.00%
393,478
100.00%
流动资产合计
177,651
58.11%
207,948
57.60%
180,313
45.83%
非流动资产合计
128,061
41.89%
153,044
42.40%
213,164
54.17%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,顺灏股份2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为35.44%,28.09%和28.09%。
2019年顺灏股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
177,651
100.00%
207,948
100.00%
180,313
100.00%
货币资金
62,952
35.44%
74,609
35.88%
42,853
23.77%
交易性金融资产
1,397
0.79%
2,756
1.33%
1,581
0.88%
应收票据及应收账款
49,895
28.09%
61,922
29.78%
69,948
38.79%
应收票据
0
0.00%
6,264
3.01%
4,800
2.66%
应收账款
49,895
28.09%
55,658
26.77%
65,147
36.13%
应收款项融资
11,321
6.37%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
1,476
0.83%
945
0.45%
1,952
1.08%
其他应收款
2,888
1.63%
3,627
1.74%
2,401
1.33%
存货
46,472
26.16%
62,132
29.88%
59,077
32.76%
其他流动资产
1,246
0.70%
1,954
0.94%
2,500
1.39%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,顺灏股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为46.00%,20.61%和11.30%。
2019年顺灏股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
128,061
100.00%
153,044
100.00%
213,164
100.00%
长期股权投资
26,399
20.61%
25,063
16.38%
27,077
12.70%
其他权益工具投资
3,225
2.52%
500
0.33%
30,640
14.37%
其他非流动金融资产
200
0.16%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
2,068
1.62%
2,735
1.79%
1,634
0.77%
固定资产
58,908
46.00%
58,933
38.51%
62,535
29.34%
在建工程
6,465
5.05%
7,818
5.11%
8,911
4.18%
无形资产
14,476
11.30%
14,952
9.77%
15,412
7.23%
商誉
4,898
3.83%
35,254
23.04%
61,031
28.63%
长期待摊费用
1,808
1.41%
1,844
1.21%
1,933
0.91%
递延所得税资产
7,964
6.22%
4,017
2.63%
2,832
1.33%
其他非流动资产
1,646
1.29%
1,922
1.26%
1,156
0.54%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
顺灏股份2019年年总负债金额为914,531,049.39元,所有者权益总额为2,142,599,815.17元,其中资本金为1,060,156,922.0元,资产负债率为29.91%,在负债中,流动负债为878,832,633.02元;占负债和所有者权益总额的28.75%,非流动负债为35,698,416.37元,占负债和所有者权益总额的1.17%。
2019年顺灏股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
305,713
100.00%
360,993
100.00%
393,478
100.00%
流动负债合计
87,883
28.75%
97,058
26.89%
124,456
31.63%
非流动负债合计
3,569
1.17%
36,229
10.04%
24,384
6.20%
所有者权益(或股东权益)合计
214,259
70.09%
227,706
63.08%
244,637
62.17%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,顺灏股份2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为46.76%,22.89%和22.68%。
2019年顺灏股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
87,883
100.00%
97,058
100.00%
124,456
100.00%
短期借款
41,092
46.76%
86,214
88.83%
81,299
65.32%
应付票据及应付账款
19,936
22.68%
0
0.00%
31,836
25.58%
应付账款
19,936
22.68%
0
0.00%
31,836
25.58%
预收款项
665
0.76%
755
0.78%
1,850
1.49%
应付职工薪酬
3,362
3.83%
3,030
3.12%
2,820
2.27%
应交税费
1,291
1.47%
3,371
3.47%
2,952
2.37%
其他应付款
1,391
1.58%
3,656
3.77%
3,669
2.95%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
93
0.07%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
662
0.53%
一年内到期的非流动负债
20,114
22.89%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动负债
28
0.03%
28
0.03%
28
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,顺灏股份2019年的非流动负债主要包括预计负债、其他非流动负债以及递延收益,各项分别占比为79.29%,79.29%和11.10%。
2019年顺灏股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
3,569
100.00%
36,229
100.00%
24,384
100.00%
长期借款
0
0.00%
28,250
77.98%
14,000
57.41%
长期应付款
0
0.00%
423
1.17%
743
3.05%
预计负债
2,830
79.29%
6,802
18.78%
4,593
18.84%
递延收益
396
11.10%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
342
9.60%
328
0.91%
4,593
18.84%
其他非流动负债
2,830
79.29%
7,227
19.95%
5,047
20.70%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年顺灏股份的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为49.48%,23.09%和12.70%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
214,259
100.00%
227,706
100.00%
244,637
100.00%
实收资本(或股本)
106,015
49.48%
70,910
31.14%
68,746
28.10%
资本公积
49,481
23.09%
84,327
37.03%
71,649
29.29%
库存股
-86
-0.04%
-3,601
-1.58%
0
0.00%
其他综合收益
47
0.02%
92
0.04%
24,212
9.90%
盈余公积
11,511
5.37%
10,677
4.69%
8,455
3.46%
未分配利润
27,216
12.70%
47,888
21.03%
54,154
22.14%
少数股东权益
20,074
9.37%
17,411
7.65%
17,419
7.12%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年顺灏股份的净利润为-193,249,197.83元,与2018年的113,942,791.11元相比下降了269.60%。
2015-2019年顺灏股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
14,597
2016
10,560
-27.65%
2017
11,302
7.02%
2018
11,394
0.82%
2019
-19,324
-269.60%
2.3.2营业利润分析
2019年顺灏股份的营业利润为-238,309,019.61元,与2018年的133,700,528.25元相比下降了278.24%。
2015-2019年顺灏股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
17,928
2016
14,275
-20.38%
2017
17,589
23.22%
2018
13,370
-23.99%
2019
-23,830
-278.24%
2.3.3利润总额分析
2019年顺灏股份的利润总额为-217,034,162.73元,与2018年的140,114,048.68元相比下降了254.90%。
2015-2019年顺灏股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
18,597
2016
14,029
-24.57%
2017
14,042
0.09%
2018
14,011
-0.22%
2019
-21,703
-254.90%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年顺灏股份的成本费用总额为1,675,209,676.4599998元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为75.64%,10.67%和6.78%。
2019年顺灏股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-167,520
100.00%
-196,456
100.00%
-181,628
100.00%
营业成本
-126,718
75.64%
-152,874
77.82%
-142,750
78.59%
税金及附加
-1,385
0.83%
-1,394
0.71%
-1,668
0.92%
销售费用
-11,362
6.78%
-12,914
6.57%
-9,918
5.46%
管理费用
-17,875
10.67%
-16,985
8.65%
-23,423
12.90%
研发费用
-8,219
4.91%
-8,832
4.50%
0
-0.00%
财务费用
-1,960
1.17%
-3,456
1.76%
-3,868
2.13%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年顺灏股份的经营现金流量净额为187,504,631.72元,与2018年的58,346,829.95元相比上升了221.36%;投资活动现金流净额为-64,363,665.91元;筹资活动现金流净额为-125,875,538.16元。
2015-2019年顺灏股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
10,997
-16,642
6,966
2016
6,280
-1,657
-7,820
2017
19,172
-10,642
-920
2018
5,834
33,657
-15,344
2019
18,750
-6,436
-12,587
2.4.2现金流入结构分析
2019年顺灏股份现金流入总金额为2,789,804,467.17元,其中经营活动现金流入为2,082,455,590.54元,占现金流入总额的74.65%;投资活动现金流入为237,387,288.15元,占现金流入总额的8.51%;筹资活动现金流入为469,961,588.48元,占现金流入总额的16.85%。
2019年顺灏股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
278,980
100.00%
403,091
100.00%
311,962
100.00%
经营活动现金流入小计
208,245
74.65%
277,095
68.74%
230,206
73.79%
投资活动现金流入小计
23,738
8.51%
52,494
13.02%
8,973
2.88%
筹资活动现金流入小计
46,996
16.85%
73,501
18.23%
72,782
23.33%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,992,309,127.82元,占经营活动现金流入小计的95.67%;收到的税费返还为27,918,246.18元,占经营活动现金流入小计的1.34%;收到其他与经营活动有关的现金为62,228,216.54元,占经营活动现金流入小计的2.99%。
2019年顺灏股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
208,245
100.00%
277,095
100.00%
230,206
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
199,230
95.67%
256,651
92.62%
226,189
98.26%
收到的税费返还
2,791
1.34%
2,849
1.03%
1,772
0.77%
收到其他与经营活动有关的现金
6,222
2.99%
17,594
6.35%
2,244
0.97%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为19,331,309.54元,占投资活动现金流入小计的8.14%;取得投资收益收到的现金为18,010,595.94元,占投资活动现金流入小计的7.59%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,542,536.83元,占投资活动现金流入小计的1.07%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为7,502,845.84元,占投资活动现金流入小计的3.16%;收到其他与投资活动有关的现金为190,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的80.04%。
2019年顺灏股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
23,738
100.00%
52,494
100.00%
8,973
100.00%
收回投资收到的现金
1,933
8.14%
31,668
60.33%
4,862
54.19%
取得投资收益收到的现金
1,801
7.59%
4,080
7.77%
1,544
17.21%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
254
1.07%
73
0.14%
386
4.31%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
750
3.16%
12,672
24.14%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
19,000
80.04%
4,000
7.62%
2,180
24.29%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为91,402,019.8元,占筹资活动现金流入小计的19.45%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为41,300,000.0元,占筹资活动现金流入小计的8.79%;取得借款收到的现金为255,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的54.26%;收到其他与筹资活动有关的现金为123,559,568.68元,占筹资活动现金流入小计的26.29%。
2019年顺灏股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
46,996
100.00%
73,501
100.00%
72,782
100.00%
吸收投资收到的现金
9,140
19.45%
16,451
22.38%
900
1.24%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,130
8.79%
1,320
1.80%
0
0.00%
取得借款收到的现金
25,500
54.26%
57,050
77.62%
70,882
97.39%
收到其他与筹资活动有关的现金
12,355
26.29%
0
0.00%
1,000
1.37%
2.4.3现金流出结构分析
2019年顺灏股份现金流出总额为2,792,539,039.52元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,894,950,958.82元,占现金流出总额的67.86%;投资活动现金流出小计为301,750,954.06元,占现金流出总额的10.81%;筹资活动现金流出小计为595,837,126.64元,占现金流出总额的21.34%。
2019年顺灏股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-279,253
100.00%
-378,943
100.00%
-304,352
100.00%
经营活动现金流出小计
-189,495
67.86%
-271,260
71.58%
-211,033
69.34%
投资活动现金流出小计
-30,175
10.81%
-18,836
4.97%
-19,615
6.45%
筹资活动现金流出小计
-59,583
21.34%
-88,846
23.45%
-73,703
24.22%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,285,384,239.49元,占经
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