海尔智家度财务分析报告.docx
- 文档编号:9485263
- 上传时间:2023-05-19
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:940.20KB
海尔智家度财务分析报告.docx
《海尔智家度财务分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海尔智家度财务分析报告.docx(43页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
海尔智家度财务分析报告
海尔智家[600690]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
海尔智家股份有限公司
公司英文名称
HaierSmartHomeCo.,Ltd.
公司简称
海尔智家
股票代码
600690
成立时间
None
上市时间
1993-11-19
交易所
上海证券交易所
注册地址
青岛市崂山区海尔工业园内
电话
-
传真
公司网址
邮箱
finance@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
海尔智家2019年资产总额为187,454,236,283.17元,其中流动资产为100,547,144,611.51元,占总资产比例为53.64%;非流动资产为86,907,091,671.66元,占总资产比例为46.36%;
2019年海尔智家总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
18,745,423
100.00%
16,669,954
100.00%
15,146,311
100.00%
流动资产合计
10,054,714
53.64%
9,426,033
56.55%
8,833,245
58.32%
非流动资产合计
8,690,709
46.36%
7,243,921
43.45%
6,313,065
41.68%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,海尔智家2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为35.98%,28.07%和24.83%。
2019年海尔智家流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
10,054,714
100.00%
9,426,033
100.00%
8,833,245
100.00%
货币资金
3,617,881
35.98%
3,745,635
39.74%
3,517,727
39.82%
交易性金融资产
30,813
0.31%
177,564
1.88%
2,068
0.02%
衍生金融资产
44,189
0.44%
55,350
0.59%
0
0.00%
应收票据及应收账款
2,496,729
24.83%
2,465,213
26.15%
2,548,108
28.85%
应收票据
1,395,141
13.88%
1,422,093
15.09%
1,303,308
14.75%
应收账款
1,101,587
10.96%
1,043,119
11.07%
1,244,800
14.09%
预付款项
127,292
1.27%
59,455
0.63%
59,069
0.67%
其他应收款
216,351
2.15%
162,697
1.73%
116,942
1.32%
其中:
应收利息
27,300
0.27%
0
0.00%
20,363
0.23%
应收股利
452
0.00%
0
0.00%
452
0.01%
存货
2,822,860
28.07%
2,237,719
23.74%
2,150,352
24.34%
持有待售资产
0
0.00%
14,409
0.15%
0
0.00%
其他流动资产
698,596
6.95%
507,987
5.39%
438,976
4.97%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,海尔智家2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及长期股权投资,各项分别占比为26.87%,24.37%和23.54%。
2019年海尔智家非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
8,690,709
100.00%
7,243,921
100.00%
6,313,065
100.00%
长期应收款
30,758
0.35%
24,579
0.34%
0
0.00%
长期股权投资
2,046,076
23.54%
1,396,648
19.28%
1,299,276
20.58%
其他权益工具投资
139,595
1.61%
140,031
1.93%
141,535
2.24%
其他非流动金融资产
29,454
0.34%
32,735
0.45%
0
0.00%
投资性房地产
2,940
0.03%
3,087
0.04%
3,121
0.05%
固定资产
2,118,005
24.37%
1,731,963
23.91%
1,601,752
25.37%
在建工程
239,136
2.75%
387,349
5.35%
153,039
2.42%
无形资产
1,068,707
12.30%
920,924
12.71%
700,518
11.10%
开发支出
19,328
0.22%
53,838
0.74%
96,605
1.53%
商誉
2,335,172
26.87%
2,115,555
29.20%
1,984,331
31.43%
长期待摊费用
43,758
0.50%
23,076
0.32%
12,376
0.20%
递延所得税资产
157,890
1.82%
181,562
2.51%
189,521
3.00%
其他非流动资产
184,376
2.12%
232,568
3.21%
130,987
2.07%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
海尔智家2019年年总负债金额为122,464,376,015.24元,所有者权益总额为64,989,860,267.93元,其中资本金为6,579,566,627.0元,资产负债率为65.33%,在负债中,流动负债为95,609,737,445.91元;占负债和所有者权益总额的51.00%,非流动负债为26,854,638,569.33元,占负债和所有者权益总额的14.33%。
2019年海尔智家负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
18,745,423
100.00%
16,669,954
100.00%
15,146,311
100.00%
流动负债合计
9,560,973
51.00%
8,008,166
48.04%
7,689,445
50.77%
非流动负债合计
2,685,463
14.33%
3,148,760
18.89%
2,781,865
18.37%
所有者权益(或股东权益)合计
6,498,986
34.67%
5,513,027
33.07%
4,675,000
30.87%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,海尔智家2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为35.30%,35.30%和29.17%。
2019年海尔智家流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
9,560,973
100.00%
8,008,166
100.00%
7,689,445
100.00%
短期借款
2,789,358
29.17%
629,850
7.87%
2,725,727
35.45%
交易性金融负债
4,279
0.04%
21,874
0.27%
252
0.00%
衍生金融负债
9,954
0.10%
3,560
0.04%
0
0.00%
应付票据及应付账款
3,375,056
35.30%
0
0.00%
2,565,401
33.36%
应付账款
3,375,056
35.30%
0
0.00%
2,565,401
33.36%
预收款项
0
0.00%
1,468
0.02%
583,355
7.59%
应付职工薪酬
315,557
3.30%
265,139
3.31%
234,918
3.06%
应交税费
211,705
2.21%
183,844
2.30%
190,926
2.48%
其他应付款
1,515,639
15.85%
6,007,089
75.01%
1,101,657
14.33%
其中:
应付利息
4,939
0.05%
0
0.00%
5,765
0.07%
应付股利
14,585
0.15%
0
0.00%
15,375
0.20%
持有待售负债
0
0.00%
3,236
0.04%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
731,713
7.65%
301,506
3.76%
285,032
3.71%
其他流动负债
597,752
6.25%
587,036
7.33%
2,172
0.03%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,海尔智家2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及租赁负债,各项分别占比为49.44%,26.08%和7.37%。
2019年海尔智家非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
2,685,463
100.00%
3,148,760
100.00%
2,781,865
100.00%
长期借款
1,327,645
49.44%
1,554,146
49.36%
1,603,649
57.65%
应付债券
700,458
26.08%
919,189
29.19%
621,108
22.33%
租赁负债
198,027
7.37%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
126,469
4.71%
104,173
3.31%
100,418
3.61%
预计负债
139,887
5.21%
283,974
9.02%
261,969
9.42%
递延收益
70,527
2.63%
64,355
2.04%
0
0.00%
递延所得税负债
115,441
4.30%
40,534
1.29%
27,911
1.00%
其他非流动负债
146,894
5.47%
466,360
14.81%
428,777
15.41%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年海尔智家的所有者权益部分主要包括未分配利润、少数股东权益以及实收资本(或股本),各项分别占比为49.96%,26.31%和10.12%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
6,498,986
100.00%
5,513,027
100.00%
4,675,000
100.00%
实收资本(或股本)
657,956
10.12%
636,841
11.55%
609,740
13.04%
其他权益工具
43,142
0.66%
90,448
1.64%
43,142
0.92%
资本公积
443,589
6.83%
220,877
4.01%
82,688
1.77%
其他综合收益
131,798
2.03%
77,263
1.40%
-3,636
-0.08%
盈余公积
265,532
4.09%
228,830
4.15%
210,305
4.50%
未分配利润
3,246,812
49.96%
2,685,974
48.72%
2,279,311
48.76%
少数股东权益
1,710,154
26.31%
1,572,792
28.53%
1,453,449
31.09%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年海尔智家的净利润为12,334,392,517.1元,与2018年的9,770,599,861.25元相比上升了26.24%。
2015-2019年海尔智家净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
592,208
2016
669,133
12.99%
2017
905,164
35.27%
2018
977,059
7.94%
2019
1,233,439
26.24%
2.3.2营业利润分析
2019年海尔智家的营业利润为14,449,443,890.04元,与2018年的11,390,510,993.06元相比上升了26.86%。
2015-2019年海尔智家营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
645,231
2016
711,755
10.31%
2017
1,011,312
42.09%
2018
1,139,051
12.63%
2019
1,444,944
26.86%
2.3.3利润总额分析
2019年海尔智家的利润总额为14,630,608,797.96元,与2018年的11,629,376,826.8元相比上升了25.81%。
2015-2019年海尔智家利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
697,485
2016
818,320
17.32%
2017
1,054,445
28.85%
2018
1,162,937
10.29%
2019
1,463,060
25.81%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年海尔智家的成本费用总额为192,625,787,459.73元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为73.13%,17.49%和5.25%。
2019年海尔智家成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-19,262,578
100.00%
-17,400,870
100.00%
-15,150,062
100.00%
营业成本
-14,086,839
73.13%
-13,015,414
74.80%
-10,988,962
72.53%
税金及附加
-80,204
0.42%
-85,723
0.49%
-80,889
0.53%
销售费用
-3,368,212
17.49%
-2,865,322
16.47%
-2,827,601
18.66%
管理费用
-1,011,326
5.25%
-832,432
4.78%
-1,113,322
7.35%
研发费用
-626,693
3.25%
-508,060
2.92%
0
-0.00%
财务费用
-89,301
0.46%
-93,917
0.54%
-139,287
0.92%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年海尔智家的经营现金流量净额为15,082,630,942.73元,与2018年的18,934,252,899.16元相比下降了20.34%;投资活动现金流净额为-10,961,583,141.21元;筹资活动现金流净额为-6,012,963,226.41元。
2015-2019年海尔智家经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
557,960
-1,027,340
-189,561
2016
805,470
-3,959,642
2,982,504
2017
1,608,658
-562,182
92,288
2018
1,893,425
-766,564
-1,048,935
2019
1,508,263
-1,096,158
-601,296
2.4.2现金流入结构分析
2019年海尔智家现金流入总金额为228,873,290,251.48元,其中经营活动现金流入为207,185,175,443.0元,占现金流入总额的90.52%;投资活动现金流入为2,775,834,626.0元,占现金流入总额的1.21%;筹资活动现金流入为18,912,280,182.48元,占现金流入总额的8.26%。
2019年海尔智家现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
22,887,329
100.00%
21,186,037
100.00%
19,331,469
100.00%
经营活动现金流入小计
20,718,517
90.52%
19,092,207
90.12%
16,547,999
85.60%
投资活动现金流入小计
277,583
1.21%
223,009
1.05%
96,407
0.50%
筹资活动现金流入小计
1,891,228
8.26%
1,870,820
8.83%
2,687,062
13.90%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为204,152,920,970.07元,占经营活动现金流入小计的98.54%;收到的税费返还为898,183,873.66元,占经营活动现金流入小计的0.43%;收到其他与经营活动有关的现金为2,134,070,599.27元,占经营活动现金流入小计的1.03%。
2019年海尔智家经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
20,718,517
100.00%
19,092,207
100.00%
16,547,999
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
20,415,292
98.54%
18,850,218
98.73%
16,324,396
98.65%
收到的税费返还
89,818
0.43%
102,064
0.53%
113,815
0.69%
收到其他与经营活动有关的现金
213,407
1.03%
139,924
0.73%
109,786
0.66%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,922,506,706.23元,占投资活动现金流入小计的69.26%;取得投资收益收到的现金为587,572,407.11元,占投资活动现金流入小计的21.17%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为261,126,967.93元,占投资活动现金流入小计的9.41%;收到其他与投资活动有关的现金为4,628,544.73元,占投资活动现金流入小计的0.17%。
2019年海尔智家投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
277,583
100.00%
223,009
100.00%
96,407
100.00%
收回投资收到的现金
192,250
69.26%
73,240
32.84%
27,540
28.57%
取得投资收益收到的现金
58,757
21.17%
24,144
10.83%
28,204
29.26%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26,112
9.41%
47,124
21.13%
19,127
19.84%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
66,026
29.61%
2,362
2.45%
收到其他与投资活动有关的现金
462
0.17%
12,473
5.59%
19,173
19.89%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为440,579,441.68元,占筹资活动现金流入小计的2.33%;取得借款收到的现金为18,468,949,110.2元,占筹资活动现金流入小计的97.66%;收到其他与筹资活动有关
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海尔 智家度 财务 分析 报告
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)