茂名公务卡系统操作手册.docx
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茂名公务卡系统操作手册
茂名市公务卡管理系统
使用手册
茂名市财政局
广州用友政务软件有限公司
二〇一一年三月
1.系统说明
1.1业务流程
1.2系统登陆
登陆『茂名市财政信息大平台』,点击〖公务卡管理〗栏目即可。
2.业务处理
2.1公务卡账户信息管理
查看本单位公务卡账户相关信息,依次点击菜单【公务卡信息管理】----》【公务卡账户信息管理】,进入「公务卡账户登记薄」,如下图
注:
状态选择“已开卡”,方能查看有效的账户信息。
2.2刷卡信息管理
2.2.1消费信息获取(两种途径)
A类:
刷卡还款(通过信用卡消费的)
依次点击菜单【刷卡信息管理】----》【刷卡信息获取】,进入「刷卡信息登记薄」,
选择卡号、交易时间,输入交易金额,再点击『查看刷卡信息』,如下图
成功获取到刷卡信息后,双击打开该条记录,进入编制界面,输入报销金额后,点击『保存』,如下图
然后再点击『生成还款记录』,如下图
B类:
现金还款(不通过信用卡消费的)
依次点击菜单【刷卡信息管理】----》【刷卡信息获取】,进入「刷卡信息登记薄」,
点击『现金报销』,如下图
进入编制页面,手工录入相关报销数据,如下图
点击『保存』,如下图
保存成功后,点击『生成还款记录』,如下图
2.2.2审核还款记录
依次点击菜单【刷卡信息管理】----》【还款记录审核】,进入「还款记录登记薄」,
选择未审核页签,勾选记录,再点击『审核』,如下图
2.3公务卡授权支付凭证生成
2.3.1还款记录生成授权支付凭证
(1)点击菜单【公务卡授权支付凭证生成】,进入「还款记录生成授权支付凭证」页面,如下图
(2)然后双击相应的额度数据进入「授权额度使用明细信息」页面,如下图
(3)点击『导入还款记录』,进入「导入还款记录」页面,如下图
(4)勾选记录,点击『确定』后,回到「授权额度使用明细信息」页面,选择“业务类型”(必选),输入“支票号码”(自定义,可选),最后点击『生成授权支付凭证』,如下图
注:
如需取消已生成的凭证,去到【国库集中支付管理系统】直接把该凭证删除或作废即可。
2.3.2还款汇总表查询
还款记录生成授权支付凭证后,系统自动生成《还款记录汇总表》,
依次点击菜单【公务卡授权支付凭证生成】----》【还款汇总表查询】,进入「还款汇总表登记薄」页面,如下图
勾选记录,点击『发送银行』
2.3.3授权支付凭证处理
通过还款记录生成的授权支付凭证,可在【国库集中支付管理】中的【授权支付凭证编辑】中查看,如下图
然后走授权支付凭证的相关业务流程。
注:
办理情况选择“草稿”。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 茂名 公务 系统 操作手册
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