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解套秘诀
解套秘诀
套牢之后的解套操作要比套牢前的操作更复杂、更困难,这一点是被套之后必须明白的一件事。
为什么?
首先是在解套操作的同时总是需要照顾到前面已有的操作。
因为解套操作是一种改正错误的操作,它的前提是前面有一次买进行为,并且是一次错误的买进行为,解套操作的作用是把前一次错误操作的危害减到最小、甚至消除其影响。
而这时前一次错误操作的负面影响又时时刻刻都在影响着新的操作、影响着这时的心情。
这和没有被套前的普通操作当然不可同日而语,所以解套操作面临着比套牢前的操作更复杂、更困难的局面。
其次,解套操作本身也比普通的操作更复杂和困难。
比如:
割肉操作或持股等待,不但要对继续下跌有定性的分析,与更要对下跌空间做定量的分析,以此来衡量割肉操作可等待的价值以及是否进行割肉操作。
但普通操作时一般只对涨跌方向做定性分析就可以了。
比如买进时,只要大体上预计未来会有一定上涨就可以做买进操作,而不必一定要估算出上涨比例,但割肉或决定等待时必须要估计未来下跌比例,如果继续下跌的程度较小,也许就不应该进行割肉而应等待,反之则必须割肉。
这在定量分析上的精度要求明显要高于一般操作。
摊平操作。
首先是在什么位置摊平,能否比较准确地预测出回调的底限?
其次是分几次摊平?
最后是摊平之后的成本准备降到什么程度?
这些需要考虑的问题当然远比一般操作复杂。
另外,摊平操作中还有一种方法是用低买高卖的方式做差价、用差价收益弥补损失来摊低成本。
但是这又涉及一个问题,原来是一次错误的买进导致的套牢。
但在低买高卖做差价时,必须低买和高卖两次操作都准确无误才能打出一点利润来去弥补损失。
连原来的一次买进操作都没有做正确,又怎么能指望现在一买一卖两次操作反而都准确无误了呢?
两次操作都正确的难度不是远远大于原来那一次操作正确的难度吗?
连原来那难度不大的一次操作都做错了导致被套,怎么能希望去做到更难的操作来修正过失呢?
更何况,仅仅一次低吸高抛的操作往往不足以充分摊低成本,一般这时的低吸高抛必须连做多次,连续做多次都正确后才能有效降低成本。
那么连续做多次都正确的概率会低到什么程度?
这种连续操作正确的难度会比原来的一次操作正确的难度大多少倍?
复杂多少倍?
困难多少倍?
换股操作,这种操作的要求是恰如其分地掌握好两只股票的波动规律,必须争取在被套的某股波动的局部最高点割肉出逃,同时又要抢在另一只股票波动的局部最低点抢点低位买进换股。
最有利的价格差稍纵即逝,甚至操作时系统的回报快慢对换股效果都有影响。
对于操作技巧的要求很高。
但对于套牢股民而言,连一只股票都掌握不好而被套,现在要求他必须同时掌握好两只股票的波动以及它们之间的相对变化,岂不是更复杂、更困难了?
可见,解套操作是最难掌握的操作,这是股票操作知识中较难掌握的部分内容。
苦海无边解套是岸
所谓被套牢,都是指事后而言,事先是不知是否会被套的,如果事先知道会被套也就不会去买股票了。
同样是套牢,被套程度不同,解套也要选择不同方法,所以对于被套程度必须有清醒的认识。
一般把被套程度分为深度套牢、中度套牢和小幅套牢(一般口语上不叫浅度套牢)。
但是这三种套牢却没有一个统一的标准来划分。
下面笔者按照深沪市场的实际情况把被套程度做一个大体的划分:
小幅套牢(轻度套牢):
被套程度以现价低于买入价的幅度小于%为限。
如果股价是从高位回落后出现的套牢,也称为低位套牢。
中度套牢:
被套程度为现价低于买入价的幅度在之间。
如果股价是从高位回落后出现的套牢,也称为中位套牢。
深度套牢:
被套程度为现价低于买入价的幅度大于%。
如果股价是从高位回落后出现的套牢,也称为高位套牢。
从被套程度与解套方法之间的关系而言,被套程度越轻,解套方法越多,解套难度越小,被套程度越深,解套方法越少,解套难度越大。
换句话说,被套程度与解套方法和难度成反比,套牢得越浅,解套时可供选择的余地越大越容易,套牢得越深,解套时可供选择的余地越小越困难。
这是被套程度与解套方法和解套难度之间关系的总原则。
硬扛或补仓
这种方法适用于业绩较好且处于底部区域的个股。
这些股票由于其业绩较好,有一定的成长性,其股价从长远来看是上扬的,也就是说有长线投资的价值;另一种情况是,由于大势不好,庄家或者说主力为了回避风险,主动下调等待时机;第三种情况就是,主力为了震仓,使股价下滑,迫使散户止损出局,达到洗筹吸货的目的。
在这三种情况下,套牢以后应当等待或补仓。
那么什么情况下等待,什么情况下补仓呢?
笔者认为股价跌幅不大,并且所持仓位较重,或者说手中已没有资金可用了,这时应当等待。
相反,由于股价跌幅较大,首批建仓属于试探性的,可以适当加仓,拉平均价。
补仓就以跌幅在%左右为宜,第二次补仓就在%左右。
这种操作手法只有在前面所讲的三种股票情况下应用,否则就可能造成错上加错。
下面举几个例子:
(1)业绩优良型:
这种类型的股票,由于公司的业绩很高,股价的下跌只是暂时的,随着时间的推移,股价会逐步涨上去。
这主要针对于长线持有绩优股的投资者,不要因短期的下跌就砍仓出局。
(2)主力震仓型:
笔者在年5月日以元买入山川股份。
买入的时候主要是看该股在底部盘整多日,明显有主力介入,且破位上攻了。
可没过几天,该股就调头向下打压。
一是大势不好,大部分股票都在回调;二是可能主力也利用这种机会做最后一次洗盘。
股价最低打压到7元。
笔者在6月日又以元的价格补了一次仓,随后股价就开始上扬,主力逆大势而抬拉,抢在公布中报前做完(中期只有1厘钱),此时股价最高拉到元,笔者分别在元、元全部出货(见图3-1山川股份)。
需要注意的是,补仓时不要太匆忙。
补早了,可能把资金用完了,真的需要时却没有了。
但也不要坐失良机。
一般情况下,有两种补仓时机:
(1)股价大幅跳水或下跌。
跌幅很大,同时伴随着成交量的急剧放大,这时可以进场补仓。
原因是,这时散户已经开始恐慌性地抛售,主力大规模地吸纳,股价很难再跌了。
(2)股价阴跌后,开始走平台,无力再创新低了,并且出现放量反攻。
这时可以等到上冲回抽时补仓。
在特殊情况下的补仓是,由于投资者在高价位被套牢后,没有及时采取任何措施,使得股价一跌再跌,造成的损失已经很大。
这时我认为就没有砍仓的必要。
假如砍仓的话,可能就会错上加错,使浮动亏损变成实质性的亏损。
这时最好的办法就是逢低补一部分仓,使得均价拉低,一旦股价回升到均价时就可以平仓出局,使得损失减小,甚至能获点小利。
例如年6月3日笔者以元买进粤电力,没过几天,股价就开始下跌,再往后,已经形成头部,进入熊市。
这时在没有办法的情况下笔者对上市公司进行了研究,发现公司业绩还可图3-1山川股份这是一种主力震仓型的补仓图形,图中是第一买入,是套牢后进行的补仓,S是获利卖出。
以,只是庄家做完一拨后出货而已,没有必要砍仓,等机会补仓。
笔者在元补了一次仓。
可是股价继续下跌,笔者又在元补了一次仓,股价终于在元止跌回稳。
这时大势也开始向好。
后该股在电力板块炒作的带动下,快速拉抬,几天时间股价就从元上攻到元。
月日全部卖出,股价为元,获得了一点小利(见图3-2粤电力A)。
图3-2粤电力A图中点是笔者第一次买入的点,被套后在点补了一次仓,结果被套住了,在点又再次补仓拉平均价,结果在股价瞬间上扬中在S点全部卖出。
等待反弹时机
这类股票没有什么投资价值,但交易活跃,投机性很强。
股价上下震幅巨大,一旦高位套牢以后,没有及时砍仓,损失较大。
此时投资者要保持冷静,不要在低位平仓出局。
也没有必要再投入兵力,以防越陷越深,无法自拔。
最好的办法就是等待反弹时机,及时出货,即使赔点小钱也应出货。
图3-3东北电A股股性很活,上下波动巨大,有很强的投机性,套牢后可等待反弹时出局。
笔者在年5月日在最高价以元买入东北电,当时准备打短差获点小利,买得也比较冲动,没有仔细思考。
买完后发现情况大为不妙,已套牢了2元多。
这时才认真进行研究,发现该股股性很活,人气旺盛,有一定的投机价值。
在没办法的情况下,只好等待反弹出货。
还好,该股终于在8月日开始起动,到9月日达高潮,以涨停板报收。
这时离买入价已只有一步之遥了,可是该股在涨停附近成交量很大,有大户出货的迹像,涨停板封得很勉强。
这时,我果断决定,第二无集合竞价时,以低于上一日收盘价2毛钱坚决出局。
结果虽然赔了元,但保住了大的本钱。
后来该股就调头向下,回到了低位(见图3-3东北电A)。
低位换筹
这是针对业绩平平的股票而言,以前曾被炒作过,其题材都被挖掘完了。
股本也扩张较快,基本上没有送配的可能。
行业前景一般,没有什么成长性。
股性已由活跃转为呆滞。
一旦被套很难有解套的机会。
这类股票主要有这几种:
(1)以前是些绩优股,现在已从高速增长的发展速度上降下来,进入平稳期。
像粤地股票大部分就是这样。
(2)股本扩张太快,每年都有送配,结果使总股本由小盘股变为大盘股,股性由活转呆,业绩也跟不上股本扩张的节奏。
像这类股票本身就不应该买。
属于走下坡路的。
可是既然已经买了,并且被套住了,就必须要想办法把它解救出来。
如果不管不问的话,即使大势转好了,很多股票都上扬了,这类股票也不会有大的表现。
涨势不涨,跌势更跌,最好的办法就是把它置换出来。
由于大势不好,再好的股票此时也要跌,只是跌多少的问题。
这样我们就选择一些股性好,业绩佳,有炒作可能的个股介入。
在大势好转时把失去的利润给补回来。
置换时需要注意不要追涨幅已经较高的股票,而应以被低估的股票为吸纳对象。
否则就可能是刚离狼穴又入虎口。
及时止损出局
这种情况一般分两种。
一种是做短线的投资者,一旦做错了马上就止损出局,另一种是股价已上涨很高,主力已出完货,股价开始逐坡下滑了,这时不论做长线还是短线都应出局。
一般来说,做短线的股民在操作上以追买强势股为主。
强势股在短期内能够获取高额风险利润,但被套的概率也较高,一旦被套应当立即出局,以便追逐下只股票。
这种操作方法只适合极少数职业投资者。
他们往往有较高的技术及先进的分析工具和便捷的跑道,中小散户不适用。
由于股票上涨是以波动式前进的,短线投资者是想把每个波段都抓住,最大限度地获利,因此总是短线进出。
假如短线进入后被套住了,一则亏损可能会进一步扩大;二则,没有资金介入另一只股票了,因此必须出局。
对大部分投资者来说,止损出局的情况是:
股价涨得很高,庄家想出货,或者已经出货了,股价开始下滑。
这样的股票一旦套牢就坚决出货,假如还有什么幻想,再向下创新低,但无论如何不能留了。
主要原因就是庄家出完货后,就希望股价下跌。
另外,主力出了货,筹码都集中到散户手上,无力向上做,只能形成慢熊的格局。
操作上,要保持冷静。
一般来说,大跌必有反弹,可趁反弹的机会出货。
但反弹的力度大小要看盘面,希望值不要抱太大,更不要有不赔的想法,能少赔钱就是好事。
对于这样的股票,千万不能加码买进,想拉平均价,或者等到上扬时却不砍仓。
那样就可能丧失了出逃的机会,使得损失越来越大,以致无法收拾。
很多股民钱就是这样赔掉的。
河图3-4西飞国际该股利用克林顿访华的利好,在6月底放大量出货,使很多追高者被套牢进去。
这种高位套牢必须要"壮士断臂",止损出局,补仓是不行的。
南一股民曾写信给笔者,他在6月日追高,以元买进西飞国际,当意识到高位套牢后想以补仓摊低成本,结果几次补仓都连连被套。
其原因就是没有认赔出场。
该股从多元一直上冲到元后,在克林顿总统访华前,利用市场炒作克林顿概念股时,全线出货,使很多追高者被套牢。
股价从6月日见高后开始回落。
这时应该坚决出货,若没有出的话,在反弹后向下创新低时更应要出局(见图3-4西飞国际)。
可是他没有出,被深深地套死。
以上是套牢以后的几种处理办法。
具体使用哪些办法,还要看股价所处的位置和股票本身的内部价值。
这样才能做到既不轻易砍仓,被震仓出局,又能做到及时止损,留住本金,来日再战。
最后给大家指出投资者常犯的错误:
(1)很多投资者在买进某只股票时,准备做短线获点小利,可是买入后即被套住,开始改做长线,还自诩为长线投资,这是非常错误的,很多股票是不值得做长线的。
(2)很多投资者认为套牢就是坏事,其实套牢很正常。
因为股价总是在波动,套牢在以内应该说是合理范围,不要盲目砍仓。
总之,套牢并不可怕,可怕的是心理套牢。
中小散户不要轻易割肉
大凡股民都有割肉的经历,很少有没有割过肉的股民。
尽管有时割肉是很必要的,可笔者认为正常情况下不要轻易割肉。
(一)所有股票都有炒作的机会股市炒作具有轮番性,这拨炒完炒那拨。
一般来说,一年中最差的股票也会有以上的振幅。
涨跌只是时机问题。
对于这一点我们可以从任何一张日K线图上看到。
由于股市炒作是很难把握和预测的,与其追涨杀跌,还不如静待时机。
大家在一般操作过程中总是遇到买进某只股票后,很长时间内该股没有动作,一直在盘整或阴跌,而其他一些个股则在大幅上扬,有许多股民最后坚持不住了,把自己手上的股票卖出,去追那些涨势如虹的股票。
结果是被迫割肉的股票开始上涨,而追进的股票开始调整,两头受气。
就好像股市专门与自己过不去一样。
其实,股票捂的时间越长,上涨的机会就越大,在最想卖出的时候,往往就是要开始上涨的时候。
因此说,对于一些基本面不错的股票,一定要有坚持到底的信心,在底部盘的时间越长,上涨时的力度就越大。
若要割肉的话,一定要在第一时间卖出,千万不要等待,否则既赔时间又赔钱。
(二)支撑位破了不是割肉的理由,不要止损出局一些主力机构为了要吸纳筹码,通过一些舆论,宣传该公司业绩滑坡等利空消息。
同时在图形上制造一些空头陷阱,刻意地把一些重要支撑位打穿(像盘整多日的平台,上升趋势线,或者是日、日均线等),让一些略懂技术的人止损出局,达到吸货震仓的作用。
这种手段是比较凶狠的,投资者一定要识别真相,保持头脑清醒。
这里需要注意的是,投资者一定要分清,这是主力在高位出完货后的打压呢,还是在底部吸筹呢?
若在底部打压,就可以逢低补仓,若在高位出货,则就要止损出局了。
最好的判别标准就是有没有获利。
分析庄家为什么要出局?
可从分析利润着手,看一看主力是否有利润可赚。
若是,就可能是出局。
若没有利润可赚,就是为了震仓吸货。
一般来说,某股票在底部盘整多日,成交量持续放大,说明有大资金开始关注该股。
假若在没有特殊情况,股价出现大幅下跌,千万不要出现恐慌,而要理智地逢低补仓。
如吉制药A,该股在底部进行了长时间的盘整,积蓄了很多能量,在上冲前做了几次试盘和震仓,每次震仓总要把均线打穿,制造空头陷阱,给人一种摇摇欲坠的感觉。
很多前边听笔者推荐而买入的股民,最后在震仓中被震出去了,不但没有获利,反而赔了一些钱。
庄家在诱空以后,开始了大幅拉升,使得割肉者痛悔不已(见图3-5吉制药A)。
图3-5吉制药A(三)长期换手成本很高投资者每次交易要收的佣金、印花税,沪市还要交过户费,很多营业部还有通信费、成交费、撤单费、查询费等费用。
笔者在B点(见图3-5吉制药A),在年向大家推荐以后,主力为了震仓,连走了7根阴线,并且还创了新低,很多长期买入的投资者错误地止损出局,结果被主力震出仓人每次交易一买一卖就要花去费用1.5%以上,如果交易次,就要交的费用。
这就加大了成本。
因此说,中小散户不要总是追涨杀跌,为证券公司"打工"。
下面提几条割肉时必须要注意的问题:
1.割肉换股时,必须要搞清楚,新换的股是否一定比现在的好。
若新换的股票也出现了盘整或下跌,要不要再次止损出局?
是否要进行第三次选股?
因为不要只看到股票涨的那天;更要看到他们曾经调整的时候,他们也有跌的一天。
假如新换的股票与目前的相差无几,笔者认为还是不换的好,以防止总是排在上涨浪的后头,总是参与调整。
如果在大势不好时割肉又不准备再在短期内参与股市的话,就另当别论了。
2.割完肉以后是否还要再进入该只股票。
有很多人总是希望自己卖出的股票跌下去,然后再在更低的价位接回来。
这种想法是好的,可是操作起来难度就大了。
首先不要说分析的水平怎么样,是否能够判断正确,即使股价真的下来了,我想投资者也不见得真的能够进场买入。
因为一个投资者很难买到下跌的股票,除非他已经非常成熟了。
一般的情况是,投资者看到股价真的下跌,不是进场买入,而是怀疑自己的分析是否正确,是不是能够真的上涨?
从而动摇了刚开始买入的计划,放弃了买入的机会。
是股价真的下跌了,又没有敢买,等到股票上扬后,也不能及时反应过来,去追进。
因此说,笔者认为如果投资者认为该股确实是好股票,将来肯定要上涨,但短期内可能要下调,这时最好不要割肉,如果真的下跌了,可以再补一部分仓。
因为有时往往等你真卖出后,股价并没有像你想像的那样下跌,反而一路涨上去了。
3.该股票已经盘整很长时间了,持有该股票是否有风险。
有很多股民割肉出局,不是因为有风险,而是因为该股没有利润好赚,想通过卖出股票,获得资金,好买其他的股票。
笔者认为这种做法不可取。
投资者千万要注意,股性不活,不等于是没有利润可赚。
股票总是由不活跃向活跃过渡的,开始总是不活跃,等到活跃时,股价也已经上涨很高了。
因为庄家在吸货时不是大张旗鼓的,而是很隐蔽的。
因此,盘整时间越长的股票离上涨的时间越近。
前面谈了很多不割肉的理由,那么是不是套牢以后就不要割肉呢?
笔者认为不是这样的。
前面所说是尽量不要割肉,并不是不割肉,该割的时候也要割。
有两种情况要割肉:
(1)股价拉了很高,主力刚出完货,已从高位开始调头向下。
这时要坚决出货,割肉也要出。
(2)没有上涨可能的股票要割肉。
这些股票以前比较火红,炒作得比较多,现在已进入"更年期",股性逐步呆滞,已没有什么人气了,即使整个大盘上扬,他们也很难有大的涨幅。
总之,大家在股票出现亏损时,要保持平常的心态,不要去追涨杀跌,切忌看别人赚钱就眼红,乱了自己的阵脚。
小套快为先
套牢程度浅,解套方法就多,难度小。
可走的路多,但同时也带来一个问题就是选择困难。
比如解套方法可以选择守仓、割肉、摊平、换股等等,但是如果几种方法都适用时,到底选择哪种方法要根据不同的市场情况、不同的股票、甚至不同的操盘人而决定了。
小幅套牢是以下的套牢。
尽管小幅套牢时解套方法众多,但是这也容易给人以错觉,那就是机会多,一切都不用着急。
事实上小幅套牢时迅速选定解套办法并火速实施是最紧急的事情,否则情况会迅速恶化。
中度套牢和深度套牢毕竟也是从小幅套牢开始的。
小幅套牢并不是永远停留在这个程度上,或者恶化,或者好转,都取决于选择方法的正确与否、行动时间及时与否两个方面。
一般在小幅套牢时,虽然各种方法都可考虑,但摊平操作是不太好的,基本上不应该选择这项。
因为摊平操作,一般使用在价格差距已经较大的时候。
在被套程度还不太深的时候就进行摊平操作,其实是将资金都使用在了价格相差不多的同一个成本区,摊低的幅度不够,结果没有起到多少摊平操作的作用,反而会使被套资金量加大,扩大了损失。
图3-6所以小幅套牢时的解套方法以守仓、割肉、换股为主要考虑的对象。
图3-6说明:
此图是沧州化工在年6月日当天下载的即时走势图,下载的目的就是为了作为一个当天必须作出货处理的例子而保留的。
如果是被套牢的股票,当天也应做割肉操作。
盘中可见突然出现的连续暴跌打到跌停板价格元。
如果以前一天收盘价元作为假设买价,则割肉损失,相当于小幅套牢,但如果这时不立刻止损操作,则有可能扩大损失。
见图3-7。
图3-7图3-7说明:
青岛碱业股票在图中所示的走势中曾经出现三天连续阴线,构成经典分析理论中的"三只乌鸦"的见顶下跌图形,而且当时的形态有形成M头的迹象。
如果这时被套牢似乎选择割肉的理由较充分,但且慢动手,只要看一下紧接着的6月日的一根阳线吞掉了前面的一根半阴线,就应该偏向于选择守仓等待。
理由是前面的下跌形态已经缓解,可以持股等待。
这一等待就可以看到三根阴线不过是庄家的震仓动作,几天的中途整理之后又再一次出现较大上涨。
中套赶紧办
中度套牢是指之间的套牢。
它是套牢的分水岭,是采取断然措施解套,还是从此走向几乎"无解"的深度套牢,在这个区间内将走上不同道路。
从长期市场情况看,大部分被套者开始出现不安、焦虑等心理反应的时间大体上出现在被套左右的程度之内。
换句话说,人们的心理承受能力在出现不良反应前的临界值就在中度套牢区。
因此谨慎而果断地在此区域处理套牢问题显得十分急迫和突出。
虽然中度套牢仍然可以选择多种方法,但选择的难度明显大于小幅套牢。
因为在此区间如果守仓,扩大损失的风险很大;如果割肉,可能立刻反弹;如果摊平,不知反弹高度是否理想以及是否还有下跌空间等;如果换股,要考虑跌幅已较深,超跌反弹时未必比其他股落后等。
很多问题的不确定性更多了,这就是困难所在。
一般来说,中度套牢以摊平、割肉或守仓为主,换股等要慎重。
由于中度套率从到,跨度很大,所以在区间两头的处理方法已经出现很大差异,在中度套牢区接近下限的位置,其处理方法更接近小幅套牢的处理方法,在中度套牢区接近上限的位置,其处理方法更接近深度套牢的处理方法。
这些应灵活掌握。
图3-8说明:
沧州化工股票,这已是距离图3-6的即时走势有一段时间以后,从这幅图看到6月日当天收盘是一根小阳线(对照图3-6),收盘价元,说明当天收盘打开了跌停板,如果以当天跌停板元卖出割肉有些亏,但从多日的K线组合来看只要在暴跌头两天出货都是相对高位,都不算亏!
两周之后再次出现两天长阴线下跌,这时已跌破元,浮亏扩大到附近。
由于浮亏程度已接近深度套牢区,处理方法也就相似了,主要考虑守仓等待为主。
尽量避免割肉、换股操作,摊平操作的时机应选在进入7月之后的小平台整理后进行(图中箭头所示),则可抢到局部低点,短线有获利机会。
图图3-9说明:
广发基金在年6月后临近摘牌前的最后一段走势。
由于老基金在市场多次炒作之后偏离净资产较远,所以在临近摘牌、要以净资产清算时多数投资者才猛然醒悟到基金就是基金,它不是股票,不能过分偏离净资产,于是纷纷抛售、导致价格一落千丈。
其实老基金年6~7月还仅仅是改造成新基金,并不是真正意义上的清算,甚至相当于老基金的延期,所以最终清算前多数老基金还高于净资产以上或更多。
如果出现真正的清盘会跌得更惨,就像以前清算的君安受益券那样。
图3-9在此图中可见,如果4月在4元买进(A点)的话只能参与一次几天的短线炒作,一周内立刻出货还有一定赚头,进入5月后即被套牢,5月中旬有两天很短暂的反弹机会可供平推出局(B点)。
如果不抓住这次逃命机会的话,在5月底6月初已下跌到3.5元附近,被套,属中度套牢范围。
尽管事后看在此价位出局也是可以的,但是我们应该以当时的实际情况考虑而不能以知道结果后的情况来考虑问题。
在5月底6月初的小平台整理区内,不能排除走出W底的可能性,只是在所谓第二次探底中放出的成交量高于第一个底。
这是不符合传统理论的。
传统理论是:
在W底形成过程中,第二个底的成交量要远远小于第一个底的成交量。
而第二个底的成交量大于第一个底时,庄家出货的可能性很大。
鉴于这一点,必须对第二次探底后的突破方向保持一定的警惕性。
6月初终于出现一根中阴线向下突破时,理应当无就清仓出局,向下突破时当然不能做摊平等考虑。
如果还犹豫一下,想再看看(人之常情,有时也确实在操作时需要多看几眼,比如图3-7中青岛碱业的例子就需要多看一下再动手),则第二天(C点)再次出现中阴线连续下跌时已不能再犹豫。
因为这时的趋势已十分明朗,就是向下突破。
尽管在这两天中卖出割肉,损失已扩大到左右。
但作为要清盘的考虑,必须认识到这次下跌是一种不回头、没有回转余地的下跌,所以必须割肉。
这是最后的机会。
事实上到6月中已跌到最低价元,如果不割肉的话,损失已达。
证明平台破位时再割肉也能回避后来多出的的损失。
大套没法办
深度套牢是指以上的套牢,说实话,套牢到这份上,解套的办法既不多、也难下决心。
像有些股民拿着套牢的股票问别人该怎么办时,说实话,神仙都没什么好办法了。
这时割肉吧,在股市中已被称做"腰斩"了,损失巨大,今后翻身困难。
摊平吧,价差太大,摊平难以奏效,成本难以降到满意程度。
换股吧,市值损失太大,换不出多少东西了,另外该股跌幅过深,理应出现强反弹,这时换股可能两头受损失已无从下手。
一般来讲,深度套牢的股票只有"跳河一闭眼",守仓等下去了。
(特殊情况下深度套牢也可能采取割肉等方法,见后例)所以,尽最大努力不要落到深度套牢的地步才是深度套牢的最好解决方法。
图3-10说明:
金果实业股票,从年3月2日元开始见顶回落,在回落过程中几乎无明显的较大反弹,被套牢的投资者只要多犹豫两天就多损失一些、再拖一天就再损
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