U8预算管理快速入门费用预算管理.docx
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U8预算管理快速入门费用预算管理
1.应用说明4
2.应用条件4
3.业务场景4
3.1.组织架构4
3.2.企业核算环境5
3.3.预算业务7
4.应用流程8
4.1.产品应用环境建立9
4.2.设置11
4.3.预算体系16
4.4.预算编制22
4.5.预算控制23
4.6.业务控制24
4.7.预算分析27
1.应用说明
在企业管理当中,预算管理是最常规、最有效的管理方法。
然而,限于大量数据处理、业务对应复杂等因素,真正开展有效的预算管理的企业并不多。
用友软件在帮助企业信息化的过程中,从大量的企业实际应用中积累的丰富的经验,经过不断总结完善,预算管理功能日臻完善与强大,目前完全能够满足绝大部分的企业、行政事业等单位的常规需求。
U8是目前中国大陆应用最广的企业管理软件,正在帮助成千上万的企业改善管理,提升竞争力。
但是,即使是这样应用广泛的软件,其预算管理部分仍旧应用不多。
U8预算管理部分应用不多的主要原因,主要是产品的成熟期短,近几年才逐渐成熟完善,使得应用客户不多,成功案例较少,难以快速、大量复制推广,最主要的,是我们的实施人员中,真正精通预算业务、掌握产品应用的人不多。
本手册的目的,是帮助实施人员从费用预算入手,快速入门,实现预算管理的简易、常规应用。
2.应用条件
如企业、行政事业等单位符合下列条件的,即可用本手册的方法快速实施。
●使用U861或U870产品;
●希望实行常规的费用预算管理;
●费用在总帐科目中核算,如果按部门考核,则费用科目采用部门核算;
●费用预算项目与总帐科目基本一致;
●费用预算按月编制,年初制定审核;
●费用控制采用总帐制单审核控制;
●费用控制规则为下列之一:
⏹本期预算控制,即当月实际发生,不得超过当月预算;
⏹累计预算控制,即当月为止的累计实际发生,不得超过年初至当月的累计预算。
3.业务场景
3.1.组织架构
单一组织结构,财务业务一体化。
标准的组织结构:
3.2.企业核算环境
单一核算主体,全厂一套帐(某些企业为降低系统耦合度,防止一个模块出现问题而影响其他模块,为模块单独设立帐套,此为一套帐结构的变异,无论如何,同一模块应在一套帐中)
总帐环境:
部门设置:
费用科目设置:
3.3.预算业务
预算表格式:
业务流程:
4.应用流程
4.1.产品应用环境建立
安装产品时包含预算模块。
4.1.1.U861补丁
服务器安装:
1.在861正式版上新建账套或用户老账套必须先升级到861。
2.安装861BGhotfix。
(按照安装程序提示进行重起机器)
3.安装861BGdbhotfix,并在需要使用的账套上运行脚本升级。
4.861hotfix(注:
U8标准补丁集)与861BGhotfix(注:
预算优化补丁)可以同时使用,也可以单独使用。
5.861hotfix与861BGhotfix同时安装时,必须先安装861hotfix、861dbhotfix,再安装861BGhotfix、861BGDBhotfix。
6.跨账套控制应用时被控账套必须安装861BGdbhotfix
客户端安装:
使用总账的客户端必须安装861BGCtrlClient
✧请注意:
重复安装861BGhotfix时需要先卸载已安装的861BGhotfix。
✧请注意:
如果重新修复安装861安转盘其他模块(包括web客户端),则必须重新卸载、安装861BGhotfix。
环境配置:
1.WindowsXPSP2作为应用服务器时必须安装.NetFramework1.1sp1,否则会出现登录错误。
2.当出现登录预算产品出错的问题时,可能因为权限问题造成,请将应用服务器上的ASPNET用户加到Administrators组中,将IUSR_开头的用户加到Administrators组中解决。
3.门户登录时页面自动关闭,一般是因为“网上助手”或类似的阻挡弹出页面的程序造成,请将该软件卸载,或关闭此功能。
4.WindowsXP作为客户端门户登录时页面自动关闭,请按下图将【Internet选项】【隐私】【阻止弹出窗口】去掉勾选如图:
4.1.2.U870
产品安装时包含预算模块,建议打SP1或SP2补丁。
4.2.设置
4.2.1.选项
操作说明:
本案例的费用预算,预算项目与费用科目一一对应,按部门编制并按部门控制,选择“执行数抽取时自动抽取控制实际数”选项。
4.2.2.编码方案
操作说明:
建议预算机构与部门编码规则一致,预算项目与科目编码规则一致。
4.2.3.预算机构
操作说明:
录入预算机构时,利用导入功能,导入部门档案。
4.2.4.控制参数
操作说明:
绝大多数情况下,总帐与预算在一个帐套内。
在“控制帐套”选项卡下,录入帐套的服务器、数据源、用户名等参数。
在“控制参数”选项卡下,选择总帐系统启用预算控制。
注意:
控制账套设置时服务器名必须使用服务器计算机名,不允许使用localhost,否则控制时将出现未知错误。
控制账套设置完成后,如果服务器计算机名或sa口令修改后必须重新保存控制选项。
当账套由其它机器导入到本机后,控制选项必须重新保存。
4.2.5.档案对照
操作说明:
控制帐套选择帐套;
控制档案选择部门;
预算档案选择预算机构;
在部门与预算机构之间建立一一对应关系。
4.3.预算体系
4.3.1.预算项目
操作说明:
进入“预算项目”功能,导入会计科目。
4.3.2.预算类型
操作说明:
可设置收入预算、成本费用预算、资金预算等类型,预算表要放到每个类型下。
4.3.3.预算表-定义项目
操作说明:
在“预算表设计”功能下,新增管理费用预算表;
选中“责任机构与编制机构一致”;
“预算项目”选项卡下,选中管理费相关项目。
4.3.4.预算表-定义指标
操作说明:
周期选择月;
“预算指标”选项卡下,“是否录入点”打勾,“所有项目”打勾;
将左边两项指标选入;
“管理费用”项目下的指标改为非录入点。
4.3.5.预算表-定义口径
操作说明:
本表不定义预算口径。
4.3.6.预算表-定义格式
操作说明:
保存预算表,点击“格式选项”,设计预算表的格式;
项目、指标、周期等,根据需要放入相应的行、列中;
如果选中“需要小计”,则严重影响系统性能,初次实验性使用时,建议不要设小计。
点击“工具”,完善预算表的显示格式,尤其要设置固定行、列,方便以后观察和录入。
4.3.7.机构指定
操作说明:
对需要编制预算表的机构打勾。
所有费用科目,只要有发生的部门,就要在此选中,否则无法编制此部门预算,更无法收集此部门实际数。
4.4.预算编制
4.4.1.编制
操作说明:
在“预算编制”功能下,选择预算机构与预算表(二者点击的先后顺序随意),录入预算数。
上级预算项目不需录入,系统自动计算;
数据准确无误后,依次执行保存、提交、审批等功能。
如果需要修改,反向执行上述功能。
注意:
如果预算表的构成发生较大变化时,请在弃审预算表时清空数据,否则数据库中会存在错误数据,造成编制预算时保存失败。
4.4.2.发布
操作说明:
4.5.预算控制
4.5.1.控制规则-规则定义
操作说明:
通过增加功能,为每个预算项目指定控制规则;
每个预算项目都要选中“预算机构”;
“科目对照”选项卡下,选择控制帐套,增行,预算机构为空,其他参照附图。
4.5.2.控制规则-实际数抽取
操作说明:
通过此功能,将预算项目的前期各月实际发生数抽取出来。
注意:
每个预算项都要执行此功能。
4.6.业务控制
4.6.1.预算-控制规则-规则启用
上述各项步骤的结果,确认与实际相符、准确无误后,逐项启动预算项目的控制规则。
4.6.2.总帐-设置
操作说明:
总帐-设置-选项下,选择“预算管理系统”
4.6.3.总帐-制单查询
操作说明:
制单时,相关费用科目下,点击“查看”下的预算数查看,即可显示相关信息。
4.6.4.总帐-审核控制(U861)
U861版本下,预算控制是在审核凭证功能下,如果实际发生数超过预算,则根据控制规则处理。
这种方式有些滞后。
U870下改为制单时控制,性能有了极大改善。
如果还希望控制前移,控制参数可以选择“报销系统启用预算控制”,并且启用网上报销模快。
4.7.预算分析
本部分应用也可以安排在第4.6章之前。
4.7.1.执行情况分析-执行数抽取
操作说明:
此功能把各预算项目的实际发生数,集中到预算表里;
选择开始时间与结束时间,按“确定”执行抽取。
4.7.2.执行情况分析-定义预算项目
操作说明:
增加分析表,预算项目选择与预算表定义相同,见4.3.3节。
4.7.3.执行情况分析-定义指标栏目
操作说明:
分析周期:
月;
期间:
1-12月。
4.7.4.执行情况分析-定义口径
操作说明:
选择“预算机构”作为预算口径;
通过右面的“选择”按钮,将预算机构的详细清单选入。
4.7.5.执行情况分析-定义格式
操作说明:
方法同预算表格式定义,见4.2.6节。
4.7.6.执行情况分析-查询
操作说明:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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