财务部出纳岗位职责范文_1篇(共3页)1400字.docx
- 文档编号:9763145
- 上传时间:2023-05-21
- 格式:DOCX
- 页数:4
- 大小:9.33KB
财务部出纳岗位职责范文_1篇(共3页)1400字.docx
《财务部出纳岗位职责范文_1篇(共3页)1400字.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务部出纳岗位职责范文_1篇(共3页)1400字.docx(4页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
财务部出纳岗位职责范文
财务部出纳岗位职责
出纳工作职责:
1、货币资金核算①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
2、往来结算①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
3、工资结算①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。
根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
财务部出纳岗位职责范文
职责一:
负责管理的工作任务一:
协助财务经理、主管会计做好资金管理工作,加速资金周转,确保资金安全。
任务二:
协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。
任务三:
协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。
职责二:
负责日常管理的工作
任务一:
管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记,执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二:
负责货币资金收支工作,做到&;出有凭、入有据&;,所有收支凭单按时向会计移交。
任务三:
及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。
任务四:
按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。
任务五:
及时编制月度工资表,做到准确无误。
任务六:
建立支票领用存台账,及时、准确登记。
任务七:
建立银行卡台账,及时、准确登记。
任务八:
保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。
财务部出纳岗位职责
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。
及时登记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支票或电汇。
按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务部 出纳 岗位职责 范文 _1 1400