某企业企业度工作报告模板.docx
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某企业企业度工作报告模板.docx
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某企业企业度工作报告模板
企业年度工作报告
(xx年)
填报单位名称:
XXXXXXXX服务有限公司(公章)
填报日期:
xx年x月x日
企业名称
填报工作负责人
职务
主管会计
填报工作负责部门
财务
填报工作联系人
职务
会计
填报工作联系人
电话号码
(区号)
(电话号码)
(分机号)
本企业代码
上一级企业
(单位)代码
集团企业(公司)总部代码
企业法定代表人声明
国有企业监事会:
我们已按照《企业年度工作报告》编制要求,本着实事求是的原则编制了本报告,没有该披露未披露的信息。相关财务数据以企业财务快报口径填报。报告内容均真实、客观,没有任何不实、隐瞒。
特此声明。
法定代表人(签名)
年月日
正文内容及填报要求
一、企业基本情况
(一)本年度企业大事记
(二)本年度企业经营范围及生产经营能力变动情况
(三)本年度公司战略规划执行和调整情况
二、本年度经营管理和改革发展主要情况
(一)反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效
(二)分析企业经营管理中存在的主要问题和薄弱环节,改革发展中面临的困难和挑战
(三)对企业持续发展能力进行分析评价
三、本年度生产经营及财务效益情况
(一)生产经营情况
(二)经济效益情况
(三)财务状况
(四)经营绩效情况
四、本年度重大经营风险和财务风险分析
(一)战略风险分析
(二)财务风险分析
(三)市场风险分析
(四)运营风险分析
(五)法律风险分析
五、本年度出资人重点关注事项
(一)反映本年度企业执行国资委相关规定情况。
(二)反映国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况
六、本年度违法违纪违规事项披露
七、本年度企业领导班子履职情况
二二二附件内容及填报要求二
附件一:
企业财务快报
金额单位:
万元
项目
行
次
本年
累计
上年
同期
比上年同期
增减(%)
1.营业收入
1
其中:
主营业务收入
2
2.营业成本
3
其中:
主营业务成本
4
3.营业税金及附加
5
4.销售费用
6
5.管理费用
7
6.财务费用
8
其中:
利息支出净额
9
7.资产减值损失
10
8.公允价值变动收益
11
9.投资收益
12
10.营业利润
13
11.营业外收入
14
12.营业外支出
15
13.利润总额
16
14.净利润
17
其中:
归属于母公司所有者的净利润
18
15.职工薪酬
19
其中:
在岗职工工资总额
20
福利及社会保险费用
21
16.在岗职工人数(人)
22
17.资产总额
23
其中:
流动资产
24
其中:
货币资金
25
交易性金融资产
26
应收账款净额
27
存货
28
其中:
产成品
29
18.负债总额
30
其中:
流动负债
31
银行借款
32
其中:
短期借款
33
19.所有者权益总额
34
其中:
归属于母公司的所有者权益总额
35
20.应交税费总额
36
21.已交税费总额
37
22.固定资产投资额
38
23.增加值
39
24.工业总产值
40
25.工业销售产值
41
26.出口产品销售收入
42
27.新产品产值
43
28.计提折旧额
44
29.坏账准备
45
30.利润总额预算数
46
31.净利润预算数
47
附件二:
本年度资本结构变动及持有人情况
金额单位:
万元
序
号
持有人
上年末
本年末
注册地
注册资本
性质
主营业务
比例(%)
金额
比例(%)
金额
1
资本结构变动
情况说明
附件三:
企业负责人情况
附件四:
本年度组织结构变动情况
(一)组织结构变动情况
1.说明本年度企业各层级公司变化情况。
2.截至本年底,本公司共分()级,除母公司外,共有二级子公司()家,三级子公司()家,四级子公司()家,五级子公司()家……;有分公司()家;事业单位()家;各级金融子公司()家;各级上市公司()家。
(二)组织结构图
附件五:
母、子公司及所属单位清单
(一)境内分、子公司及所属单位清单
类型
序
号
公司(单位)
名称
占该公司
股权(%)
资产
总额
所有者
权益
营业
收入
利润
总额
净利润
从业人
员(人)
注册地
所在地
法定代表
人姓名
是否纳入
合并范围
本部
1
子公司
1
2
3
分公司
1
2
事业单位
合计
—
—
—
—
—
(二)各级境外单位清单
序
号
公司(单位)名称
级
次
占该公司
股权(%)
资产
总额
所有者
权益
营业收入
利润
总额
净利润
从业人员
(人)
所在地
法定代表
人姓名
是否纳
入合并
范围
注:
本表仅由集团公司本部分级次填列。
(三)各级金融类子公司清单
金额单位:
万元
序
号
公司(单位)名称
级
次
占该公司
股权(%)
资产
总额
所有者
权益
营业收入
利润
总额
净利润
从业人员
(人)
所在地
法定代表
人姓名
是否纳
入合并
范围
注:
本表仅由集团公司本部分级次填列。
附件六:
本年度重大诉讼情况
重大诉讼
序
号
涉案时间
涉案单位
案件名称
起诉/被诉
标的金额
(万元)
基本情况
1.本年度发生
1
2
2.以前年度发生但尚未判决
1
2
3.以前年度已判决但尚未执行完毕
1
2
3
重大诉讼
序
号
涉案时间
涉案单位
案件名称
起诉/被诉
标的金额
(万元)
基本情况
3.以前年度已判决但尚未执行完毕
6
7
8
附件七:
本年度企业接受有关部门审计(检查)情况
(一)企业接受外部审计(检查)情况
序
号
被审计(检查)企业名称
审计(检查)
部门名称
起止时间
审计(检查)原由及内容
审计(检查)结论
及处理意见
1
(二)企业开展内部审计(检查)情况
序
号
被审计(检查)企业名称
审计(检查)
部门名称
起止时间
审计(检查)原由及内容
审计(检查)结论
及处理意见
1
2
3
4
5
6
7
8
附件八:
本年度重要会议清单
会议
名称
会议
时间
议事主要内容
决议
编号
存档
文号
监事会
是否列席
会议
名称
会议
时间
议事主要内容
决议
编号
存档
文号
监事会
是否列席
附件九:
本年度重要文件清单
(一)重要发文清单(上行文)
序号
发文时间
文号
发往单位
文件标题
发文单位
密级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(二)重要发文清单(下行文)
序号
发文时间
文号
发往单位
文件标题
发文单位
密级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(三)重要收文清单
序号
收文时间
文号
印发时间
文件标题
发文单位
密级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
附件十:
其他内容
(二)经济效益情况
经济效益情况表
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
预算完成
情况(%)
营业收入
1810
1340
35.07%
营业成本
1643
1140
44.12%
营业利润
1
3
-66.67%
利润总额
-13
5
-160%
净利润
-13
4
-225%
归属于母公司所有者的净利润
经济效益情况对标表
国内对标企业1
国内对标企业2
……
国际对标企业1
国际对标企业2
……
营业收入
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
营业成本
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
营业利润
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
利润总额
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
净利润
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
亏损说明:
因华美公司承担集团公司蒸气费50万元,造成亏损。
(三)财务状况
本年累计(万元)
上年同期(万元)
同比增速(%)
预算完成情况(%)
资产总额
930
947
-1.80%
流动资产
823
763
7.86%
货币资金
69
71
-2.82%
交易性金融资产
应收账款净额
存货
127
40
217.5%
负债总额
643
577
11.44%
流动负债
643
577
11.44%
银行借款
120
120
所有者权益总额
287
370
-22.43%
归属于母公司的所有者权益总额
因集团公司机构变动,资产发生变动。
附件二:
本年度资本结构变动及持有人情况
金额单位:
万元
序
号
持有人
上年末
本年末
注册地
注册资本
性质
主营业务
比例(%)
金额
比例(%)
金额
1
平高集团有限公司
100%
89
100%
89
平顶山市南环路22号
89
国有独资
服务业
资本结构变动
情况说明
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