马铃薯精制淀粉加工可行性报告表.docx
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马铃薯精制淀粉加工可行性报告表
表11-1项目投资估算表
序号
名称
单位
数量
总投资(万元)
占总投资的比例
1
新增固定资产投资
651
81.375%
1.1
土建工程
117
14.625%
1.1.1
生产主厂房(改建)
15
1.1.2
生产主厂房(新建)
55
1.1.3
库房
6
1.1.4
公用工程
22
1.1.5
辅助工程
14
1.1.6
道路、绿化、管线
5
1.2
设备购置
489
61.125%
1.2.1
生产设备
380
1.2.1.1
马铃薯预处理间设备
套
1
86
1.2.1.2
精淀粉加工中间设备
套
1
169
1.2.1.3
干燥与包装设备
套
1
125
1.2.2
公用工程设备
70
1.2.2.1
水系统工程设备
套
1
15
1.2.2.2
电力系统工程设备
套
1
26
1.2.2.3
锅炉房设备
套
1
29
1.2.3
维修设备
4
1.2.4
试验、化验设备
8
1.2.5
办公设备
2
1.2.6
运输车辆
25
1.3
设备安装费
45
5.625%
2
其它工程费
19
2.375%
2.1
前期费用
5.5
2.2
技术转让费
4
2.3
培训费
3.5
2.4
设计费
6
3
预备费
不可预见费
20
2.5%
4
建设期借款利息
30
3.75%
建设资金
720
90%
流动资金
80
10%
投资总额
800
100%
表12-7资产负债表单位:
万元
序号
项目
建设期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资产
720
900.74
865.44
910.1
954.8
1110.54
1266.1
1421.8
1577.54
1733.28
1889.02
1882.44
1.1
流动资产总额
0
325.86
341.68
437.46
533.28
740.14
946.82
1153.64
1360.5
1567.36
1774.22
1816.76
1.1.1
应收帐款
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
1.1.2
存货
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
1.1.3
现金
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
1.1.4
累计盈余资金
0
15.82
31.64
127.46
223.28
430.14
636.82
843.64
1050.5
1257.36
1464.22
1816.76
1.2
在建工程
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
固定资产净值
0
556.88
507.76
458.64
409.52
360.4
311.28
262.16
213.04
163.92
114.8
65.68
1.4
无形递延资产净值
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
2.
负债及所有者权益
720
900.74
865.44
910.1
954.8
1110.54
1266.1
1421.8
1577.54
1733.28
1889.02
1882.44
2.1
流动负债
0
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
0
2.1.1
应付账款
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
2.1.2
流动资金借款
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
0
2.2
长期借款
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
负债小计
600
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
0
2.3
所有者权益
0
620.74
580.44
630.1
674.8
830.54
986.1
1141.8
1297.54
1453.28
1609.02
1816.76
2.3.1
资本金
120
435.77
210.5
75.19
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2
资本公积金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.3
累计盈余公积金
0
19.47
38.94
58.41
77.88
97.35
116.82
136.29
155.76
175.23
194.7
214.17
2.3.4
累计未分配利润
0
165.5
331
496.5
662
788.54
915.08
1041.62
1168.16
1294.7
1421.24
1547.78
计算
指标
(%)
资产负债率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
83.33
0
0
31.08
126.6
76.98
30.1
142.5
92.5
29.5
157.5
107
29.2
351.6
301
25.2
545
495
22.1
738
688.3
19.7
932.7
882.75
17.75
1125.8
1075.8
16.18
1320
1270
14.8
1513.3
1463.3
0
0
0
表12-5现金流量表(全部投资)单位:
万元
序
号
项目
建设期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
生产负荷(%)
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
0
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2225.68
23025.68
1.1
产品销售收入
0
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
22880
1.2
回收固定资产余值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.68
65.68
1.3
回收流动资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
2
现金流出
720
1908.18
1908.18
1828.18
1828.18
1828.18
1828.18
1828.18
1828.18
1828.18
1828.18
1828.18
38551.13
2.1
固定资产投资
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720
2.2
流动资金
0
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
2.3
经营成本
0
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
1350.4
14854.4
2.4
销售税金及附加
0
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
4762.8
2.5
所得税
0
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
1054.9
3
净现金流量
-720
171.82
171.82
251.82
251.82
251.82
251.82
251.82
251.82
251.82
251.82
397.5
2035.7
4
累计现金流量
-720
-548.18
-376.36
-124.54
127.28
379.1
630.92
882.72
1134.54
1386.36
1638.18
2035.7
5
税前净现金流量
-720
267.72
267.72
347.72
347.72
347.72
347.72
347.72
347.72
347.72
347.72
493.4
3090.6
6
所得税前累计净
现金流量
-720
-452.28
-184.56
163.16
510.88
858.6
1206.32
1554.04
1901.76
2249.48
2597.2
3090.6
计算指标:
财务内部收益率:
28.67%财务净现值(ic=16%):
382.7(税后)财务内部收益率:
41.75%财务净现值(ic=16%):
796.77(税前)
表12-4损益表单位:
万元
序号
项目
达到设计能力生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
产品销售收入
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
2080
22880
2
税金及附加
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
381.88
4200.68
3
总成本费用
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
15482.72
4
利润总额
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
3196.6
5
弥补以前年度亏损
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
其他税前列支
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
应纳税所得额
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
3196.6
8
所得税
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
1054.9
9
税后利润
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
2141.7
10
可供分配利润
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
194.7
2141.7
10.1
赢余公积
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
19.47
214.17
10.2
公益金
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74
107.14
10.3
应付利润
0
0
0
0
38.96
38.96
38.96
38.96
38.96
38.96
38.96
272.72
10.4
未分配利润
165.5
165.5
165.5
165.5
126.54
126.54
126.54
126.54
126.54
126.54
126.54
1547.78
11
累计未分配
利润
165.5
331
496.5
662
788.54
915.08
1041.62
1168.16
1294.7
1421.24
1547.78
表11-3资金来源与运用表单位:
万元
序号
项目
建设期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
生产负荷(%)
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
资金来源
720
341.72
341.72
341.72
341.72
341.72
341.72
341.72
341.72
341.72
341.72
487.4
4624.6
1.1
利润总额
0
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
290.6
3196.6
1.2
折旧费
0
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
540.32
1.3
摊销费
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
20
1.4
长期借贷
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
1.5
流动资金借款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
自有资金
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
1.7
回收固定资产余值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.68
65.68
1.8
回收流动资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
2
资金运用
720
325.9
325.9
245.9
245.9
134.86
134.86
134.86
134.86
134.86
134.86
134.86
2807.62
2.1
建设投资
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720
2.2
流动资金
0
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
2.3
所得税
0
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
95.9
1054.9
2.4
应付利润
0
0
0
0
0
38.96
38.96
38.96
38.96
38.96
38.96
38.96
272.72
2.5
偿还长期借贷本金
0
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
600
3
盈余资金
0
15.82
15.82
95.82
95.82
206.86
206.86
206.86
206.86
206.86
206.86
352.54
1816.76
4
盈余资金累计
0
15.82
31.64
127.46
223.28
430.14
636.82
843.64
1050.5
1257.36
1464.22
1816.76
表11-2投资计划与资金筹措表单位:
万元
序号
项目
建设期
生产期
合计
1
建设资金
720
0
1.1
天然林保护工程地方配套资金
600
0
1.2
企业自筹资金
120
0
2
流动资金
0
80
2.1
企业自筹
0
80
3
合计
720
80
800
注:
企业自筹资金不计算在本项目改扩建总投资之内,只作为入股资金。
表12-2固定资产折旧费估算表单位:
万元
序号
项目
折旧年限
建设期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
固定资产
1.1
原值
0
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
606
1.2
折旧费
0
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
1.3
净值
0
556.88
507.76
458.64
409.52
360.4
311.28
262.16
213.04
163.92
114.8
65.68
2
生产用房
20年
2.1
原值
0
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
2.2
折旧费
0
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.85
2.3
净值
0
111.44
105.88
100.32
94.76
89.2
83.64
78.08
72.52
66.96
61.4
55.84
3
机器设备
11年
3.1
原值
0
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
489
3.2
折旧费
0
43.56
43.56
43.56
43.56
43.56
43.56
43.56
43.56
43.56
43.56
24.45
3.3
净值
0
445.44
401.88
358.32
314.76
271.2
227.64
184.08
140.52
96.96
53.4
9.84
残值率5%
表12-1总成本费用估算表单位:
万元
序号
项目
达到设计能力生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
原材料
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
1088.60
11974.6
原料
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
1008.6
11094.6
包装材料
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
880
2
燃料及动力
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
117.15
1288.65
煤
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
32.16
353.76
水
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
280.39
电
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
59.5
654.5
3
工资及福利费
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
660
4
修理费
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
19.65
216.15
5
折旧费
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
49.12
540.32
6
无形资产摊销费
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
20
7
财务费用
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
8
其他费用
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
715
9
总成本费用
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
1407.52
15482.72
其中:
固定成本
变动成本
201.77
201.77
201.77
201.7
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